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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.43%3,688.3万 | -422.00%-15.2億 | -53.81%4.72億 | 149.36%10.22億 | -3.55%-20.7億 | -828.45%-19.99億 | -33.22%2.74億 | 307.36%4.11億 | 313.34%1.01億 | --2,440.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.18%-17.4万 | --101.3万 |
| その他の非現金項目 | 391.89%3.62億 | -282.31%-1.24億 | -7.32%6,794.6万 | -78.10%7,331.6万 | 8.94%3.35億 | 1,763.11%3.07億 | -92.67%1,649.3万 | 2,236.58%2.25億 | -148.17%-1,053万 | --2,185.9万 |
| 運転資金の増減額 | -822.32%-3.44億 | 121.57%4,762.4万 | -139.00%-2.21億 | 294.80%5.66億 | -5.27%1.43億 | -64.41%1.51億 | 363.03%4.25億 | 50.81%-1.62億 | -4,360.70%-3.29億 | ---737.1万 |
| -売上債権増減額 | -454.26%-4.1億 | -259.20%-7,397万 | -105.83%-2,059.3万 | 36.66%3.53億 | 74.64%2.58億 | -61.05%1.48億 | 328.32%3.8億 | 61.94%-1.66億 | -712.61%-4.37億 | ---5,377.9万 |
| 利息の支払額 | -14.65%-1,650.1万 | -75.19%-1,439.2万 | 49.88%-821.5万 | 2.88%-1,639.1万 | -22.50%-1,687.7万 | 41.22%-1,377.7万 | -22.11%-2,343.7万 | -505.11%-1,919.4万 | -205.88%-317.2万 | ---103.7万 |
| 利息の受取額 | 1,203.13%41.7万 | 28.00%3.2万 | -98.36%2.5万 | 2,045.07%152.3万 | 77.50%7.1万 | -65.52%4万 | -11.45%11.6万 | 35.05%13.1万 | 340.91%9.7万 | --2.2万 |
| 法人税等の支払額 | 122.36%1,999.9万 | 111.32%899.4万 | -4,384.36%-7,941.8万 | 98.89%-177.1万 | -172.76%-1.6億 | 135.53%2.2億 | -411.33%-6.19億 | -675.17%-1.21億 | -2,855.68%-1,560.6万 | ---52.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 268.20%2.5億 | -128.15%-1.49億 | -71.44%5.28億 | 660.25%18.48億 | -126.92%-3.3億 | -27.19%12.26億 | 53.50%16.83億 | 1,178.31%10.97億 | -275.93%-1.02億 | --5,780.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.62%-46.6万 | -97.41%-3,379.5万 | -7,247.21%-1,711.9万 | 99.05%-23.3万 | -46.69%-2,447.1万 | 72.85%-1,668.2万 | -229.87%-6,145.5万 | 77.29%-1,863万 | -3,626.20%-8,205.1万 | ---220.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 43.97%-5,306.7万 | -727.83%-9,471.2万 | ---1,144.1万 | --0 | -1,171.39%-4.96億 | -1,706.07%-3,897.5万 | 99.68%-215.8万 | -37,093.28%-6.69億 | 93.33%-180万 | ---2,698.9万 |
| 事業取引の純額 | ---1.98億 | --0 | 171.58%1.43億 | 27.65%-2億 | 80.83%-2.76億 | -418.89%-14.42億 | 110.93%4.52億 | ---41.37億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 148.19%1,200万 | 11.29%-2,490万 | 72.05%-2,807万 | -1,094.41%-1億 | 118.37%1,010.1万 | -511.11%-5,500万 | ---900万 | --0 | ---- | ---20万 |
| その他の投資活動純額 | 99.32%-821.2万 | -1,089.34%-12.07億 | -183.21%-1.01億 | 231.29%1.22億 | 75.83%-9,290.3万 | 60.76%-3.84億 | -5.08%-9.79億 | -104.16%-9.32億 | -8,517.31%-4.57億 | ---529.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.77%-2.48億 | -8,989.10%-13.61億 | 91.62%-1,496.9万 | 79.67%-1.79億 | 54.61%-8.79億 | -222.90%-19.37億 | 89.58%-6億 | -965.30%-57.57億 | -1,457.83%-5.4億 | ---3,468.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -338.15%-4.15億 | -17.06%1.74億 | 118.85%2.1億 | -437.34%-11.15億 | -76.50%3.3億 | 134.17%14.06億 | -186.46%-41.14億 | 5,336.04%47.58億 | 3,157.16%8,752万 | --268.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---9,997.5万 | --0 | -68.21%683.9万 | -63.39%2,151.3万 | -97.88%5,876.9万 | 272.81%27.75億 | -62.83%7.44億 | 942.40%20.03億 | --1.92億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --125万 | ---- | --1,000 | ---- | 587,600.00%587.7万 | 100.00%1,000 | ---2,717.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479.38%-4.15億 | -112.51%-2,627.6万 | 118.97%2.1億 | -414.78%-11.08億 | -76.07%3.52億 | 209.88%14.7億 | -124.44%-13.38億 | 162.42%54.75億 | 970.97%20.86億 | --1.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.14%19.43億 | 26.24%34.79億 | 25.62%27.56億 | -28.10%21.94億 | 33.11%30.51億 | -10.01%22.92億 | 47.03%25.47億 | 501.37%17.32億 | 310.73%2.88億 | --7,013.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.10%-4.13億 | -312.35%-15.35億 | 28.64%7.23億 | 165.57%5.62億 | -212.96%-8.57億 | 397.79%7.59億 | -131.28%-2.55億 | -43.59%8.15億 | 562.72%14.44億 | --2.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --2.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.25%15.31億 | -44.14%19.43億 | 26.24%34.79億 | 25.62%27.56億 | -28.10%21.94億 | 33.11%30.51億 | -10.01%22.92億 | 47.03%25.47億 | 501.37%17.32億 | --2.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 170.89%1.96億 | -155.49%-2.77億 | -72.98%4.99億 | 317.46%18.48億 | -172.65%-8.5億 | -4.08%11.7億 | 198.57%12.2億 | 320.16%4.08億 | -748.47%-1.86億 | --2,861.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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