メタプラネット
3350
三菱重工業
7011
日本電信電話
9432
4
サンリオ
8136
5
キオクシアホールディングス
285A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.35%-1.34億 | -1,140.37%-7.2億 | 140.32%6,924.9万 | -223.00%-1.72億 | -62.61%1.4億 | 10.15%3.73億 | 73.43%3.39億 | -6.85%1.95億 | 89.32%2.1億 | --1.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 880.23%678.8万 | ---87万 |
| その他の非現金項目 | -34.07%-4,264.1万 | -112.01%-3,180.5万 | -110.67%-1,500.2万 | 568.45%1.41億 | -338.80%-3,000万 | 43.64%1,256.3万 | 191.66%874.6万 | -140.79%-954.2万 | 79.95%2,339.2万 | --1,299.9万 |
| 運転資金の増減額 | -278.44%-1.17億 | -122.87%-3,093万 | 1,009.39%1.35億 | -95.00%1,219万 | 11,471.29%2.44億 | -97.54%210.7万 | -34.08%8,562.1万 | 160.78%1.3億 | -34.06%4,980.6万 | --7,553万 |
| -売上債権増減額 | 170.06%3,272.8万 | -194.09%-4,671.7万 | 162.23%4,965.2万 | -183.68%-7,978.8万 | 27.41%-2,812.6万 | -835.78%-3,874.6万 | 148.78%526.6万 | -130.63%-1,079.6万 | -664.87%-468.1万 | ---61.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 67.66%702万 | -97.50%418.7万 | 389.71%1.67億 | --3,414.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -118.57%-4,334.6万 | -173.79%-1,983.2万 | 93.21%2,687.7万 | -80.24%1,391.1万 | 566.62%7,041.7万 | -129.08%-1,509.1万 | -51.18%5,189万 | 24.28%1.06億 | 251.57%8,551.5万 | --2,432.4万 |
| 利息の支払額 | 26.88%-1,892.2万 | 12.10%-2,587.8万 | 27.11%-2,944.1万 | -0.76%-4,039.2万 | -527.03%-4,008.6万 | 11.41%-639.3万 | 5.76%-721.6万 | 12.93%-765.7万 | -5.68%-879.4万 | ---832.1万 |
| 利息の受取額 | -20.75%120.7万 | 21.07%152.3万 | -55.63%125.8万 | 36.76%283.5万 | -6.79%207.3万 | -1.55%222.4万 | 18.58%225.9万 | 17.38%190.5万 | -3.39%162.3万 | --168万 |
| 法人税等の支払額 | 82.81%-419.3万 | 60.67%-2,439.9万 | -15.85%-6,204万 | 58.17%-5,355.3万 | 11.31%-1.28億 | -145.88%-1.44億 | 4.40%-5,870.9万 | -9.87%-6,140.9万 | -43.64%-5,589万 | ---3,890.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.26%1.26億 | -82.06%1億 | -15.42%5.58億 | -5.81%6.59億 | 43.47%7億 | -14.82%4.88億 | 40.61%5.73億 | 17.84%4.07億 | 49.58%3.46億 | --2.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.71%-1,482.2万 | -39.26%-2.8億 | 36.57%-2.01億 | 42.91%-3.17億 | -263.07%-5.56億 | 10.60%-1.53億 | 4.07%-1.71億 | -5.93%-1.78億 | -3.75%-1.68億 | ---1.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -89.75%-1.63億 | -43.18%-8,612.2万 | 1.78%-6,014.8万 | -4.16%-6,123.8万 | -13.09%-5,879.2万 | 18.97%-5,198.5万 | 15.94%-6,415.8万 | 1.06%-7,632.2万 | -31.13%-7,713.8万 | ---5,882.6万 |
| 事業取引の純額 | --12.06億 | --0 | ---- | ---- | 88.79%-2,500万 | -797.91%-2.23億 | -8.33%-2,484万 | ---2,292.9万 | ---- | ---2,003.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---2,500万 | --0 | 315.97%1.3億 | -381.00%-6,012.5万 | 66.67%-1,250万 | ---3,750万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 791.21%1.57億 | -5,619.90%-2,274.2万 | 100.07%41.2万 | -104.15%-5.69億 | -15.13%-2.79億 | -312.24%-2.42億 | 158.28%1.14億 | -59.61%-1.96億 | -90.29%-1.23億 | ---6,439.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 386.07%11.85億 | -58.68%-4.14億 | 68.07%-2.61億 | 16.09%-8.17億 | -43.60%-9.74億 | -228.31%-6.78億 | 58.74%-2.07億 | -37.72%-5.01億 | -18.94%-3.64億 | ---3.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -469.25%-18.83億 | 473.01%5.1億 | -131.01%-1.37億 | -21.85%4.41億 | 114.76%5.64億 | 1,228.90%2.63億 | -83.17%1,976.8万 | 199.12%1.17億 | -176.40%-1.18億 | --1.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -980.04%-3,866万 | -77.91%439.3万 | 65.75%1,989万 | -76.96%1,200万 | 1,110.28%5,209万 | -101.81%-515.6万 | 587.90%2.85億 | --4,140万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 79.99%-1,507.8万 | -10.45%-7,535.6万 | -11.10%-6,822.9万 | 20.75%-6,141.2万 | -96.99%-7,749.4万 | ---3,933.9万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,800.00%-1.9万 | 0.00%-1,000 | -100.78%-1,000 | 102.72%12.8万 | ---469.8万 | ---- | -100.02%-1,000 | --559.6万 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577.74%-19.77億 | 217.14%4.14億 | -315.42%-3.53億 | -51.81%1.64億 | 59.57%3.4億 | 3,883.64%2.13億 | -107.18%-563.7万 | -52.77%7,854.1万 | -14.44%1.66億 | --1.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.93%10.15億 | -4.69%8.99億 | 0.01%9.43億 | 7.45%9.43億 | 1.80%8.77億 | 72.34%8.62億 | -3.98%5億 | 37.60%5.21億 | 62.09%3.79億 | --2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -767.67%-6.66億 | 275.82%9,978.3万 | -1,061.26%-5,675.3万 | -91.08%590.4万 | 189.70%6,617.3万 | -93.66%2,284.2万 | 2,524.53%3.6億 | -110.02%-1,486.7万 | 23.86%1.48億 | --1.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.59%563.9万 | 30.46%1,638.8万 | 317.79%1,256.2万 | -602.56%-576.8万 | 88.83%-82.1万 | -646.39%-734.9万 | 122.91%134.5万 | 3.01%-587万 | -124.00%-605.2万 | --2,521.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.09%3.54億 | 12.93%10.15億 | -4.69%8.99億 | 0.01%9.43億 | 7.45%9.43億 | 1.80%8.77億 | 72.34%8.62億 | -3.98%5億 | 37.60%5.21億 | --3.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.50%-5,193.7万 | -189.93%-2.66億 | 5.52%2.96億 | 228.99%2.81億 | -69.83%8,530.4万 | -16.18%2.83億 | 121.19%3.37億 | 52.47%1.52億 | 915.28%1億 | --985.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |