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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -200.47%-4,476.8万 | -2.27%1,769.3万 | -75.37%1,529.6万 | -49.39%1.66億 | -41.22%4,147.5万 | -36.41%4,455.7万 | -83.66%1,810.4万 | -19.38%6,209.9万 | 30.61%3.28億 | 79.01%7,056.4万 |
| その他の非現金項目 | 49.59%-450.1万 | -77.44%46.6万 | 26.73%-507.9万 | 18.70%-753.4万 | 389.46%626.1万 | -601.35%-892.9万 | -37.15%206.6万 | 43.05%-693.2万 | -313.48%-926.7万 | -137.16%-216.3万 |
| 運転資金の増減額 | 80.97%6.08億 | 444.49%3,386.3万 | -11.84%-5.97億 | -675.61%-2.01億 | -93.12%587.9万 | -4.94%3.36億 | 51.47%-983万 | -19.90%-5.33億 | -81.68%-2,592.7万 | -47.20%8,546.6万 |
| -売掛金増減額 | 184.57%3.98億 | 9.28%-1.09億 | -320.66%-8,618万 | -103.60%-9,830.7万 | -165.99%-1.57億 | -19.07%1.4億 | -30.72%-1.2億 | 155.74%3,905.6万 | 43.47%-4,828.4万 | -2,413.09%-5,900.7万 |
| -在庫増減額 | -44.75%-126.8万 | 1,176.47%43.4万 | 726.47%21.3万 | -391.55%-86.3万 | -99.71%1.3万 | 18.36%-87.6万 | 101.07%3.4万 | -666.67%-3.4万 | -93.00%29.6万 | 350.47%452.6万 |
| -前払費用増減額 | 40.73%2.41億 | 28.11%2.04億 | 3.73%-5.04億 | 29.41%-2,688.4万 | 11.61%1.66億 | 34.25%1.71億 | 77.52%1.59億 | -29.51%-5.23億 | -287.55%-3,808.5万 | 27.55%1.49億 |
| -その他流動資産の変動 | -460.02%-626.8万 | -794.89%-517万 | 66.94%-728.6万 | -211.14%-2,034.9万 | 83.02%-79.7万 | 163.49%174.1万 | -89.85%74.4万 | -219.65%-2,203.7万 | 331.23%1,831万 | -457.77%-469.4万 |
| 利息の支払額 | -87.34%-29.6万 | 6.71%-26.4万 | -32.35%-13.5万 | -21.73%-63.3万 | -11.11%-9万 | 8.67%-15.8万 | -34.12%-28.3万 | -85.45%-10.2万 | -28.08%-52万 | ---8.1万 |
| 利息の受取額 | -3.82%90.6万 | 1,106.56%73.6万 | 285.28%188.4万 | -0.73%191.5万 | -24.73%42.3万 | 222.60%94.2万 | -91.42%6.1万 | 34.34%48.9万 | -24.41%192.9万 | -3.60%56.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 31.38%-2,624.1万 | --4.4万 | 61.57%-1,428.6万 | 6.16%-7,541.1万 | --0 | 2.73%-3,824.1万 | --0 | 9.44%-3,717万 | -35.58%-8,035.8万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.66%5.53億 | 9.61%8,048.8万 | -17.46%-5.88億 | -99.21%258.4万 | -59.99%7,236.6万 | -14.69%3.58億 | -40.50%7,342.8万 | -26.42%-5.01億 | 10.43%3.27億 | -23.88%1.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.48%-482.6万 | -58.38%-502.7万 | 60.94%-418.9万 | 43.12%-3,211.1万 | -53.64%-568.3万 | 70.86%-1,252.9万 | 59.21%-317.4万 | -442.76%-1,072.5万 | -389.53%-5,645.3万 | -43.43%-369.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.30%-3,729.6万 | -66.33%-3,805.7万 | -122.68%-2,118.4万 | -89.57%-8,171.8万 | -115.45%-1,955.9万 | -242.18%-2,976.6万 | -209.94%-2,288万 | 46.99%-951.3万 | 60.76%-4,310.6万 | 49.32%-907.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 174.92%1,593.9万 | 89.86%-317.8万 | 239.31%2,955.4万 | -184.96%-5,478.5万 | -127.09%-1,086.6万 | -16.59%-2,127.6万 | -680.70%-3,135.3万 | -81.32%871万 | 324.20%6,448.3万 | 901.26%4,011.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 400.00%3,000 | -100.00%-2,000 | 216.89%1,033.4万 | -28.93%1,733.5万 | 0.57%-699.9万 | 100.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -2,707.96%-884.1万 | 1,219,550.00%2,439.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.90%-2,618.4万 | 19.42%-4,625.9万 | 136.25%417.9万 | -260.41%-1.58億 | -136.29%-1,877.3万 | 8.33%-7,057万 | -26.52%-5,740.8万 | -143.16%-1,152.9万 | 58.51%-4,391.7万 | 302.90%5,172.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | 25.00%2.5億 | ---- | ---- | --0 | --2,000万 | 0.00%2億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.43%51.6万 | --0 | 100.14%8.6万 | -86.10%-9,714.1万 | 30.64%-3,900.9万 | -58.82%30.1万 | -51.61%129万 | -9,359.38%-5,972.3万 | -853.97%-5,219.7万 | -2,615.16%-5,623.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.43%51.6万 | --0 | 78.28%2.5億 | -86.10%-9,714.1万 | -1.08%-2.59億 | -58.82%30.1万 | 698.57%2,129万 | -30.09%1.4億 | -853.97%-5,219.7万 | -11,559.70%-2.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.80%10.98億 | -16.45%10.65億 | -14.99%13.91億 | 16.63%16.36億 | -3.96%15.93億 | -0.87%13.04億 | 3.21%12.74億 | 16.63%16.36億 | 16.43%14.03億 | 39.64%16.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.54%5.27億 | -8.26%3,422.9万 | 10.24%-3.34億 | -209.34%-2.53億 | -769.19%-2.05億 | -16.22%2.87億 | -53.77%3,731万 | -120.42%-3.72億 | 17.08%2.31億 | -111.02%-2,363.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 154.70%368.3万 | 90.13%-72.1万 | -23.33%821.9万 | 274.19%761.1万 | 518.20%275.1万 | 2,159.38%144.6万 | -1,644.61%-730.6万 | 919.01%1,072万 | 348.02%203.4万 | 247.66%44.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 100.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.27%16.29億 | -15.80%10.98億 | -16.45%10.65億 | -14.99%13.91億 | -14.99%13.91億 | -3.96%15.93億 | -0.87%13.04億 | 3.21%12.74億 | 16.63%16.36億 | 16.63%16.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.09%5.11億 | -20.93%3,725.1万 | -17.73%-6.14億 | -149.46%-1.12億 | -72.06%4,695.3万 | -14.21%3.15億 | -56.36%4,711.3万 | -25.19%-5.21億 | 29.76%2.27億 | -22.61%1.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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