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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.66%4,946.5万 | -13.76%1.63億 | 354.86%1.89億 | 69.17%4,155.8万 | -80.05%2,456.6万 | -20.34%1.23億 | 72.91%1.55億 | -31.16%8,939.7万 | 148.12%1.3億 | --5,233.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 254.30%437.9万 | ---283.8万 |
| その他の非現金項目 | -156.58%-4,914.9万 | 266.06%8,686.8万 | -590.56%-5,231万 | -382.12%-757.5万 | 115.44%268.5万 | -142.15%-1,738.7万 | 470.66%4,125.1万 | -47.40%-1,112.9万 | -123.59%-755万 | --3,200万 |
| 運転資金の増減額 | 126.89%5,195.7万 | -130.39%-1.93億 | -135.38%-8,388.2万 | 1,559.42%2.37億 | 104.43%1,428.7万 | -470.84%-3.22億 | -60.54%-5,648.4万 | 16.97%-3,518.4万 | -2,186.36%-4,237.4万 | --203.1万 |
| -売掛金増減額 | -232.92%-1,372.3万 | -55.48%1,032.4万 | -80.81%2,318.9万 | 1,440.00%1.21億 | 106.66%784.7万 | -86.88%-1.18億 | -368.36%-6,301.3万 | 150.98%2,348.1万 | -634.99%-4,606.2万 | ---626.7万 |
| -在庫増減額 | 138.35%5,614.8万 | -8.67%-1.46億 | -317.63%-1.35億 | 193.07%6,190万 | 111.10%2,112.1万 | -174.92%-1.9億 | -1,054.86%-6,923.4万 | -313.35%-599.5万 | 197.47%281万 | ---288.3万 |
| -前払費用増減額 | 25.75%-2,256.3万 | -339.26%-3,038.8万 | -106.36%-691.8万 | 606.31%1.09億 | -82.89%1,540万 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -41.77%2,958.8万 | 831.80%5,080.9万 | 95.05%-694.3万 | -153.19%-1.4億 | 16.17%-5,536.6万 | ---6,604.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -5.85%-791.3万 | -24.31%-747.6万 | -0.75%-601.4万 | 23.96%-596.9万 | 1.17%-785万 | -5.12%-794.3万 | -32.72%-755.6万 | -112.43%-569.3万 | 40.11%-268万 | ---447.5万 |
| 利息の受取額 | 2.32%39.7万 | 83.02%38.8万 | 0.95%21.2万 | -4.98%21万 | -38.78%22.1万 | 22.79%36.1万 | 42.03%29.4万 | 183.56%20.7万 | -97.06%7.3万 | --248.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.47%-4,838.1万 | -166.34%-5,285.8万 | 42.85%-1,984.6万 | -21.89%-3,472.8万 | -90.59%-2,849.1万 | 65.39%-1,494.9万 | -42.63%-4,318.7万 | 8.14%-3,027.8万 | -26.64%-3,296万 | ---2,602.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.92%867.9万 | -82.07%1,008.3万 | -84.62%5,624.5万 | 224.97%3.66億 | 166.28%1.13億 | -225.73%-1.7億 | 495.88%1.35億 | -64.12%2,266.7万 | -19.51%6,317.3万 | --7,848.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,351.46%-2,353.4万 | 73.21%-96万 | 23.57%-358.3万 | -9.33%-468.8万 | 74.20%-428.8万 | 34.79%-1,662.2万 | -4,917.72%-2,549万 | -323.33%-50.8万 | 68.34%-12万 | ---37.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.73%-677万 | 29.62%-865万 | -4,435.06%-1,229万 | 77.47%-27.1万 | -84.79%-120.3万 | 97.56%-65.1万 | ---2,663.1万 | ---- | 93.13%-35万 | ---509.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --181.8万 | ---- | -66.61%-2,483.7万 | -106.49%-1,490.7万 | --2.3億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-60万 | 8.12%-60万 | -18.73%-65.3万 | -133.35%-55万 | -94.51%164.9万 | --3,003.5万 | ---- | --511.4万 | ---- | --236.8万 |
| その他の投資活動純額 | 99.05%-4.3万 | -178.04%-452万 | 12,166.67%579.2万 | -107.49%-4.8万 | -96.67%64.1万 | 158.12%1,925.4万 | -3,098.01%-3,312.8万 | -87.98%110.5万 | 1,240.32%919.1万 | ---80.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.12%-3,042.7万 | -144.10%-2,620.2万 | -187.08%-1,073.4万 | -16.81%-373.9万 | -144.59%-320.1万 | 107.17%717.9万 | -142.52%-1億 | 2,601.27%2.36億 | 322.76%872.1万 | ---391.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 262.34%1.56億 | -71.77%4,312万 | 572.33%1.53億 | 79.24%-3,234.2万 | -191.64%-1.56億 | 259.62%1.7億 | 59.15%-1.07億 | -153.30%-2.61億 | -335.20%-1.03億 | ---2,365.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 14,200.00%715万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | --4.32億 | ---- | --960万 |
| 配当金支払総額 | 0.50%-3,591.9万 | -103.00%-3,609.9万 | 0.58%-1,778.3万 | ---1,788.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 96.30%-1,000 | 78.40%-2.7万 | -104.31%-12.5万 | -89.74%289.9万 | --2,825万 | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,613.99%1.2億 | -95.06%702万 | 383.09%1.42億 | 67.80%-5,020.5万 | -190.17%-1.56億 | 320.94%1.73億 | -145.83%-7,825.8万 | 265.89%1.71億 | -632.56%-1.03億 | ---1,405.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.70%11.28億 | 19.81%11.35億 | 49.07%9.48億 | -6.89%6.36億 | 1.47%6.83億 | -5.98%6.73億 | 159.39%7.16億 | -10.11%2.76億 | 24.56%3.07億 | --2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,183.35%9,857.4万 | -104.85%-909.9万 | -39.83%1.88億 | 769.93%3.12億 | -553.66%-4,655万 | 123.67%1,026.1万 | -110.10%-4,334.6万 | 1,481.90%4.29億 | -151.30%-3,104.5万 | --6,051.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.84%216.1万 | 1,607.14%119.5万 | -54.55%7万 | 131.17%15.4万 | -44.44%-49.4万 | -160.11%-34.2万 | -94.71%56.9万 | --1,075.8万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.93%12.28億 | -0.70%11.28億 | 19.81%11.35億 | 49.07%9.48億 | -6.89%6.36億 | 1.47%6.83億 | -5.98%6.73億 | 159.39%7.16億 | -10.11%2.76億 | --3.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,671.88%-2,162.5万 | -98.83%47.3万 | -88.83%4,031.2万 | 237.00%3.61億 | 157.23%1.07億 | -325.56%-1.87億 | 274.33%8,294.7万 | -64.66%2,215.9万 | -14.11%6,270.3万 | --7,300.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
