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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.32%5.33億 | -3.13%6.3億 | 29.62%6.5億 | 98.87%5.01億 | 3,352.59%2.52億 | -103.11%-775.2万 | 12.92%2.49億 | 18.91%2.21億 | 16.62%1.86億 | --1.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.87%532.4万 | --1,766.9万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -158.13%-942.3万 | -7.73%1,621万 | --1,756.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 550.54%1.14億 | 88.68%-2,531.5万 | -1,828.37%-2.24億 | 87.19%-1,159.8万 | -455.97%-9,053.1万 | 350.24%2,543.2万 | 77.44%-1,016.3万 | -4,912.07%-4,504.1万 | 125.14%93.6万 | ---372.3万 |
| 運転資金の増減額 | -57.66%-7.35億 | -137.75%-4.66億 | -30.33%12.35億 | 1,609.05%17.73億 | 2.11%1.04億 | 163.85%1.02億 | -385.13%-1.59億 | 130.53%5,581.6万 | -190.84%-1.83億 | ---6,285.2万 |
| -売掛金増減額 | 90.13%-1,822.9万 | -104.74%-1.85億 | 2,446.52%38.94億 | -189.72%-1.66億 | 1,998.71%1.85億 | 82.87%-974.1万 | -3,048.62%-5,686.4万 | 99.36%-180.6万 | -1,078.00%-2.84億 | --2,899.3万 |
| -在庫増減額 | 466.45%4,641.5万 | -1,765.39%-1,266.6万 | 98.72%-67.9万 | -311.77%-5,309.4万 | -281.14%-1,289.4万 | -436.13%-338.3万 | -103.00%-63.1万 | 777.45%2,100.1万 | 90.57%-310万 | ---3,286.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.29%2,504.8万 | 1,392.81%4,496.4万 | 41.24%-347.8万 | 93.10%-591.9万 | ---8,574.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -149.02%-7.2億 | 88.21%-2.89億 | -230.10%-24.54億 | 2,881.87%18.87億 | 164.43%6,326.7万 | 176.30%2,392.6万 | -302.63%-3,135.7万 | -138.63%-778.8万 | -34.64%2,016万 | --3,084.6万 |
| 利息の支払額 | -2,380.00%-99.2万 | ---4万 | --0 | 31.30%-173.8万 | -104.36%-253万 | 29.78%-123.8万 | ---176.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 18.12%361.8万 | 34.28%306.3万 | -27.12%228.1万 | 48.20%313万 | 63.34%211.2万 | -12.75%129.3万 | 488.10%148.2万 | -52.36%25.2万 | 21.61%52.9万 | --43.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.97%-1.63億 | 50.42%-1.34億 | -348.11%-2.69億 | -100.22%-6,012.7万 | 5.28%-3,003.1万 | 57.06%-3,170.4万 | -15.17%-7,384.1万 | -70.67%-6,411.4万 | 36.91%-3,756.7万 | ---5,954.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.35%-2,543万 | -90.53%1.47億 | -39.67%15.49億 | 405.62%25.68億 | 33.58%5.08億 | 168.76%3.8億 | -49.71%1.41億 | 531.40%2.81億 | -57.73%4,454.7万 | --1.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -476.42%-1.5億 | -47.64%-2,598.1万 | 25.94%-1,759.8万 | 31.80%-2,376.3万 | -396.18%-3,484.2万 | 46.67%-702.2万 | -155.08%-1,316.7万 | -233.03%-516.2万 | 88.29%-155万 | ---1,324.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -8.01%-1.99億 | -124.64%-1.84億 | 49.36%-8,194.4万 | -56.41%-1.62億 | 53.07%-1.03億 | 14.88%-2.2億 | -18.60%-2.59億 | -38.66%-2.18億 | -59.99%-1.58億 | ---9,845.2万 |
| 事業取引の純額 | -19.39%-2,888万 | 16.35%-2,419万 | ---2,891.7万 | --0 | -396.33%-1.26億 | 129.05%4,263.2万 | -2,019.19%-1.47億 | ---692.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 108.23%1,004.6万 | 59.71%-1.22億 | -141.16%-3.03億 | -170.38%-1.26億 | -0.65%1.78億 | 347.01%1.8億 | 160.86%4,018万 | ---6,602.2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -25,544.76%-3,638.6万 | 100.48%14.3万 | 28.82%-2,967.8万 | -443.19%-4,169.5万 | -93.84%-767.6万 | -22.22%-396万 | -102.33%-324万 | 1,103.81%1.39億 | 87.19%-1,387.4万 | ---1.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.38%-4.04億 | 22.75%-3.56億 | -30.73%-4.61億 | -40,542.32%-3.53億 | 109.45%87.2万 | 98.00%-922.9万 | -160.66%-4.62億 | -2.49%-1.77億 | 21.38%-1.73億 | ---2.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -771.74%-4,712.6万 | ---540.6万 | --0 | -54.51%-1,885.6万 | 81.05%-1,220.4万 | -14,539.09%-6,441.2万 | ---44万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -477.40%-6,112.4万 | 96.80%-1,058.6万 | -4,003.15%-3.3億 | 127.71%846.4万 | 107.92%371.7万 | -385.21%-4,692.5万 | -43.88%1,645.3万 | -82.59%2,931.9万 | --1.68億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -66.75%-3,755.6万 | -16.02%-2,252.2万 | -25.99%-1,941.2万 | -155.46%-1,540.7万 | ---603.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,000万 | ---- | -303,000.00%-303.1万 | -100.30%-1,000 | --33万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356.47%-1.76億 | 89.08%-3,851.4万 | -1,267.47%-3.53億 | -81.84%-2,580万 | 87.26%-1,418.8万 | -795.33%-1.11億 | -45.39%1,601.2万 | -82.59%2,931.9万 | --1.68億 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.04%38.57億 | 21.81%41.05億 | 185.35%33.7億 | 72.02%11.81億 | 60.78%6.87億 | -41.63%4.27億 | 22.29%7.32億 | 7.16%5.98億 | -17.03%5.58億 | --6.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.92%-6.05億 | -133.75%-2.48億 | -66.42%7.35億 | 342.70%21.89億 | 90.50%4.94億 | 185.22%2.6億 | -328.41%-3.05億 | 233.58%1.33億 | 134.88%3,997.3万 | ---1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.69%32.52億 | -6.04%38.57億 | 21.81%41.05億 | 185.35%33.7億 | 72.02%11.81億 | 60.78%6.87億 | -41.63%4.27億 | 22.29%7.32億 | 7.16%5.98億 | --5.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -489.43%-3.74億 | -104.38%-6,345.2万 | -39.15%14.49億 | 544.66%23.82億 | 142.10%3.69億 | 216.71%1.53億 | -326.63%-1.31億 | 150.39%5,769.9万 | -1,713.40%-1.15億 | ---631.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
