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20.04億時価総額15.32前年PER

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決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
(FY)2017/02/28
(FY)2016/02/29
(FY)2015/02/28
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
8.61%1.59億
37.12%1.46億
208.85%1.07億
53.97%-9,788.5万
80.80%-2.13億
-120.53%-11.07億
-1,939.96%-5.02億
-115.63%-2,461.8万
1,484.17%1.57億
--994.1万
資産准備金及び償却
----
----
----
----
----
----
----
----
40.52%-145.2万
---244.1万
その他の非現金項目
181.15%4,938.3万
-839.06%-6,085.4万
-65.03%823.4万
-67.20%2,354.9万
11.85%7,179.3万
280.02%6,418.7万
-17.19%-3,565.6万
-168.91%-3,042.6万
1,356.20%4,415.2万
--303.2万
運転資金の増減額
144.58%2,697.2万
-974.17%-6,050.1万
113.80%692.1万
-157.28%-5,016.5万
-163.09%-1,949.8万
64.92%3,090.5万
-74.92%1,873.9万
163.07%7,471.4万
-544.09%-1.18億
--2,667.3万
-売掛金増減額
113.85%783.7万
-279.16%-5,659.7万
157.43%3,159万
-204.79%-5,501万
130.57%5,249.7万
-1,291.75%-1.72億
-35.50%1,440.8万
140.67%2,233.7万
-2,121.49%-5,492.4万
--271.7万
-在庫増減額
-52.16%-5,476.3万
-1,458.11%-3,599万
16.53%265万
115.75%227.4万
-138.71%-1,443.8万
47,920.51%3,730万
-100.11%-7.8万
217.05%7,119.6万
-493.94%-6,082.5万
---1,024.1万
-その他流動負債の変動
-95.37%203.8万
--4,400.5万
--0
----
----
----
----
----
----
----
利息の支払額
-127.69%-510.7万
71.97%-224.3万
30.24%-800.3万
23.70%-1,147.3万
-124.35%-1,503.6万
-323.37%-670.2万
3.36%-158.3万
26.18%-163.8万
-1.79%-221.9万
---218万
利息の受取額
-93.08%9,000
242.11%13万
245.45%3.8万
-8.33%1.1万
-81.25%1.2万
156.00%6.4万
-3.85%2.5万
-57.38%2.6万
-31.46%6.1万
--8.9万
支払済みの税金還付金
-1,107.62%-1,309.9万
106.80%130万
4.79%-1,910.6万
26.11%-2,006.8万
-169.24%-2,716.1万
-436.72%-1,008.8万
122.64%299.6万
-1,674.13%-1,323.5万
-42.91%-74.6万
---52.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
327.63%2.34億
-60.71%5,472.2万
956.78%1.39億
116.13%1,317.8万
79.12%-8,167.6万
-9.09%-3.91億
-383.97%-3.59億
-18.77%1.26億
72.00%1.55億
--9,039.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
67.27%-110.2万
36.65%-336.7万
-3,551.30%-531.5万
101.75%15.4万
-36.71%-877.8万
-20.76%-642.1万
55.79%-531.7万
-304.64%-1,202.6万
-15.82%-297.2万
---256.6万
無形資産取引の純額
---2,739.1万
--0
----
78.62%-4,388.8万
34.11%-2.05億
-0.38%-3.12億
-144.51%-3.1億
-87.08%-1.27億
15.15%-6,785.7万
---7,997万
事業取引の純額
---2,528.3万
--0
----
----
----
101.10%299.9万
---2.72億
----
----
----
投資商品取引の純額
95.75%-45万
-180.42%-1,060万
64.84%-378万
-2,050.00%-1,075万
16.67%-50万
---60万
----
----
----
----
その他の投資活動純額
---1,000
----
----
-61.40%450万
6,172.40%1,165.9万
---19.2万
----
-201.16%-1,840.5万
81.96%1,819.4万
--999.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-288.25%-5,422.7万
-53.57%-1,396.7万
81.80%-909.5万
75.37%-4,998.4万
35.74%-2.03億
49.31%-3.16億
-295.87%-6.23億
-199.00%-1.57億
27.44%-5,263.5万
---7,253.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
599.86%4.55億
54.00%-9,099.3万
-75.63%-1.98億
-335.94%-1.13億
-83.65%4,773.3万
317.85%2.92億
-165.63%-1.34億
1,040.14%2.04億
647.95%1,790.6万
--239.4万
株式発行/消却（ネット）
--0
-101.28%-1.7万
--132.7万
--0
-41.65%4.37億
20.95%7.49億
97.56%6.19億
--3.13億
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
99.91%-1,000
48.71%-105.4万
55.79%-205.5万
-68.34%-464.8万
52.21%-276.1万
-577,600.00%-577.7万
---1,000
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
599.76%4.55億
53.92%-9,101.1万
-72.25%-1.98億
-123.89%-1.15億
-53.76%4.8億
116.52%10.38億
-5.01%4.79億
3,460.81%5.05億
492.06%1,417.4万
--239.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-6.06%7.79億
-7.51%8.29億
-14.46%8.96億
22.93%10.48億
63.49%8.52億
-34.17%5.21億
148.78%7.92億
58.13%3.18億
11.19%2.01億
--1.81億
現金及び現金同等物の純増減額
1,362.77%6.35億
25.39%-5,025.6万
55.53%-6,735.8万
-177.51%-1.51億
-40.96%1.95億
165.91%3.31億
-206.04%-5.02億
304.73%4.74億
477.78%1.17億
--2,025.4万
その他の現金調整外における現金変更
--1,000
----
----
----
----
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
--1,000
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
81.49%14.13億
-6.06%7.79億
-7.51%8.29億
-14.46%8.96億
22.93%10.48億
194.20%8.52億
-63.42%2.9億
148.78%7.92億
58.13%3.18億
--2.01億
フリーキャッシュ・フロー
300.19%2.06億
-61.66%5,135.5万
507.15%1.34億
88.88%-3,289.9万
58.30%-2.96億
-5.17%-7.09億
-5,219.47%-6.74億
-114.97%-1,267.7万
976.90%8,465.5万
--786.1万
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28(FY)2017/02/28(FY)2016/02/29(FY)2015/02/28
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 8.61%1.59億37.12%1.46億208.85%1.07億53.97%-9,788.5万80.80%-2.13億-120.53%-11.07億-1,939.96%-5.02億-115.63%-2,461.8万1,484.17%1.57億--994.1万
資産准備金及び償却 --------------------------------40.52%-145.2万---244.1万
その他の非現金項目 181.15%4,938.3万-839.06%-6,085.4万-65.03%823.4万-67.20%2,354.9万11.85%7,179.3万280.02%6,418.7万-17.19%-3,565.6万-168.91%-3,042.6万1,356.20%4,415.2万--303.2万
運転資金の増減額 144.58%2,697.2万-974.17%-6,050.1万113.80%692.1万-157.28%-5,016.5万-163.09%-1,949.8万64.92%3,090.5万-74.92%1,873.9万163.07%7,471.4万-544.09%-1.18億--2,667.3万
-売掛金増減額 113.85%783.7万-279.16%-5,659.7万157.43%3,159万-204.79%-5,501万130.57%5,249.7万-1,291.75%-1.72億-35.50%1,440.8万140.67%2,233.7万-2,121.49%-5,492.4万--271.7万
-在庫増減額 -52.16%-5,476.3万-1,458.11%-3,599万16.53%265万115.75%227.4万-138.71%-1,443.8万47,920.51%3,730万-100.11%-7.8万217.05%7,119.6万-493.94%-6,082.5万---1,024.1万
-その他流動負債の変動 -95.37%203.8万--4,400.5万--0----------------------------
利息の支払額 -127.69%-510.7万71.97%-224.3万30.24%-800.3万23.70%-1,147.3万-124.35%-1,503.6万-323.37%-670.2万3.36%-158.3万26.18%-163.8万-1.79%-221.9万---218万
利息の受取額 -93.08%9,000242.11%13万245.45%3.8万-8.33%1.1万-81.25%1.2万156.00%6.4万-3.85%2.5万-57.38%2.6万-31.46%6.1万--8.9万
支払済みの税金還付金 -1,107.62%-1,309.9万106.80%130万4.79%-1,910.6万26.11%-2,006.8万-169.24%-2,716.1万-436.72%-1,008.8万122.64%299.6万-1,674.13%-1,323.5万-42.91%-74.6万---52.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 327.63%2.34億-60.71%5,472.2万956.78%1.39億116.13%1,317.8万79.12%-8,167.6万-9.09%-3.91億-383.97%-3.59億-18.77%1.26億72.00%1.55億--9,039.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 67.27%-110.2万36.65%-336.7万-3,551.30%-531.5万101.75%15.4万-36.71%-877.8万-20.76%-642.1万55.79%-531.7万-304.64%-1,202.6万-15.82%-297.2万---256.6万
無形資産取引の純額 ---2,739.1万--0----78.62%-4,388.8万34.11%-2.05億-0.38%-3.12億-144.51%-3.1億-87.08%-1.27億15.15%-6,785.7万---7,997万
事業取引の純額 ---2,528.3万--0------------101.10%299.9万---2.72億------------
投資商品取引の純額 95.75%-45万-180.42%-1,060万64.84%-378万-2,050.00%-1,075万16.67%-50万---60万----------------
その他の投資活動純額 ---1,000---------61.40%450万6,172.40%1,165.9万---19.2万-----201.16%-1,840.5万81.96%1,819.4万--999.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -288.25%-5,422.7万-53.57%-1,396.7万81.80%-909.5万75.37%-4,998.4万35.74%-2.03億49.31%-3.16億-295.87%-6.23億-199.00%-1.57億27.44%-5,263.5万---7,253.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 599.86%4.55億54.00%-9,099.3万-75.63%-1.98億-335.94%-1.13億-83.65%4,773.3万317.85%2.92億-165.63%-1.34億1,040.14%2.04億647.95%1,790.6万--239.4万
株式発行/消却（ネット） --0-101.28%-1.7万--132.7万--0-41.65%4.37億20.95%7.49億97.56%6.19億--3.13億--------
資金管理によるキャッシュ・フロー ----99.91%-1,00048.71%-105.4万55.79%-205.5万-68.34%-464.8万52.21%-276.1万-577,600.00%-577.7万---1,000--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 599.76%4.55億53.92%-9,101.1万-72.25%-1.98億-123.89%-1.15億-53.76%4.8億116.52%10.38億-5.01%4.79億3,460.81%5.05億492.06%1,417.4万--239.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -6.06%7.79億-7.51%8.29億-14.46%8.96億22.93%10.48億63.49%8.52億-34.17%5.21億148.78%7.92億58.13%3.18億11.19%2.01億--1.81億
現金及び現金同等物の純増減額 1,362.77%6.35億25.39%-5,025.6万55.53%-6,735.8万-177.51%-1.51億-40.96%1.95億165.91%3.31億-206.04%-5.02億304.73%4.74億477.78%1.17億--2,025.4万
その他の現金調整外における現金変更 --1,000----------------0.00%-1,000-200.00%-1,000--1,000--------
現金及び現金同等物の期末残高 81.49%14.13億-6.06%7.79億-7.51%8.29億-14.46%8.96億22.93%10.48億194.20%8.52億-63.42%2.9億148.78%7.92億58.13%3.18億--2.01億
フリーキャッシュ・フロー 300.19%2.06億-61.66%5,135.5万507.15%1.34億88.88%-3,289.9万58.30%-2.96億-5.17%-7.09億-5,219.47%-6.74億-114.97%-1,267.7万976.90%8,465.5万--786.1万
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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