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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.37%-3.77億 | -184.11%-4.35億 | 255.09%5.18億 | -73.76%-3.34億 | -219.44%-1.92億 | 79.95%-6,012.3万 | -184.77%-3億 | -149.69%-1.05億 | 156.28%2.12億 | --8,268.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.81%-389.7万 | --1,187.6万 |
| その他の非現金項目 | 301.86%531.7万 | -106.35%-263.4万 | 356.27%4,145.7万 | 335.51%908.6万 | -171.21%-385.8万 | -66.53%541.8万 | 1,060.29%1,618.6万 | -32.80%139.5万 | 535.22%207.6万 | ---47.7万 |
| 運転資金の増減額 | 36.91%-1.28億 | -296.85%-2.03億 | 294.07%1.03億 | 29.31%-5,322.7万 | -470.43%-7,529.8万 | 100.64%2,032.7万 | 112.19%1,013.1万 | -250.25%-8,310.8万 | 176.88%5,531.4万 | ---7,194.5万 |
| -売上債権増減額 | -261.02%-2.66億 | -509.77%-7,379.9万 | 133.51%1,801万 | 24.87%-5,374.7万 | -644.12%-7,153.6万 | 149.04%1,314.7万 | -133.75%-2,680.9万 | -164.75%-1,146.9万 | 225.19%1,771.2万 | ---1,414.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 200.00%771.9万 | ---771.9万 | --0 | 1,810.26%2,001万 | -107.22%-117万 | 177.40%1,621.5万 | -76.44%-2,095万 | -432.47%-1,187.4万 | ---223万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 119.45%593.4万 | -285.43%-3,051.3万 | 28.82%1,645.5万 | 130.83%1,277.4万 | -638.72%-4,143.8万 | 157.69%769.2万 | -156.77%-1,333.4万 | 65.16%-519.3万 | -517.74%-1,490.5万 | --356.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 156.91%4,874.3万 | -741.50%-8,564.6万 | 157.55%1,335.1万 | -167.17%-2,319.9万 | 108.63%3,453.7万 | 51.79%1,655.4万 | 576.04%1,090.6万 | -129.35%-229.1万 | 3.68%780.7万 | --753万 |
| 利息の支払額 | 31.00%-27.6万 | 46.45%-40万 | 45.07%-74.7万 | -11.29%-136万 | 24.38%-122.2万 | -58.43%-161.6万 | -31.95%-102万 | ---77.3万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 26,476.92%345.5万 | 116.67%1.3万 | -14.29%6,000 | -94.74%7,000 | -51.81%13.3万 | -6.44%27.6万 | -28.57%29.5万 | 907.32%41.3万 | 5.13%4.1万 | --3.9万 |
| 法人税等の支払額 | -2,755.88%-2,381.8万 | 6.40%-83.4万 | 55.69%-89.1万 | -134.38%-201.1万 | -3.00%-85.8万 | -214.34%-83.3万 | 99.48%-26.5万 | -24.26%-5,088.6万 | -62.92%-4,095.1万 | ---2,513.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.43%-5.06億 | -326.50%-6.36億 | 165.40%2.81億 | -59.95%-4.29億 | -841.52%-2.68億 | 73.72%-2,850万 | 56.67%-1.08億 | -208.62%-2.5億 | 5,512.64%2.3億 | --410.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.60%-1,496.9万 | -752.64%-5,271万 | -15.49%-618.2万 | -28.96%-535.3万 | 2.56%-415.1万 | 30.29%-426万 | 81.25%-611.1万 | -806.40%-3,259.4万 | -225.43%-359.6万 | ---110.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.92%-1,000万 | ---3,834.7万 | ---- | ---112.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2,795.2万 | ---- | -257.80%-1,073.4万 | 94.71%-300万 | ---5,671.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 126.43%5,270.5万 | -364.12%-1.99億 | --7,549.5万 | ---- | ---535万 | ---- | 100.49%14.8万 | -100,773.33%-3,026.2万 | 0.00%-3万 | ---3万 |
| その他の投資活動純額 | -62.75%1,532.3万 | -82.30%4,113.5万 | 732.21%2.32億 | 2,081.09%2,791.8万 | 128,100.00%128万 | 99.95%-1,000 | -191.29%-200.2万 | 119.50%219.3万 | -268.83%-1,124.4万 | --666万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.15%5,305.9万 | -169.94%-2.11億 | 497.13%3.02億 | 714.49%5,051.7万 | -135.22%-822.1万 | 89.23%-349.5万 | 79.15%-3,246.5万 | -947.24%-1.56億 | -437.88%-1,487万 | --440.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.20%-1,221.8万 | 49.03%-2,667.6万 | -40.84%-5,233.8万 | 43.25%-3,716万 | -263.75%-6,548.1万 | 166.63%3,998.8万 | -122.65%-6,001.2万 | --2.65億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 702.44%32.9万 | -99.99%4.1万 | 319,224.68%5.05億 | -87.50%15.8万 | -69.97%126.4万 | 116.96%420.9万 | -99.41%194万 | --3.27億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.49%5.01億 | 814.27%5.03億 | -81.39%5,502.4万 | 33.01%2.96億 | --2.22億 | ---- | --196.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.58%4.89億 | -6.07%4.76億 | 96.04%5.07億 | 63.63%2.59億 | 257.75%1.58億 | 178.77%4,419.7万 | -109.48%-5,611.1万 | --5.92億 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.64%9.47億 | 531.65%13.09億 | -36.64%2.07億 | -26.72%3.27億 | 4.65%4.46億 | -32.41%4.26億 | 48.95%6.31億 | 103.62%4.24億 | 4.26%2.08億 | --2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.68%3,585.1万 | -133.99%-3.7億 | 1,008.41%10.9億 | -1.27%-1.2億 | -1,070.67%-1.18億 | 106.19%1,220.2万 | -206.03%-1.97億 | -13.79%1.86億 | 2,433.85%2.16億 | --850.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.45%295.9万 | -28.30%856.5万 | 8,683.09%1,194.5万 | 116.94%13.6万 | -110.55%-80.3万 | 202.52%760.8万 | -134.49%-742.1万 | --2,151.9万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | 200.00%3,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.10%9.86億 | -27.64%9.47億 | 531.65%13.09億 | -36.64%2.07億 | -26.72%3.27億 | 4.65%4.46億 | -32.41%4.26億 | 48.95%6.31億 | 103.62%4.24億 | --2.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.34%-5.21億 | -350.80%-6.88億 | 163.17%2.75億 | -59.47%-4.35億 | -731.76%-2.72億 | 73.70%-3,276万 | 61.22%-1.25億 | -241.62%-3.21億 | 11,989.71%2.27億 | --187.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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