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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.77%9.19億 | -10.94%9.26億 | 18.49%10.39億 | 45.71%8.77億 | 2.01%6.02億 | 66.02%5.9億 | 60.40%3.55億 | -4.97%2.22億 | 81.69%2.33億 | --1.28億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.14%-64万 | --2,983.9万 |
| 株式ベースの報酬 | --1,701.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 352.67%1,094.3万 | 51.30%-433.1万 | -269.84%-889.3万 | -48.92%523.6万 | 942.93%1,025万 | 84.23%-121.6万 | -109.75%-771.2万 | 597.27%7,911.2万 | 172.69%1,134.6万 | ---1,560.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,526.73%-3.21億 | 180.21%2,247.9万 | -127.53%-2,802.5万 | 187.78%1.02億 | -421.17%-1.16億 | 178.33%3,611.5万 | 60.39%-4,610.7万 | -90.96%-1.16億 | -227.22%-6,095.8万 | ---1,862.9万 |
| -売上債権増減額 | -566.19%-4.91億 | 186.91%1.05億 | -195.15%-1.21億 | 163.65%1.27億 | -426.86%-2億 | 83.14%-3,797.3万 | -48.13%-2.25億 | -1,350.63%-1.52億 | 356.61%1,215.5万 | --266.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.80%1.6万 | 154.61%133.3万 | -109.02%-244.1万 | 228.27%2,705.9万 | -65,821.88%-2,109.5万 | 99.68%-3.2万 | -544.36%-1,000.7万 | 206.33%225.2万 | 79.64%-211.8万 | ---1,040.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 547.83%5,463.5万 | -114.71%-1,220万 | -117.18%-568.2万 | -44.98%3,307.4万 | -53.78%6,011.7万 | 829.15%1.3億 | -85.39%1,400万 | 1,100.75%9,583.2万 | 71.13%-957.6万 | ---3,317万 |
| -その他流動負債の変動 | 171.20%5,029万 | -171.73%-7,062.9万 | 479.97%9,846.1万 | 13.11%-2,591.3万 | -139.73%-2,982.3万 | -52.02%7,505.5万 | 390.13%1.56億 | 27.72%-5,392.1万 | -201.75%-7,460.1万 | --7,332.1万 |
| 利息の支払額 | -13.92%-1,539.2万 | -85.62%-1,351.1万 | 42.42%-727.9万 | 2.32%-1,264.2万 | -604.90%-1,294.2万 | -4.79%-183.6万 | 36.66%-175.2万 | 27.40%-276.6万 | 26.58%-381万 | ---518.9万 |
| 利息の受取額 | 1,417.67%1,563.2万 | 204.73%103万 | -35.98%33.8万 | -92.26%52.8万 | 43.39%682.4万 | 71.31%475.9万 | -5.28%277.8万 | -17.87%293.3万 | 254.62%357.1万 | --100.7万 |
| 法人税等の支払額 | 64.46%-1.39億 | -73.22%-3.92億 | -9.88%-2.26億 | 14.26%-2.06億 | -51.72%-2.4億 | -89.13%-1.58億 | 26.83%-8,376.6万 | 21.91%-1.14億 | -264.36%-1.47億 | ---4,023.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.42%7.27億 | -6.12%8.21億 | -5.16%8.74億 | 84.87%9.22億 | -12.22%4.99億 | 92.61%5.68億 | 97.63%2.95億 | 30.48%1.49億 | 21.61%1.14億 | --9,403万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -158.58%-1.17億 | -42.96%-4,542.7万 | 0.43%-3,177.5万 | 2.14%-3,191.3万 | -35.84%-3,261.1万 | 35.68%-2,400.7万 | 37.51%-3,732.3万 | -123.84%-5,972.6万 | -89.14%-2,668.2万 | ---1,410.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -122.80%-515.3万 | 200.56%2,260万 | -1,036.77%-2,247.4万 | 45.43%-197.7万 | 90.09%-362.3万 | 12.81%-3,657.1万 | -16.08%-4,194.2万 | 31.06%-3,613.2万 | 65.55%-5,240.8万 | ---1.52億 |
| 投資商品取引の純額 | -310.64%-1.5億 | 75.46%-3,645.3万 | -589.88%-1.49億 | 34.84%-2,153.1万 | 77.56%-3,304.2万 | ---1.47億 | --0 | ---- | ---- | --4,988.7万 |
| その他の投資活動純額 | 99.11%-45.4万 | -57,461.80%-5,123万 | 98.26%-8.9万 | -2,329.05%-510.1万 | -118.31%-21万 | 172.73%114.7万 | -104.95%-157.7万 | 277.81%3,183.7万 | -77.21%-1,790.5万 | ---1,010.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.82%-2.73億 | 45.53%-1.11億 | -235.21%-2.03億 | 12.90%-6,052.2万 | 66.38%-6,948.6万 | -155.68%-2.07億 | -26.27%-8,084.2万 | 34.00%-6,402.1万 | 23.31%-9,699.5万 | ---1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -233.33%-8,000 | 100.04%6,000 | 27.76%-1,506.1万 | -167.40%-2,084.8万 | 139.65%3,093.4万 | -7.02%-7,801.2万 | -307.13%-7,289.3万 | 85.03%-1,790.4万 | ---1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 132.49%8,074万 | -2,438.28%-2.49億 | -112.57%-979.1万 | 124.21%7,792万 | 25.54%3,475.3万 | 3.60%2,768.3万 | -91.71%2,672万 | --3.22億 | ---- | --1.99億 |
| 配当金支払総額 | -21.27%-1.29億 | -29.20%-1.07億 | -41.61%-8,244万 | -1.66%-5,821.6万 | ---5,726.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 640,800.00%640.7万 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.37%-1,000 | 27,100.00%27万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.36%-1.55億 | -195.30%-4.47億 | -99.23%-1.52億 | 21.12%-7,606.3万 | -264.51%-9,642.8万 | 214.88%5,861.6万 | -121.46%-5,102.2万 | 1,428.00%2.38億 | -122.45%-1,790.4万 | --7,973.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.80%36.37億 | 20.52%33.43億 | 42.87%27.73億 | 21.15%19.41億 | 36.31%16.02億 | 12.50%11.75億 | 38.54%10.45億 | -4.54%7.54億 | 11.85%7.9億 | --7.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.88%2.99億 | -49.46%2.63億 | -33.81%5.2億 | 136.01%7.85億 | -20.77%3.33億 | 157.58%4.2億 | -49.52%1.63億 | 59,141.50%3.23億 | -101.16%-54.7万 | --4,729.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 185.49%9,019.9万 | -36.13%3,159.5万 | 5.19%4,946.7万 | 655.21%4,702.7万 | -9.06%622.7万 | 121.12%684.7万 | -0.32%-3,241.3万 | 8.46%-3,231.1万 | -196.99%-3,529.9万 | --3,639.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.71%40.26億 | 8.80%36.37億 | 20.52%33.43億 | 42.87%27.73億 | 21.15%19.41億 | 36.31%16.02億 | 12.50%11.75億 | 38.54%10.45億 | -4.54%7.54億 | --7.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.51%6.04億 | -6.11%7.7億 | -7.65%8.2億 | 92.02%8.88億 | -8.88%4.62億 | 135.32%5.07億 | 304.14%2.16億 | 53.42%5,335.4万 | 147.74%3,477.6万 | ---7,284万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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