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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.35%11.04億 | 18.32%9.83億 | 22.70%8.31億 | 24.12%6.77億 | 43.22%5.45億 | 14.45%3.81億 | 31.96%3.33億 | 3.26%2.52億 | --2.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| その他の非現金項目 | 1,489.39%1.14億 | -79.38%716万 | 503.08%3,472.5万 | -442.16%-861.5万 | -107.45%-158.9万 | 359.33%2,132.2万 | -74.90%464.2万 | 412.78%1,849.1万 | --360.6万 |
| 運転資金の増減額 | 388.06%2.76億 | -457.63%-9,592.9万 | -162.98%-1,720.3万 | 381.81%2,731.3万 | 1.83%-969.2万 | -431.42%-987.3万 | 107.31%297.9万 | -324.25%-4,076.2万 | --1,817.7万 |
| -売掛金増減額 | 162.51%3,626.1万 | -412.09%-5,800.5万 | -182.30%-1,132.7万 | 736.15%1,376.3万 | -86.55%164.6万 | 134.00%1,224万 | -33.58%-3,599.9万 | -75.20%-2,695万 | ---1,538.2万 |
| -在庫増減額 | 188.34%1,668.1万 | -396.44%-1,888.3万 | 203.16%637万 | -1,175.78%-617.5万 | -92.39%57.4万 | 200.37%754.1万 | -314.78%-751.3万 | -67.07%349.8万 | --1,062.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.78%-975.4万 | -2,147.02%-3,584万 | -108.50%-159.5万 | 13.46%-76.5万 | ---88.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 760.13%2.57億 | ---3,886.1万 | ---- | ---- | -23,493.88%-1,156.1万 | -100.23%-4.9万 | 534.66%2,111.6万 | -131.03%-485.8万 | --1,565.6万 |
| 利息の支払額 | -156.27%-525.6万 | ---205.1万 | ---- | ---- | 68.14%-3.6万 | 53.50%-11.3万 | 46.00%-24.3万 | 49.66%-45万 | ---89.4万 |
| 利息の受取額 | 32.93%22.2万 | 114.10%16.7万 | 136.36%7.8万 | 230.00%3.3万 | 25.00%1万 | 33.33%8,000 | -81.82%6,000 | -28.26%3.3万 | --4.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.27%-3.25億 | -16.69%-2.66億 | -6.00%-2.28億 | -58.34%-2.15億 | -4.93%-1.36億 | -66.54%-1.29億 | 29.02%-7,775万 | -46.86%-1.1億 | ---7,458.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.03%14.3億 | 6.15%8.03億 | 19.21%7.57億 | 20.40%6.35億 | 42.80%5.27億 | 6.86%3.69億 | 68.44%3.46億 | -23.10%2.05億 | --2.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -377.51%-3.28億 | -47.74%-6,873.8万 | -294.96%-4,652.6万 | 67.65%-1,178万 | -160.36%-3,641.2万 | 42.79%-1,398.5万 | -48.50%-2,444.3万 | 13.68%-1,646万 | ---1,906.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 10.85%-2.23億 | -48.90%-2.51億 | -85.59%-1.68億 | -3.68%-9,065.3万 | 50.96%-8,743.4万 | -63.07%-1.78億 | -24.90%-1.09億 | 8.72%-8,752.9万 | ---9,588.9万 |
| 事業取引の純額 | -51.36%-2.31億 | ---1.52億 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -110.66%-153.3万 | 1,076.58%1,438.5万 | 0.00%-147.3万 | 0.00%-147.3万 | 0.00%-147.3万 | 0.00%-147.3万 | 0.00%-147.3万 | 0.00%-147.3万 | ---147.3万 |
| その他の投資活動純額 | -50,833.87%-3,145.5万 | -70.48%6.2万 | -23.36%21万 | 243.46%27.4万 | -1,105.26%-19.1万 | 101.34%1.9万 | -141,700.00%-141.8万 | 85.71%-1,000 | ---7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.22%-8.42億 | -111.64%-4.57億 | -108.46%-2.16億 | 23.52%-1.04億 | 30.05%-1.36億 | -41.75%-1.94億 | -29.58%-1.37億 | 9.43%-1.05億 | ---1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -446.84%-21.13億 | -69.34%6.09億 | --19.87億 | ---- | -24.75%-1,997万 | 15.78%-1,600.8万 | 25.90%-1,900.8万 | 34.72%-2,565.3万 | ---3,929.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---4.37億 | ---- | -7.94%-13.6万 | -100.59%-12.6万 | -90.89%2,150万 | --2.36億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.09%-1.42億 | -23.16%-1.19億 | -100.00%-9,626.1万 | -20.00%-4,813万 | 0.00%-4,010.9万 | -12.63%-4,010.9万 | ---3,561万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -223,100.00%-446.4万 | -100.05%-2,000 | --416.7万 | ---- | ---- | -235.38%-1,779.5万 | 14.06%-530.6万 | -142.69%-617.4万 | ---254.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563.68%-22.67億 | -66.48%4.89億 | 3,130.63%14.59億 | 20.07%-4,813万 | 18.67%-6,021.5万 | -86.83%-7,403.8万 | -119.42%-3,962.9万 | 587.69%2.04億 | ---4,184.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.69%45.53億 | 117.45%37.11億 | 39.86%17.07億 | 37.11%12.2億 | 12.87%8.9億 | 27.33%7.88億 | 96.27%6.19億 | 52.41%3.15億 | --2.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -301.12%-16.79億 | -58.23%8.35億 | 313.89%19.99億 | 45.71%4.83億 | 226.73%3.32億 | -40.05%1.01億 | -44.28%1.69億 | 179.96%3.04億 | --1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.02%-76.2万 | 41.51%691.4万 | 181.29%488.6万 | 238.30%173.7万 | ---125.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | -99.93%1,000 | 76,100.00%152万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.91%28.73億 | 22.69%45.53億 | 117.45%37.11億 | 39.86%17.07億 | 37.11%12.2億 | 12.87%8.9億 | 27.33%7.88億 | 96.27%6.19億 | --3.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.77%7.89億 | -10.37%4.79億 | 0.36%5.34億 | 33.26%5.32億 | 125.77%4億 | -14.20%1.77億 | 103.90%2.06億 | -33.29%1.01億 | --1.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
