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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.97%4.93億 | -25.01%3.71億 | 26.65%4.95億 | 10.38%3.91億 | -12.85%3.54億 | 0.27%4.06億 | 29.68%4.05億 | 20.00%3.12億 | --2.6億 |
| 株式ベースの報酬 | 43.59%1,103.2万 | 140.39%768.3万 | --319.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -30.83%1,028万 | 227.38%1,486.3万 | 416.60%454万 | -26.68%-143.4万 | 79.47%-113.2万 | -140.00%-551.3万 | -5.87%1,378.4万 | 987.96%1,464.4万 | --134.6万 |
| 運転資金の増減額 | -119.90%-4,065.7万 | 191.22%2.04億 | -180.93%-2.24億 | -126.46%-7,973.2万 | -2.70%-3,520.8万 | -187.75%-3,428.4万 | 264.23%3,906.8万 | 58.43%-2,378.8万 | ---5,723万 |
| -売掛金増減額 | -151.28%-1億 | 183.13%1.96億 | -180.39%-2.35億 | -198.57%-8,388.2万 | -175.64%-2,809.5万 | 12.76%3,714.4万 | 187.56%3,294.1万 | 50.67%-3,762.2万 | ---7,626.4万 |
| -在庫増減額 | -84.63%68.7万 | -72.11%446.9万 | 768.56%1,602.5万 | 107.37%184.5万 | -1,723.01%-2,504.3万 | -71.78%154.3万 | 811.98%546.8万 | -111.91%-76.8万 | --645万 |
| 配当金の受取額 | --0 | 6.45%1,879.4万 | 3.34%1,765.5万 | 3.59%1,708.5万 | 339.81%1,649.3万 | --375万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 36.10%-1.04億 | -33.07%-1.63億 | -17.13%-1.22億 | 21.49%-1.05億 | -0.02%-1.33億 | -30.65%-1.33億 | 7.08%-1.02億 | -8.65%-1.1億 | ---1.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.54%3.5億 | 179.26%4.46億 | -22.81%1.6億 | 10.50%2.07億 | -18.86%1.87億 | -36.24%2.31億 | 82.90%3.62億 | 98.12%1.98億 | --9,985万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 96.56%-126万 | -308.27%-3,661.8万 | -1,533.70%-896.9万 | ---54.9万 | ---- | ---- | 52.17%-459.8万 | ---961.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --4.58億 | --0 | ---- | ---- | 93.75%-2,492.3万 | ---3.99億 | ---- | ---- | --3.09億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -4,074,200.00%-4,074.1万 | --1,000 | ---- | ---- | ---640万 | ---- | -100.01%-1,000 | --2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 690.42%4.57億 | -762.61%-7,735.9万 | -1,533.52%-896.8万 | 97.80%-54.9万 | 93.85%-2,492.3万 | -8,710.81%-4.05億 | 52.17%-459.8万 | -102.92%-961.4万 | --3.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -2,961.30%-5,900万 | 108.80%206.2万 | -424.60%-2,343.6万 | 159.75%722万 | -167.98%-1,208.3万 | -1.78%1,777.5万 | -95.19%1,809.8万 | --3.76億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.46%-1.5億 | -18.32%-1.5億 | -0.44%-1.27億 | -0.62%-1.26億 | -1.19%-1.25億 | 34.41%-1.24億 | ---1.89億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.81%-2.09億 | 1.54%-1.48億 | -26.27%-1.5億 | 13.49%-1.19億 | -29.56%-1.37億 | 37.87%-1.06億 | -145.32%-1.71億 | --3.76億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.95%20.69億 | 0.04%18.48億 | 4.97%18.47億 | 1.44%17.6億 | -13.91%17.35億 | 10.20%20.15億 | 44.67%18.29億 | 51.35%12.64億 | --8.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.44%5.97億 | 32,901.49%2.21億 | -99.24%66.9万 | 251.02%8,746.6万 | 108.89%2,491.8万 | -250.26%-2.8億 | -66.95%1.87億 | 31.65%5.65億 | --4.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.86%26.66億 | 11.95%20.69億 | 0.04%18.48億 | 4.97%18.47億 | 1.44%17.6億 | -13.91%17.35億 | 10.20%20.15億 | 44.67%18.29億 | --12.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.83%3.49億 | 176.54%4.09億 | -28.26%1.48億 | 10.20%2.06億 | -18.86%1.87億 | -35.42%2.31億 | 94.10%3.57億 | 84.32%1.84億 | --9,985万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
