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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.98%502.9億 | -25.53%308.57億 | 0.57%414.37億 | 0.28%412.04億 | 63.87%410.9億 | 7.31%250.75億 | -3.39%233.66億 | 48.67%241.86億 | 34.66%162.68億 | 24.71%120.81億 |
| その他の非現金項目 | 406.07%107.59億 | 339.41%21.26億 | -247.75%-8.88億 | -20.08%6.01億 | -75.23%7.52億 | 68.20%30.36億 | 482.26%18.05億 | -97.38%3.1億 | 470.26%118.1億 | 134.41%20.71億 |
| 運転資金の増減額 | 20.41%-164.42億 | -192.52%-206.58億 | -1,117.59%-70.62億 | 92.88%-5.8億 | -46.98%-81.5億 | 45.76%-55.45億 | -122.21%-102.24億 | -55.23%-46.01億 | 51.63%-29.64億 | -214.41%-61.28億 |
| -売掛金増減額 | -50.51%-252.97億 | -35.32%-168.08億 | -10,516.24%-124.21億 | -101.82%-1.17億 | 175.24%64.19億 | 57.12%-85.31億 | -177.81%-198.97億 | -3.07%-71.62億 | -877.29%-69.49億 | -38.51%8.94億 |
| -在庫増減額 | 129.34%36.71億 | -21.49%-125.11億 | -1,024.42%-102.98億 | 77.67%11.14億 | 120.12%6.27億 | 42.15%-31.17億 | -273.13%-53.88億 | -290.50%-14.44億 | 127.37%7.58億 | 19.53%-27.69億 |
| 利息の支払額 | -63.69%-32.28億 | -21.88%-19.72億 | 5.05%-16.18億 | 0.87%-17.04億 | -10.76%-17.19億 | 2.70%-15.52億 | -6.33%-15.95億 | 16.39%-15億 | 13.04%-17.94億 | 4.80%-20.63億 |
| 利息の受取額 | 19.68%43.18億 | 10.88%36.08億 | -0.03%32.54億 | -0.46%32.55億 | -21.19%32.7億 | 56.63%41.49億 | 11.54%26.49億 | 0.76%23.75億 | 6.70%23.57億 | 11.23%22.09億 |
| 支払済みの税金還付金 | 30.78%-84.79億 | 11.61%-122.5億 | 6.00%-138.59億 | -60.97%-147.43億 | -42.13%-91.59億 | 27.10%-64.44億 | -14.13%-88.39億 | -32.60%-77.45億 | -4.75%-58.41億 | -1.88%-55.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.56%896.28億 | -20.43%460.66億 | -12.28%578.93億 | 8.06%660億 | 20.10%610.79億 | 62.75%508.57億 | -25.60%312.49億 | -16.92%420.03億 | 160.51%505.59億 | -50.46%194.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -60.44%-631.3億 | 14.15%-393.48億 | -17.10%-458.35億 | -7.19%-391.42億 | 2.75%-365.15億 | -17.43%-375.49億 | -36.09%-319.75億 | 18.23%-234.95億 | 5.75%-287.34億 | 33.74%-304.87億 |
| 無形資産取引の純額 | 33.08%-10.6億 | 8.91%-15.84億 | -19.52%-17.39億 | -38.84%-14.55億 | -41.24%-10.48億 | 40.40%-7.42億 | 10.94%-12.45億 | -33.91%-13.98億 | 19.26%-10.44億 | -1.81%-12.93億 |
| 事業取引の純額 | 82.75%-38.94億 | -69.83%-225.74億 | -161.24%-132.92億 | 87.49%-50.88億 | -3,671.99%-406.85億 | 166.34%11.39億 | 89.46%-17.17億 | -2,244.75%-162.96億 | -153.05%-6.95億 | 120.70%13.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 175.35%43.89億 | -73.68%15.94億 | 3,427.47%60.56億 | -117.40%-1.82億 | 192.65%10.46億 | -120.50%-11.29億 | 289.81%55.08億 | 171.76%14.13億 | -1,782.91%-19.69億 | 103.95%1.17億 |
| その他の投資活動純額 | -1,121.01%-120.99億 | 4,837.50%11.85億 | 106.35%2,400万 | 70.47%-3.78億 | -383.02%-12.8億 | -137.38%-2.65億 | -22.77%7.09億 | 158.25%9.18億 | -436.75%-15.76億 | 842.86%4.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.37%-760.33億 | -10.91%-606.46億 | -18.85%-546.8億 | 41.22%-460.07億 | -102.32%-782.67億 | -34.99%-386.85億 | 22.30%-286.58億 | -10.23%-368.84億 | -13.07%-334.62億 | 47.72%-295.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.67%297.87億 | 155.05%312.46億 | 154.43%122.51億 | -85.15%48.15億 | 1,012.87%324.25億 | -180.49%-35.52億 | -46.26%44.13億 | 174.83%82.12億 | -193.05%-109.74億 | -46.38%117.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.62%800万 | 48.57%5,200万 | 1,266.67%3,500万 | -200.00%-300万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | 70.00%-300万 | 56.52%-1,000万 | -76.92%-2,300万 | 56.67%-1,300万 |
| 配当金支払総額 | -0.20%-59.77億 | 0.00%-59.65億 | -0.20%-59.65億 | -50.29%-59.53億 | -33.32%-39.61億 | 0.00%-29.71億 | 0.00%-29.71億 | 0.00%-29.71億 | 0.03%-29.71億 | 0.00%-29.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.98%-9.95億 | 57.84%-4.65億 | 66.45%-11.03億 | -126.92%-32.88億 | -94.76%-14.49億 | 66.64%-7.44億 | -287.83%-22.3億 | -95.58%-5.75億 | -56.38%-2.94億 | 56.07%-1.88億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.77%172.65億 | 976.51%200.23億 | 125.50%18.6億 | -130.04%-72.93億 | 357.97%242.8億 | -195.79%-94.12億 | -254.24%-31.82億 | 112.16%20.63億 | -372.73%-169.72億 | -61.93%62.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.61%709.12億 | 15.44%578.35億 | 33.50%500.99億 | 26.77%375.28億 | 9.88%296.04億 | 1.13%269.43億 | 37.21%266.43億 | -0.31%194.17億 | -12.02%194.77億 | 1.22%221.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 466.97%308.6億 | 7.29%54.43億 | -60.06%50.73億 | 79.08%127億 | 156.96%70.92億 | 567.01%27.6億 | -108.23%-5.91億 | 5,645.60%71.82億 | 103.15%1.25億 | -266.02%-39.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.48%19.34億 | 44.29%24.63億 | 945.05%17.07億 | -132.32%-2.02億 | 737.76%6.25億 | -179.67%-9,800万 | 139.81%1.23億 | -68.85%-3.09億 | -122.32%-1.83億 | -61.03%8.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -98.53%7,600万 | 440.90%51.71億 | 1,209.59%9.56億 | -64.73%7,300万 | 20,800.00%2.07億 | -100.13%-100万 | 117.56%7.68億 | 17,750.00%3.53億 | -100.41%-200万 | 163.93%4.82億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.35%1,037.82億 | 22.61%709.12億 | 15.44%578.35億 | 33.50%500.99億 | 26.77%375.28億 | 9.88%296.04億 | 1.13%269.43億 | 37.21%266.43億 | -0.31%194.17億 | -12.02%194.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,214.43%245.93億 | -81.17%18.71億 | -60.24%99.38億 | 7.56%249.92億 | 96.52%232.36億 | 299.76%118.24億 | -136.93%-59.19億 | -22.23%160.27億 | 185.64%206.08億 | -175.02%-240.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
