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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.69%15.38億 | -19.87%12.14億 | 8.49%15.15億 | 14.57%13.96億 | 31.70%12.19億 | -25.00%9.26億 | -18.71%12.34億 | 10.15%15.18億 | 73.85%13.78億 | -14.17%7.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.93%-2,824.8万 | -239.92%-1,552.7万 |
| その他の非現金項目 | -335.84%-4.08億 | 184.80%1.73億 | -330.15%-2.04億 | 346.64%8,863.8万 | -134.33%-3,593.8万 | 57.30%1.05億 | 189.42%6,655.6万 | 247.13%2,299.6万 | -130.99%-1,563万 | 207.77%5,044.2万 |
| 運転資金の増減額 | 70.35%-1.37億 | -383.44%-4.62億 | 307.79%1.63億 | -117.01%-7,844.4万 | 452.00%4.61億 | -2.18%-1.31億 | -229.36%-1.28億 | 75.45%-3,892.2万 | 62.66%-1.59億 | -6,241.45%-4.25億 |
| -売掛金増減額 | 115.44%2,300万 | 45.42%-1.49億 | -9,709.29%-2.73億 | -99.36%284.1万 | 1,104.26%4.45億 | 105.83%3,692.9万 | -260.63%-6.33億 | -416.83%-1.76億 | -26.27%5,541万 | 60.67%7,515.1万 |
| -在庫増減額 | 115.24%8,000万 | -79.18%-5.25億 | -261.27%-2.93億 | 56.18%1.82億 | 254.82%1.16億 | 74.70%-7,513.7万 | -1,594.32%-2.97億 | 123.76%1,987.6万 | -235.54%-8,365.1万 | 138.80%6,171.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,596.60%4.68億 | 89.94%-1,872.6万 | -613.17%-1.86億 | ---2,610.3万 |
| 利息の支払額 | -6.90%-3,100万 | -16.00%-2,900万 | 24.27%-2,500万 | 32.98%-3,301.2万 | -0.61%-4,925.7万 | -13.83%-4,895.8万 | 6.01%-4,300.9万 | 19.12%-4,575.9万 | -36.50%-5,657.6万 | -119.06%-4,144.8万 |
| 利息の受取額 | 15.79%4,400万 | 15.15%3,800万 | 23.82%3,300万 | 2.04%2,665.1万 | 15.46%2,611.8万 | 11.90%2,262.1万 | 2.83%2,021.6万 | 2.74%1,965.9万 | 8.32%1,913.4万 | 1.28%1,766.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 29.72%-3.31億 | -8.28%-4.71億 | -2.01%-4.35億 | -113.00%-4.26億 | 55.51%-2億 | -6.11%-4.5億 | -26.98%-4.24億 | -18.07%-3.34億 | 0.31%-2.83億 | 35.88%-2.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.32%18.64億 | -29.06%12.4億 | 4.04%17.48億 | -22.45%16.8億 | 83.43%21.67億 | -18.65%11.81億 | -18.76%14.52億 | 1.58%17.87億 | 80.63%17.59億 | -26.79%9.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.98%-12.67億 | -50.64%-10.56億 | -89.32%-7.01億 | 56.37%-3.7億 | -80.57%-8.49億 | 46.80%-4.7億 | 9.58%-8.83億 | -141.50%-9.77億 | 67.32%-4.05億 | -21.94%-12.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.71%-1.06億 | -40.68%-8,300万 | 16.31%-5,900万 | -3,792.77%-7,049.8万 | 89.20%-181.1万 | -13.72%-1,677.1万 | 36.71%-1,474.7万 | -343.71%-2,329.9万 | 21.35%-525.1万 | 93.82%-667.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 102.04%1,000万 | ---4.9億 | ---- | 648.04%1.1億 | ---2,000万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---500万 | --0 | 1,155.86%9,300万 | 66.22%-880.8万 | 80.31%-2,607.1万 | -17.78%-1.32億 | -234.41%-1.12億 | 849.90%8,365.9万 | 74.91%-1,115.6万 | -4,940.70%-4,445.9万 |
| 受領配当金 | --300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---- | 475.82%300万 | 132.24%52.1万 | -802.61%-161.6万 | -14.81%23万 | 650.00%27万 | 110.08%3.6万 | 90.34%-35.7万 | -105.60%-369.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.31%-13.55億 | -73.99%-11.17億 | -54.25%-6.42億 | 69.03%-4.16億 | -125.99%-13.44億 | 43.91%-5.95億 | -15.23%-10.6億 | -122.89%-9.2億 | 67.86%-4.13億 | -20.33%-12.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -531.67%-3.79億 | 35.48%-6,000万 | -1.29%-9,300万 | -34.50%-9,181.8万 | -200.61%-6,826.7万 | 147.08%6,785.1万 | -176.19%-1.44億 | 345.09%1.89億 | -137.40%-7,718.2万 | -73.24%2.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 99.75%-9万 | 84.52%-3,644.8万 | -27,568.98%-2.35億 | 22.64%-85.1万 | -600.64%-110万 | -460.71%-15.7万 | 99.99%-2.8万 |
| 配当金支払総額 | 4.89%-2.53億 | -13.19%-2.66億 | -1.12%-2.35億 | -9.51%-2.32億 | 6.87%-2.12億 | -6.00%-2.28億 | -14.29%-2.15億 | -16.83%-1.88億 | -18.08%-1.61億 | -1.21%-1.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.86%-1,000万 | 22.22%-700万 | 28.09%-900万 | -3.61%-1,251.5万 | 42.57%-1,207.9万 | 26.40%-2,103.4万 | 11.74%-2,858万 | 30.84%-3,238万 | 9.60%-4,681.8万 | -35.81%-5,179万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.79%-6.42億 | 1.19%-3.33億 | -0.05%-3.37億 | -2.38%-3.37億 | 21.01%-3.29億 | -7.21%-4.17億 | -1,098.85%-3.89億 | 88.64%-3,240.8万 | -1,667.75%-2.85億 | -95.50%1,818.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.66%74.18億 | 11.56%76.21億 | 15.60%68.31億 | 8.96%59.09億 | 2.92%54.24億 | 0.01%52.7億 | 18.07%52.69億 | 28.91%44.63億 | -7.16%34.62億 | 23.36%37.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.67%-1.33億 | -127.31%-2.1億 | -17.05%7.69億 | 87.74%9.27億 | 190.39%4.94億 | 5,128.94%1.7億 | -99.61%325.2万 | -21.36%8.35億 | 463.33%10.61億 | -143.78%-2.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.57%500万 | -65.00%700万 | 507.50%2,000万 | 39.47%-490.8万 | 49.88%-810.9万 | -488.76%-1,617.9万 | 90.26%-274.8万 | 53.58%-2,820.5万 | -340.81%-6,076.2万 | -34.88%2,523.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 50,100.00%100万 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.74%72.89億 | -2.66%74.18億 | 11.56%76.21億 | 15.61%68.31億 | 8.96%59.09億 | 2.92%54.24億 | 0.01%52.7億 | 18.07%52.69億 | 28.91%44.63億 | -7.16%34.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 386.00%4.86億 | -89.87%1億 | -20.29%9.87億 | 1.55%12.38億 | 76.25%12.19億 | 27.64%6.92億 | -30.96%5.42億 | -41.57%7.85億 | 590.83%13.43億 | -232.03%-2.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
