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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.40%6.97億 | 164.53%4.9億 | 281.38%1.85億 | -93.60%4,853.9万 | 18.76%7.59億 | 17.67%6.39億 | 13.36%5.43億 | 36.64%4.79億 | -31.19%3.51億 | 27.79%5.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -743.84%-9,667.9万 |
| その他の非現金項目 | -16,773.92%-1.58億 | 108.58%94.7万 | 89.86%-1,104.1万 | 32.09%-1.09億 | -365.95%-1.6億 | -39.77%6,030.9万 | 148.74%1億 | -623.89%-2.05億 | 146.70%3,921.2万 | -230.86%-8,395.7万 |
| 運転資金の増減額 | -135.62%-1.85億 | 261.24%5.19億 | -494.86%-3.22億 | -114.35%-5,416.2万 | 394.91%3.77億 | -302.86%-1.28億 | -226.90%-3,176.6万 | 134.45%2,503.2万 | -115.77%-7,267.1万 | 319.29%4.61億 |
| -売掛金増減額 | 70.97%-7,478.1万 | -96.01%-2.58億 | -152.01%-1.31億 | 1,465.07%2.53億 | 92.78%-1,851万 | -195.44%-2.56億 | -179.61%-8,681万 | -180.12%-3,104.7万 | -89.87%3,875.3万 | 199.55%3.82億 |
| -在庫増減額 | -492.96%-3.35億 | 1,891.77%8,514.5万 | -103.17%-475.2万 | 80.67%1.5億 | 183.64%8,298.9万 | -981.07%-9,921.7万 | -91.36%1,126.1万 | 1,058.99%1.3億 | -107.54%-1,359.6万 | 615.19%1.8億 |
| -その他流動資産の変動 | -827.91%-2,926.2万 | 108.73%402万 | -185.71%-4,604万 | 198.05%5,371.3万 | 54.64%-5,478万 | -79.01%-1.21億 | -439.80%-6,746.9万 | -62.03%-1,249.9万 | -529.51%-771.4万 | -96.26%179.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 121.10%1,324.2万 | -320.60%-6,277.3万 | 20.60%2,845.6万 | -54.09%2,359.6万 | 4,806.78%5,139.8万 | 21.55%-109.2万 | -102.39%-139.2万 | 3,344.85%5,824.5万 | 96.77%-179.5万 | -347.85%-5,554万 |
| 利息の支払額 | 4.80%-1,412.2万 | 28.35%-1,483.4万 | -21.53%-2,070.4万 | -10.45%-1,703.6万 | 42.77%-1,542.4万 | 24.38%-2,695万 | 25.87%-3,563.7万 | 14.88%-4,807.4万 | 6.19%-5,648.1万 | 9.30%-6,021万 |
| 利息の受取額 | 8.07%1.23億 | 7.35%1.14億 | -1.81%1.06億 | 35.66%1.08億 | -19.96%7,969.4万 | 17.51%9,956.2万 | 6.77%8,472.8万 | 11.82%7,935.2万 | 13.59%7,096.6万 | -2.92%6,247.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -371.73%-2.54億 | 54.60%-5,394.7万 | 50.33%-1.19億 | -14.87%-2.39億 | -21.77%-2.08億 | 18.09%-1.71億 | -59.27%-2.09億 | 0.61%-1.31億 | -15.49%-1.32億 | 11.13%-1.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.51%6.56億 | 481.14%15.08億 | -55.38%2.59億 | -54.28%5.82億 | 37.51%12.72億 | -11.06%9.25億 | 17.70%10.4億 | 4.46%8.84億 | -34.04%8.46億 | 95.29%12.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -246.18%-8.9億 | 38.31%-2.57億 | 35.69%-4.17億 | -89.33%-6.48億 | 29.65%-3.42億 | 18.17%-4.86億 | -137.04%-5.94億 | 60.01%-2.51億 | -19.07%-6.27億 | -322.23%-5.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 57.02%-2,177.9万 | 53.08%-5,067万 | ---1.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---188万 | ---- | -1,249.53%-144.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -133.31%-792.3万 | 229.92%2,378.7万 | -97.42%721万 | 194.91%2.79億 | 137.91%9,473.5万 | -389.48%-2.5億 | -670.49%-5,104.7万 | -51.17%894.8万 | 257.66%1,832.3万 | 111.71%512.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 993,100.00%993.2万 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | -7.88%2.19億 | 353.89%2.38億 | -5,531.29%-9,359.2万 | 96.58%-166.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.86%-9.2億 | 44.06%-2.84億 | -37.73%-5.08億 | -48.92%-3.69億 | 66.39%-2.47億 | -72.62%-7.36億 | -6,929.38%-4.27億 | 99.14%-606.8万 | -33.88%-7.02億 | -141.57%-5.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 179.87%6.25億 | -349.06%-7.83億 | 2,087.63%3.14億 | 97.41%-1,580.7万 | -342.97%-6.1億 | 48.33%-1.38億 | 47.86%-2.66億 | -254.80%-5.11億 | 164.08%3.3億 | -70.25%-5.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12,284.52%-2,959.9万 | 98.75%-23.9万 | -742.91%-1,907.5万 | 29,570.00%296.7万 | 102.06%1万 | ---48.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.67%-5,542.9万 | 0.35%-5,506万 | 4.39%-5,525.5万 | -11.98%-5,779.5万 | 3.72%-5,161.4万 | 0.94%-5,361万 | 8.25%-5,411.7万 | 10.13%-5,898万 | 9.19%-6,562.5万 | 1.37%-7,226.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 100.01%1,000 | 89.79%-1,598.5万 | 61.47%-1.57億 | -105,434.29%-4.06億 | 98.35%-38.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.00%5.24億 | -523.22%-8.59億 | 241.72%2.03億 | 80.41%-1.43億 | -181.35%-7.31億 | 35.66%-2.6億 | 48.39%-4.04億 | -274.42%-7.82億 | 68.27%-2.09億 | -47.60%-6.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.58%15.61億 | 0.04%11.77億 | 4.37%11.77億 | 33.35%11.28億 | -22.70%8.46億 | 16.42%10.94億 | 9.67%9.4億 | -5.34%8.57億 | 23.97%9.05億 | 3.79%7.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.82%2.6億 | 908.33%3.65億 | -164.65%-4,519.8万 | -76.22%6,990.9万 | 514.82%2.94億 | -133.77%-7,088万 | 119.64%2.1億 | 246.48%9,557万 | -165.48%-6,524.5万 | 1,654.05%9,964.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.49%3,185.8万 | -60.02%1,825.8万 | 1,209.40%4,567.2万 | 129.01%348.8万 | -156.32%-1,202.4万 | 138.41%2,135万 | -337.30%-5,559万 | -175.30%-1,271.2万 | -77.60%1,688.1万 | 127.73%7,537.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | -2,415,800.00%-2,415.9万 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.70%18.53億 | 32.58%15.61億 | 0.04%11.77億 | 4.37%11.77億 | 7.97%11.28億 | -4.53%10.44億 | 16.42%10.94億 | 9.67%9.4億 | -5.34%8.57億 | 23.97%9.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.85%-2.74億 | 550.26%12億 | -282.15%-2.67億 | -107.53%-6,975万 | 111.30%9.27億 | 1.21%4.39億 | -30.86%4.33億 | 204.31%6.27億 | -72.35%2.06億 | 41.35%7.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
