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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 129.54%10.88億 | 169.91%4.74億 | -326.42%-6.78億 | -130.06%-1.59億 | 150.62%5.29億 | -393.54%-10.45億 | -54.06%3.56億 | 199.23%7.75億 | -3.00%2.59億 | 13,450.00%2.67億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.16%2,800万 | -532.76%-2.51億 |
| その他の非現金項目 | -3.45%2,800万 | -93.72%2,900万 | 552.94%4.62億 | -161.45%-1.02億 | 591.67%1.66億 | -35.14%2,400万 | -61.86%3,700万 | 110.87%9,700万 | -43.21%4,600万 | -79.34%8,100万 |
| 運転資金の増減額 | 73.03%-1.61億 | -160.30%-5.97億 | 32,900.00%9.9億 | -99.64%300万 | 403.64%8.35億 | 49.73%-2.75億 | -380.51%-5.47億 | 138.46%1.95億 | -1,005.36%-5.07億 | 180.00%5,600万 |
| -売上債権増減額 | -246.55%-6.03億 | -132.52%-1.74億 | -36.23%5.35億 | -3.01%8.39億 | 211.15%8.65億 | 220.87%2.78億 | -155.29%-2.3億 | 1,004.35%4.16億 | -130.26%-4,600万 | 38.18%1.52億 |
| -棚卸資産増減額 | 126.38%1.15億 | -500.00%-4.36億 | -82.36%1.09億 | 93.13%6.18億 | 196.10%3.2億 | -76.19%-3.33億 | -157.62%-1.89億 | 537.33%3.28億 | -341.18%-7,500万 | 79.27%-1,700万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---1,600万 | --0 | 40.00%7,700万 | --5,500万 | --0 | ---1,400万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,200.00%-2,300万 | ---100万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.30%-4,600万 | ---5,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.24%-7,900万 | 8.25%-8,900万 | -2.11%-9,700万 | 8.65%-9,500万 | -20.93%-1.04億 | -1.18%-8,600万 | 3.41%-8,500万 | 13.73%-8,800万 | 1.92%-1.02億 | -8.33%-1.04億 |
| 利息の受取額 | 45.33%1.09億 | 8.70%7,500万 | 7.81%6,900万 | -5.88%6,400万 | -15.00%6,800万 | 35.59%8,000万 | 7.27%5,900万 | -6.78%5,500万 | 3.51%5,900万 | -14.93%5,700万 |
| 法人税等の支払額 | -2,180.00%-1.14億 | -225.00%-500万 | 102.61%400万 | -188.68%-1.53億 | -307.69%-5,300万 | 94.35%-1,300万 | -238.24%-2.3億 | -265.85%-6,800万 | 134.45%4,100万 | -21.43%-1.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,636.67%10.42億 | -88.00%6,000万 | 523.73%5億 | -106.63%-1.18億 | --17.79億 | --0 | -108.58%-1.18億 | 1,150.91%13.76億 | -47.12%1.1億 | -63.19%2.08億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -46.97%3,500万 | 540.00%6,600万 | -107.81%-1,500万 | 1,300.00%1.92億 | -139.02%-1,600万 | 264.00%4,100万 | -66.67%-2,500万 | 66.67%-1,500万 | -117.44%-4,500万 | 858.82%2.58億 |
| その他の投資活動純額 | -905.56%-3.62億 | -105.01%-3,600万 | 515.61%7.19億 | -476.67%-1.73億 | 96.79%-3,000万 | -125.54%-9.36億 | 40.29%-4.15億 | -203.49%-6.95億 | -5.05%-2.29億 | 57.67%-2.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190.00%-3.27億 | -95.74%3,000万 | 3,610.53%7.05億 | 141.30%1,900万 | 94.87%-4,600万 | -103.64%-8.96億 | 38.12%-4.4億 | -163.33%-7.11億 | -775.00%-2.7億 | 107.30%4,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5.92%-1.61億 | 59.79%-1.52億 | -719.67%-3.78億 | 113.68%6,100万 | -164.92%-4.46億 | 303.25%6.87億 | -218.87%-3.38億 | -89.29%-1.06億 | 3.45%-5,600万 | 58.27%-5,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.13億 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,000.00%-1,100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -1.11%-9,100万 | 1.10%-9,000万 | 0.00%-9,100万 | 1.09%-9,100万 | -1.10%-9,200万 | 0.00%-9,100万 | 1.09%-9,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | -8,400.00%-8,500万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | -100.56%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%-3.57億 | 55.65%-2.55億 | -291.16%-5.75億 | 77.35%-1.47億 | -179.15%-6.49億 | 264.99%8.2億 | -1,112.20%-4.97億 | 78.97%-4,100万 | 2.01%-1.95億 | -339.76%-1.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.65%21.48億 | 48.84%23.01億 | -13.00%15.46億 | 148.88%17.77億 | -13.98%7.14億 | -55.66%8.3億 | 43.45%18.72億 | -22.14%13.05億 | 6.96%16.76億 | 18.17%15.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 316.97%3.58億 | -126.19%-1.65億 | 356.10%6.3億 | -122.69%-2.46億 | 1,526.32%10.84億 | 92.80%-7,600万 | -269.07%-10.55億 | 275.77%6.24億 | -824.49%-3.55億 | -51.00%4,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 136.36%2,600万 | -91.20%1,100万 | 733.33%1.25億 | 171.43%1,500万 | 44.74%-2,100万 | -353.33%-3,800万 | 126.32%1,500万 | -256.25%-5,700万 | -127.12%-1,600万 | -57.86%5,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.92%25.33億 | -6.65%21.48億 | 48.84%23.01億 | -13.00%15.46億 | 148.88%17.77億 | -13.98%7.14億 | -55.66%8.3億 | 43.45%18.72億 | -22.14%13.05億 | 6.96%16.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,636.67%10.42億 | -88.00%6,000万 | 523.73%5億 | -106.63%-1.18億 | --17.79億 | --0 | -108.58%-1.18億 | 1,150.91%13.76億 | -47.12%1.1億 | -63.19%2.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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