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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.81%87.05億 | -12.48%78.56億 | 23.16%89.76億 | 4.64%72.88億 | 28.79%69.65億 | -11.81%54.08億 | -21.96%61.32億 | 26.68%78.58億 | 67.24%62.03億 | -30.58%37.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.74%2.95億 | -127.44%-4.42億 |
| その他の非現金項目 | 112.09%2.17億 | -950.71%-17.95億 | 116.99%2.11億 | -419.28%-12.42億 | 172.30%3.89億 | 60.76%-5.38億 | -236.86%-13.71億 | 89.50%-4.07億 | -51.50%-38.77億 | -89.28%-25.59億 |
| 運転資金の増減額 | -57.79%-46.2億 | -187.85%-29.28億 | 201.08%33.33億 | 172.21%11.07億 | -50.29%-15.33億 | -51.34%-10.2億 | 10.37%-6.74億 | -152.88%-7.52億 | 156.27%14.22億 | -545.68%-25.27億 |
| -売上債権増減額 | 24.59%-20.48億 | -80.23%-27.16億 | -404.44%-15.07億 | 157.29%4.95億 | 62.50%-8.64億 | 7.43%-23.04億 | -373.19%-24.89億 | 15.71%-5.26億 | 7.00%-6.24億 | -182.03%-6.71億 |
| -棚卸資産増減額 | -744.78%-33.98億 | -72.82%5.27億 | 568.62%19.39億 | 158.23%2.9億 | 29.86%-4.98億 | -935.29%-7.1億 | -50.00%8,500万 | -91.21%1.7億 | 32,133.33%19.34億 | 100.33%600万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.34%1.97億 | 82.38%-2.65億 | -227.13%-15.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 147.28%3.65億 | -229.75%-7.72億 | 108.04%5.95億 | 36.19%2.86億 | 147.06%2.1億 | 142.50%8,500万 | ---2億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.61%-4.35億 | -27.27%-4.76億 | -129.45%-3.74億 | -22.56%-1.63億 | 15.29%-1.33億 | 7.10%-1.57億 | -20.71%-1.69億 | 18.60%-1.4億 | 24.23%-1.72億 | 18.64%-2.27億 |
| 利息の受取額 | 7.03%2.74億 | 11.30%2.56億 | 13.30%2.3億 | -6.88%2.03億 | 15.34%2.18億 | 2.16%1.89億 | 0.54%1.85億 | -10.24%1.84億 | -0.49%2.05億 | 10.75%2.06億 |
| 法人税等の支払額 | 38.05%-19.44億 | -21.91%-31.38億 | 2.46%-25.74億 | -73.73%-26.39億 | 22.06%-15.19億 | 38.24%-19.49億 | -6.16%-31.56億 | -121.21%-29.73億 | 39.30%-13.44億 | 37.98%-22.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 58.51%111.16億 | -58.01%70.13億 | 50.81%167.01億 | 1.85%110.74億 | 37.20%108.73億 | 7.23%79.25億 | -35.47%73.91億 | -31.95%114.54億 | 431.82%168.32億 | -58.00%31.65億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.41%-67.81億 | 46.82%-93.42億 | -80.91%-175.66億 | 6.90%-97.1億 | -53.59%-104.3億 | -59.86%-67.91億 | 49.40%-42.48億 | 36.24%-83.95億 | -8.95%-131.67億 | 11.00%-120.85億 |
| 無形資産取引の純額 | 61.11%-2,100万 | 28.95%-5,400万 | -230.43%-7,600万 | -666.67%-2,300万 | 90.32%-300万 | 22.50%-3,100万 | -566.67%-4,000万 | 53.85%-600万 | 88.39%-1,300万 | -700.00%-1.12億 |
| 事業取引の純額 | ---22.6億 | --0 | 73.79%-9.42億 | ---35.94億 | ---- | -236.75%-3.94億 | 93.46%-1.17億 | ---17.89億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -205.00%-2,100万 | -96.35%2,000万 | 3,144.44%5.48億 | -5.88%-1,800万 | 48.48%-1,700万 | -175.00%-3,300万 | -100.37%-1,200万 | 3,330.00%32.3億 | -163.16%-1億 | 92.75%-3,800万 |
| その他の投資活動純額 | -1,461.54%-2.03億 | 68.29%-1,300万 | 71.33%-4,100万 | -18.18%-1.43億 | 26.67%-1.21億 | -47.32%-1.65億 | -43.59%-1.12億 | 60.00%-7,800万 | -103.13%-1.95億 | 60.49%-9,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.10%-92.86億 | 48.46%-93.89億 | -35.47%-182.16億 | -27.77%-134.47億 | -40.15%-105.24億 | -68.36%-75.09億 | 36.44%-44.6億 | 48.01%-70.17億 | -9.49%-134.97億 | 13.96%-123.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.69%26.13億 | -63.87%19.4億 | -20.42%53.7億 | 580.93%67.48億 | 98.60%9.91億 | 105.45%4.99億 | -1,078.42%-91.58億 | 18.78%9.36億 | -67.08%7.88億 | -78.52%23.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 71.43%-200万 | 99.81%-700万 | -120,666.67%-36.23億 | 40.00%-300万 | 28.57%-500万 |
| 配当金支払総額 | -21.89%-10.97億 | -10.29%-9億 | -11.32%-8.16億 | 9.95%-7.33億 | -25.04%-8.14億 | -14.21%-6.51億 | -6.54%-5.7億 | 4.29%-5.35億 | 0.00%-5.59億 | 0.00%-5.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.53%-4.61億 | -16.13%-5.04億 | -139.78%-4.34億 | 37.80%-1.81億 | -230.68%-2.91億 | -10.00%-8,800万 | 9.09%-8,000万 | -10.00%-8,800万 | 38.46%-8,000万 | -19.27%-1.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.07%10.49億 | -87.01%5.35億 | -29.39%41.17億 | 4,840.65%58.31億 | 50.80%-1.23億 | 97.45%-2.5億 | -194.10%-98.23億 | -2,979.31%-33.4億 | -93.02%1.16億 | -84.09%16.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.18%148.82億 | 19.94%165.68億 | 33.78%138.13億 | 2.79%103.25億 | 2.01%100.45億 | -39.21%98.47億 | 7.71%161.99億 | 29.42%150.39億 | -39.20%116.2億 | 24.25%191.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 256.38%28.79億 | -170.75%-18.41億 | -24.75%26.02億 | 1,430.09%34.58億 | 36.14%2.26億 | 102.41%1.66億 | -728.26%-68.92億 | -68.21%10.97億 | 146.01%34.51億 | -305.62%-75.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.92%2.3億 | -14.47%1.3億 | 442.86%1.52億 | 171.79%2,800万 | -221.88%-3,900万 | 147.76%3,200万 | -737.50%-6,700万 | 75.00%-800万 | -500.00%-3,200万 | -82.22%800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -96.00%100万 | 2,400.00%2,500万 | -50.00%100万 | -97.85%200万 | --9,300万 | ---- | 754.93%6.07億 | --7,100万 | ---- | -97.30%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.90%179.92億 | -10.18%148.82億 | 19.94%165.68億 | 33.78%138.13億 | 2.79%103.25億 | 2.01%100.45億 | -39.21%98.47億 | 7.71%161.99億 | 29.42%150.39億 | -39.20%116.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 262.85%40.29億 | -131.21%-24.74億 | -182.12%-10.7億 | 198.85%13.03億 | -60.07%4.36億 | -64.41%10.92億 | 3.47%30.68億 | -18.63%29.65億 | 140.27%36.44億 | -44.30%-90.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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