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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.89%23.61億 | -20.23%15.54億 | 77.97%19.49億 | 34.58%10.95億 | 245.59%8.14億 | -133.85%-5.59億 | 13.44%16.51億 | 60.96%14.55億 | 179.89%9.04億 | -81.61%3.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.67%3,365万 | 2.59%-1.71億 | -3,838.00%-1.76億 |
| その他の非現金項目 | 139.97%2億 | -109.91%-5.01億 | 11.37%-2.39億 | -66.68%-2.69億 | 69.88%-1.62億 | -206.33%-5.37億 | 0.52%-1.75億 | -2,297.59%-1.76億 | -97.22%801.6万 | 171.74%2.88億 |
| 運転資金の増減額 | 614.99%9.56億 | 237.04%1.34億 | -85.92%3,965.6万 | 277.10%2.82億 | 66.16%-1.59億 | -180.02%-4.7億 | 187.50%5.87億 | -135.09%-6.71億 | -192.95%-2.86億 | -22.94%3.07億 |
| -売掛金増減額 | -69.65%-5.36億 | 36.63%-3.16億 | -172.21%-4.98億 | 203.39%6.9億 | 121.40%2.27億 | -631.17%-10.63億 | 77.50%-1.45億 | -776.56%-6.46億 | 72.84%9,548.9万 | 218.72%5,524.7万 |
| -在庫増減額 | 421.70%2.41億 | 72.60%-7,496.6万 | -368.05%-2.74億 | 673.02%1.02億 | 75.11%-1,781万 | 87.77%-7,154.5万 | -556.87%-5.85億 | -15.13%-8,906万 | -23.39%-7,735.3万 | 34.59%-6,269.2万 |
| 利息の支払額 | -118.48%-6,923.1万 | -85.68%-3,168.8万 | 57.87%-1,706.6万 | -67.82%-4,050.6万 | -34.37%-2,413.6万 | 20.36%-1,796.3万 | 22.01%-2,255.6万 | -3.68%-2,892.3万 | 19.26%-2,789.6万 | 16.41%-3,455万 |
| 利息の受取額 | 3.12%3.59億 | 10.65%3.48億 | 11.71%3.15億 | -10.81%2.82億 | 19.73%3.16億 | 12.56%2.64億 | 3.40%2.34億 | 17.20%2.27億 | -11.01%1.93億 | 5.50%2.17億 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.19%-5.86億 | -159.34%-8.16億 | 26.79%-3.15億 | -220.20%-4.3億 | 71.82%-1.34億 | -140.57%-4.76億 | 52.52%-1.98億 | -107.03%-4.17億 | 51.34%-2.01億 | -29.19%-4.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.69%57.83億 | -28.70%30.65億 | 55.52%42.99億 | 3.81%27.64億 | 228.75%26.63億 | -74.65%8.1億 | 25.32%31.95億 | 4.14%25.5億 | 18.69%24.48億 | -38.55%20.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.39%-33.23億 | -29.66%-19.05億 | -28.49%-14.7億 | 20.79%-11.44億 | 22.17%-14.44億 | 4.66%-18.55億 | 9.61%-19.46億 | -15.87%-21.53億 | -26.62%-18.58億 | -27.62%-14.67億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 323.23%1.41億 | 87.06%-6,315.7万 | -88.02%-4.88億 | 6.96%-2.6億 | ---2.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 43.42%-2,009.3万 | 9.38%-3,551.4万 | -123.70%-3,918.9万 | -65.09%1.65億 | -75.88%4.74億 | 13.49%19.64億 | 31,711.93%17.31億 | -94.88%544万 | 145.96%1.06億 | 231.40%4,319.5万 |
| その他の投資活動純額 | 28.42%-5,878.2万 | -250.28%-8,211.7万 | 63.82%-2,344.3万 | 60.84%-6,478.8万 | -292.89%-1.65億 | -80.76%-4,210.7万 | 32.74%-2,329.5万 | 39.94%-3,463.5万 | 84.59%-5,767.1万 | -751.11%-3.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.03%-34億 | -13.49%-18.08億 | -0.31%-15.93億 | -14.07%-15.88億 | -566.96%-13.93億 | 10.32%-2.09億 | 89.31%-2.33億 | -20.40%-21.77億 | -0.68%-18.08億 | -43.33%-17.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -124.54%-1.41億 | 151.51%5.73億 | -130.02%-11.12億 | -33.75%-4.83億 | -200.31%-3.61億 | 115.69%3.6億 | -2,692.69%-22.97億 | 116.60%8,860.5万 | -180.73%-5.34億 | 144.24%6.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.99%-46.9万 | 36.23%-56.5万 | -73.73%-88.6万 | 22.14%-51万 | 46.18%-65.5万 | 49.35%-121.7万 | -55.84%-240.3万 | 20.15%-154.2万 | 56.69%-193.1万 | -13.17%-445.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.08%-4.97億 | -0.18%-4.96億 | -0.18%-4.95億 | -0.12%-4.94億 | 1.12%-4.94億 | -28.23%-4.99億 | 1.55%-3.89億 | 0.01%-3.96億 | -0.21%-3.96億 | 0.21%-3.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.64%-2,894.4万 | 14.65%-4,876.2万 | -39.36%-5,713.4万 | 39.33%-4,099.6万 | -3.13%-6,757.3万 | 4.44%-6,552万 | 46.67%-6,856.1万 | -31.36%-1.29億 | -0.64%-9,786万 | -2.54%-9,723.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,540.44%-6.67億 | 101.64%2,731.2万 | -63.38%-16.65億 | -10.39%-10.19億 | -348.88%-9.23億 | 92.54%-2.06億 | -530.98%-27.58億 | 57.53%-4.37億 | -725.19%-10.29億 | 108.28%1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.24%44.79億 | 46.47%32.64億 | 11.54%22.28億 | 25.90%19.98億 | 31.14%15.87億 | 25.46%12.1億 | -10.69%9.65億 | -29.46%10.8億 | 67.26%15.31億 | 28.66%9.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.70%17.17億 | 23.46%12.84億 | 565.41%10.4億 | -54.89%1.56億 | -12.36%3.47億 | 92.91%3.95億 | 418.75%2.05億 | 83.46%-6,430.1万 | -190.09%-3.89億 | 273.25%4.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 168.82%4,739.8万 | -1,359.19%-6,887.4万 | -106.36%-472万 | 645.49%7,422.5万 | 26.98%-1,360.7万 | -145.92%-1,863.4万 | 179.39%4,057.5万 | 17.82%-5,111万 | -133.80%-6,219.3万 | 108.48%1.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --7,798.9万 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.39%62.43億 | 37.24%44.79億 | 46.47%32.64億 | 11.54%22.28億 | 25.90%19.98億 | 31.14%15.87億 | 25.46%12.1億 | -10.69%9.65億 | -29.46%10.8億 | 67.26%15.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.51%24.38億 | -59.57%11.42億 | 91.10%28.24億 | 21.56%14.78億 | 205.90%12.16億 | -191.98%-11.48億 | 223.10%12.48億 | -32.69%3.86億 | 14.58%5.74億 | -76.97%5.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
