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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 28.35%-2,961.5万 | 50.65%-499.7万 | 50.81%-1,008.7万 | -241.45%-6,364万 | 97.20%832.2万 | 34.13%-4,133.1万 | -122.71%-1,012.6万 | -335.07%-2,050.5万 | -161.25%-1,863.8万 | -89.81%422万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.83%-56.7万 | 37.99%-273.4万 | 90.46%-69.8万 | 111.63%527.4万 | 144.78%727.7万 | 200.14%972.2万 | 49.12%-440.9万 | 31.76%-731.6万 | -293.75%-4,534.7万 | -856.96%-1,625.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 64.72%-518万 | 18.54%-166.1万 | -149.29%-203.8万 | -198.30%-2,527.8万 | -194.49%-1,269.2万 | -48.97%-1,468.2万 | -114.58%-203.9万 | -49.27%413.5万 | 274.67%2,571.6万 | -6.79%1,343.2万 |
| -減価償却 | 137.20%120.5万 | 15.20%90.2万 | 12.18%83.8万 | -12.10%375万 | -45.69%171.2万 | 34.04%50.8万 | 99.24%78.3万 | 118.42%74.7万 | 3.42%426.6万 | 1.42%315.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.39%-62.1万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 87.29%387.7万 | 144.58%120.1万 | ---- | ---- | ---- | -34.20%207万 | -185.63%-269.4万 |
| -処分利益 | 70.29%-554.8万 | 75.46%-244.2万 | -124.49%-276.5万 | -180.83%-2,324.7万 | -135.90%-591.2万 | -91.02%-1,867.4万 | -158.06%-995.3万 | 129.19%1,129.2万 | 205.03%2,876.1万 | 222.65%1,646.8万 |
| -正味為替差損益 | -171.78%-86.5万 | -101.14%-8.1万 | 98.81%-9.5万 | -10.77%-942.8万 | -221.80%-977.3万 | 380.23%120.5万 | 189.40%709.9万 | -374.73%-795.9万 | -300.35%-851.1万 | -258.51%-303.7万 |
| -その他の非現金項目 | 107.05%2.8万 | -225.00%-4万 | -129.09%-1.6万 | 7.63%-23万 | -51.22%8万 | -1,268.97%-39.7万 | 108.67%3.2万 | 466.67%5.5万 | 22.91%-24.9万 | 150.00%16.4万 |
| 運転資金の増減額 | 34.38%-2,386.8万 | 83.63%-60.2万 | 57.57%-735.1万 | -4,494.36%-4,363.6万 | 95.13%1,373.7万 | 15.76%-3,637.1万 | -109.36%-367.8万 | -708.40%-1,732.4万 | -95.43%99.3万 | -71.69%704万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -490.25%-5,313.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.04%1,361.6万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -852.99%-201.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.79%26.8万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 189.35%1,151.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,105.54%-1,289.1万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 44.41%-17.4万 | 97.52%-12.3万 | -120.18%-25.1万 | -600.38%-364.2万 | 543.11%173.7万 | -144.53%-31.3万 | -495.2万 | -11.4万 | -182.61%-52万 | -790.91%-39.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.47%-2,978.9万 | 66.04%-512万 | 49.86%-1,033.8万 | -251.20%-6,728.2万 | 162.77%1,005.9万 | 33.76%-4,164.4万 | -133.81%-1,507.8万 | -337.49%-2,061.9万 | -163.34%-1,915.8万 | -90.75%382.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -873.85%-63.3万 | -6.79%-77.1万 | -266.14%-69.2万 | ---- | ---- | 15.58%-6.5万 | -3,039.13%-72.2万 | 94.47%-18.9万 | 61.58%-55.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -316.47%-396.9万 | ---- | ---- | --0 | 105.83%95.3万 | 97.27%-95.3万 | ---- | ---- | -83.31%-3,446.3万 | 103.27%46.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 116.31%996.2万 | 97.72%1,851.8万 | -1,545.18%-2,875.9万 | 66.79%8,579.8万 | 248.10%1.36億 | -2,268.77%-6,106.7万 | -34.06%936.6万 | 123.85%199万 | 516.29%5,144.2万 | 2,714.75%3,892.8万 |
| 受領配当金 | -57.46%59万 | -40.26%106.1万 | 23.00%63.1万 | -2.73%274万 | -96.23%-93.6万 | -57.89%138.7万 | 239.51%177.6万 | -59.70%51.3万 | -58.65%281.7万 | -103.15%-47.7万 |
| 受領利息 | -84.04%6.4万 | 300.00%9.2万 | 114.81%5.8万 | -14.26%56.5万 | -4.20%11.4万 | 702.00%40.1万 | -94.47%2.3万 | -63.51%2.7万 | -9.60%65.9万 | -80.99%11.9万 |
| その他の投資活動純額 | -37.69%2,391.5万 | -89.53%586.7万 | -43.98%1,680.8万 | ---- | ---- | --3,838万 | --5,603.2万 | 81.09%3,000.6万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251.75%3,196.6万 | -93.56%432.5万 | -137.82%-1,203.3万 | 336.25%8,841.1万 | 247.07%1,053万 | -276.36%-2,106.5万 | 2,133.69%6,713.2万 | 69.38%3,181.4万 | 420.21%2,026.6万 | -300.79%-716万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 99.74%-1.3万 | -94.31%41.6万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---97万 | ---116.5万 | --0 | -73.68%-151.1万 | --0 | --0 | --0 | -1,299.07%-151.1万 | 56.78%-87万 | ---49.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1,355.77%-75.7万 | -39.32%-48.9万 | -6.92%-37.1万 | -2.08%-294.9万 | 7.99%-219.9万 | 75.12%-5.2万 | -135.57%-35.1万 | -146.10%-34.7万 | -14.92%-288.9万 | 4.93%-239万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.25%-832.2万 | --0 |
| 支払利息CFF | -2,200.00%-9.2万 | 5.45%-5.2万 | 48.78%-4.2万 | 47.94%-10.1万 | 159.70%4万 | 80.95%-4,000 | -17.02%-5.5万 | -38.98%-8.2万 | -5.43%-19.4万 | 11.84%-6.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,411.2万 | ---- | ---- | --44.7万 | ---4.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,348.21%-1,593.1万 | 6,550.70%472.2万 | 72.90%-41.3万 | 66.48%-411.4万 | 72.48%-260.5万 | 99.61%-5.6万 | -98.47%7.1万 | -122.44%-152.4万 | 8.33%-1,227.5万 | 75.53%-946.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.42%7,846.5万 | -14.82%7,419.7万 | 23.66%9,691万 | -7.45%7,836.5万 | -11.77%7,614.2万 | -8.46%1.39億 | -17.46%8,710.2万 | -7.45%7,836.5万 | 6.82%8,467万 | 3.33%8,630万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.09%-1,375.4万 | -92.47%392.7万 | -335.59%-2,278.4万 | 252.37%1,701.5万 | 240.53%1,798.4万 | 3.70%-6,276.5万 | 13.45%5,212.5万 | -53.64%967.1万 | -206.11%-1,116.7万 | -304.23%-1,279.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.32%20万 | 161.00%34.1万 | 107.60%7.1万 | -68.53%153万 | -42.74%278.4万 | 24,000.00%23.9万 | -7,087.50%-55.9万 | -13,242.86%-93.4万 | 195.00%486.2万 | --486.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.75%6,491.1万 | -43.42%7,846.5万 | -14.82%7,419.7万 | 23.66%9,691万 | 23.66%9,691万 | -11.77%7,614.2万 | -8.46%1.39億 | -17.46%8,710.2万 | -7.45%7,836.5万 | -7.45%7,836.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.53%-2,838.5万 | 62.01%-575.3万 | 47.95%-1,110.9万 | -251.34%-6,797.4万 | 157.41%936.7万 | 34.91%-4,085.7万 | -134.01%-1,514.3万 | -350.61%-2,134.1万 | -172.12%-1,934.7万 | -90.89%363.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
