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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.85%11.01億 | 54.12%18.62億 | 162.10%12.08億 | 0.01%4.61億 | 100.71%4.61億 | 853.24%2.3億 | -112.46%-3,048.5万 | 0.61%2.45億 | -10.28%2.43億 | -40.44%2.71億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.90%1,246.8万 | 63.51%311万 |
| その他の非現金項目 | 320.23%2.59億 | -55.32%6,159.9万 | 549.18%1.38億 | -204.41%-3,069.5万 | 372.52%2,939.9万 | 79.79%-1,078.8万 | -123.77%-5,336.9万 | 43.77%-2,385万 | -456.64%-4,241.6万 | 58.20%-762万 |
| 運転資金の増減額 | -12,971.80%-2.34億 | 99.55%-179.1万 | -298.23%-3.96億 | 923.02%2億 | -85.22%1,950.7万 | 86.90%1.32億 | 88.50%7,059.4万 | 219.06%3,745.1万 | 141.66%1,173.8万 | -122.19%-2,817.5万 |
| -売掛金増減額 | 281.61%4.01億 | 37.46%-2.21億 | -330.75%-3.53億 | 324.16%1.53億 | -118.98%-6,826.8万 | 322.93%3.6億 | -184.80%-1.61億 | 476.33%1.9億 | -11.16%-5,054.5万 | -356.67%-4,547.2万 |
| -在庫増減額 | 10.48%957.9万 | 118.13%867万 | -315.26%-4,783万 | 224.47%2,222万 | 20.87%-1,785.2万 | -777.82%-2,256万 | -332.58%-257万 | -58.58%110.5万 | 49.97%266.8万 | -71.74%177.9万 |
| 利息の支払額 | 38.73%-688.2万 | 26.04%-1,123.3万 | 8.57%-1,518.8万 | 18.24%-1,661.1万 | -12.15%-2,031.7万 | -0.35%-1,811.6万 | -28.26%-1,805.2万 | -5.29%-1,407.4万 | -5.74%-1,336.7万 | -7.36%-1,264.1万 |
| 利息の受取額 | 26.98%2,751.7万 | 12.59%2,167万 | 7.14%1,924.6万 | -9.19%1,796.4万 | 7.11%1,978.3万 | -14.48%1,847万 | 27.73%2,159.7万 | -10.81%1,690.8万 | 7.34%1,895.8万 | -12.12%1,766.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -44.66%-6.95億 | -247.69%-4.8億 | 30.02%-1.38億 | -37.37%-1.97億 | -647.76%-1.44億 | 130.91%2,623.8万 | 24.30%-8,487.2万 | -598.54%-1.12億 | 91.56%-1,604.9万 | 6.35%-1.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.33%4.71億 | 44.82%15.88億 | 46.14%10.97億 | 9.09%7.5億 | 2.42%6.88億 | 31.77%6.72億 | 12.19%5.1億 | -9.83%4.54億 | 42.76%5.04億 | -46.16%3.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.88%-8,442.9万 | -178.66%-7,414万 | 33.11%-2,660.6万 | 31.62%-3,977.5万 | -32.24%-5,817万 | 36.62%-4,398.9万 | -42.03%-6,940.9万 | 54.11%-4,886.8万 | -275.80%-1.06億 | 30.96%-2,833.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 38.42%-519.9万 | -3,276.80%-844.2万 | 98.28%-25万 | -106.36%-1,456.5万 | -72.06%-705.8万 | 46.35%-410.2万 | 30.29%-764.6万 | 74.27%-1,096.9万 | -1,657.01%-4,262.5万 | 87.62%-242.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 104.87%2,693万 | --1,314.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 173.47%1.23億 | -165.61%-1.67億 | 38.85%2.54億 | 52.11%1.83億 | 915.82%1.2億 | -139.81%-1,476.2万 | 59.05%3,708.4万 | 115.71%2,331.6万 | -492.49%-1.48億 | -14.98%3,780.8万 |
| その他の投資活動純額 | -929.18%-3,092.7万 | 24.25%-300.5万 | 13.44%-396.7万 | -140.37%-458.3万 | 384.47%1,135.3万 | 81.26%-399.1万 | -508.86%-2,129.8万 | -273.08%-349.8万 | -30.38%202.1万 | 32.32%290.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.81%204.3万 | -200.80%-2.52億 | 82.28%2.5億 | 106.45%1.37億 | 199.57%6,655.6万 | -9.10%-6,684.4万 | -53.10%-6,126.9万 | 86.46%-4,001.9万 | -3,069.32%-2.95億 | 350.72%995.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -1,714.64%-1.5億 | 64.09%-826.6万 | ---2,301.7万 | ---- | ---- | 93.53%-2.6万 | -53.44%-40.2万 | 70.09%-26.2万 | -65.91%-87.6万 | 29.13%-52.8万 |
| 配当金支払総額 | -42.97%-2.88億 | -51.32%-2.01億 | 0.00%-1.33億 | -27.78%-1.33億 | 21.74%-1.04億 | -27.76%-1.33億 | 0.01%-1.04億 | 0.03%-1.04億 | 0.02%-1.04億 | -19.96%-1.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.33%-5.75億 | -8.78%-4.04億 | -5.27%-3.71億 | -1.59%-3.53億 | -0.12%-3.47億 | -15.79%-3.47億 | -17.29%-2.99億 | 1.99%-2.55億 | -3.07%-2.6億 | 39.88%-2.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.56%40.85億 | 44.84%31.53億 | 32.61%21.77億 | 33.01%16.42億 | 26.45%12.34億 | 18.03%9.76億 | 23.82%8.27億 | -7.23%6.68億 | 18.08%7.2億 | 61.16%6.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.86%-1.01億 | -4.50%9.32億 | 82.33%9.76億 | 31.38%5.35億 | 57.82%4.07億 | 73.18%2.58億 | -6.28%1.49億 | 405.66%1.59億 | -147.21%-5,204.1万 | -52.35%1.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.48%39.84億 | 29.56%40.85億 | 44.84%31.53億 | 32.61%21.77億 | 33.01%16.42億 | 26.45%12.34億 | 18.03%9.76億 | 23.82%8.27億 | -7.23%6.68億 | 18.08%7.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.65%3.82億 | 41.00%15.06億 | 53.40%10.68億 | 11.83%6.96億 | -0.17%6.22億 | 93.40%6.24億 | -18.26%3.22億 | 11.89%3.94億 | 47.34%3.52億 | -58.66%2.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
