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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.37%23.96億 | -3.58%25.86億 | 15.77%26.83億 | 2.68%23.17億 | -8.29%22.57億 | -11.15%24.61億 | 1.91%27.7億 | 0.14%27.18億 | 5.30%27.14億 | 6.88%25.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.71%-513.3万 | 166.65%6,658万 |
| 株式ベースの報酬 | 203.41%4,497.8万 | --1,482.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 111.74%3,359.3万 | -135.78%-2.86億 | 216.59%7.99億 | -245.80%-6.86億 | -203.96%-1.98億 | 322.80%1.91億 | -92.83%4,511万 | 215.85%6.29億 | -237.07%-5.43億 | 972.11%3.96億 |
| 運転資金の増減額 | -232.50%-7.34億 | 157.57%5.54億 | -304.13%-9.62億 | 139.46%4.71億 | -380.44%-11.94億 | 74.76%-2.48億 | -21.12%-9.85億 | -426.88%-8.13億 | 114.00%2.49億 | -50.53%-17.76億 |
| -売掛金増減額 | -171.86%-9.77億 | -51.26%-3.59億 | -120.07%-2.38億 | 337.44%11.83億 | 4.33%-4.98億 | 62.48%-5.21億 | -28.22%-13.89億 | -5,727.36%-10.83億 | 100.86%1,924.5万 | -1,843.88%-22.31億 |
| -在庫増減額 | -157.51%-1.33億 | 159.81%2.31億 | -126.72%-3.86億 | -170.63%-1.7億 | 176.12%2.41億 | 18.04%-3.17億 | -289.47%-3.87億 | -20.25%-9,928.1万 | 55.24%-8,256.2万 | -374.87%-1.84億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,341.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -40.55%-1.23億 | -6.79%-8,745.4万 | 1.21%-8,189.6万 | 15.72%-8,290.2万 | 8.38%-9,836.8万 | -27.54%-1.07億 | -10.04%-8,418.2万 | -13.59%-7,650.4万 | -10.23%-6,735.1万 | 8.02%-6,110.1万 |
| 利息の受取額 | 18.32%1.12億 | -3.42%9,498万 | 4.48%9,834.6万 | -15.49%9,412.9万 | -6.82%1.11億 | 3.55%1.2億 | 16.52%1.15億 | 2.88%9,906.4万 | 8.03%9,628.8万 | 2.89%8,913万 |
| 支払済みの税金還付金 | 12.88%-9.06億 | -45.66%-10.39億 | -2.28%-7.14億 | 12.05%-6.98億 | 19.59%-7.93億 | -0.62%-9.87億 | -33.69%-9.81億 | 23.01%-7.33億 | 5.82%-9.53億 | -10.23%-10.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.41%35.5億 | 0.04%45.75億 | 2.38%45.73億 | 78.46%44.67億 | -28.18%25.03億 | 15.72%34.85億 | -24.67%30.12億 | 14.53%39.98億 | 78.12%34.91億 | 4.99%19.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.44%-27.81億 | -225.37%-26.13億 | 81.21%-8.03億 | 30.09%-42.75億 | -331.96%-61.14億 | 58.40%-14.15億 | -7.85%-34.02億 | -13.07%-31.55億 | 39.39%-27.9億 | -98.01%-46.03億 |
| 事業取引の純額 | ---21.85億 | --0 | ---2.22億 | --0 | -1,823.60%-4.04億 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,174.99%-7,913万 | 99.34%-185.1万 | ---2.79億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -36.97%1.35億 | 15.13%2.15億 | 7.48%1.87億 | -45.49%1.74億 | -40.65%3.18億 | 568.01%5.36億 | -11.50%-1.15億 | -229.09%-1.03億 | 20.47%-3,123.6万 | 21.91%-3,927.6万 |
| その他の投資活動純額 | -378.63%-5,217.7万 | 611.50%1,872.6万 | 97.88%-366.1万 | -1,284.55%-1.72億 | -112.68%-1,244.7万 | -13.02%9,817.9万 | 319.21%1.13億 | -87.22%2,692.5万 | 193.01%2.11億 | -877.71%-2.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.63%-49.58億 | -182.85%-23.76億 | 80.61%-8.4億 | 30.30%-43.32億 | -608.68%-62.15億 | 74.25%-8.77億 | 3.00%-34.06億 | -34.60%-35.11億 | 46.39%-26.08億 | -103.13%-48.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 123.71%11.4億 | -197.68%-48.08億 | 106.77%49.23億 | -57.22%23.81億 | 310.32%55.65億 | 584.61%13.56億 | 423.09%1.98億 | -97.77%3,787.6万 | 5.80%17.01億 | 16,234.98%16.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.81億 | --0 | 29.77%-1.75億 | -70.56%-2.5億 | 51.88%-1.46億 | -257.18%-3.04億 | 155.20%1.94億 | -286.86%-3.51億 | 334.17%1.88億 | -27,433.68%-8,012.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.10%-7.62億 | 0.93%-7.61億 | -64.84%-7.69億 | 9.30%-4.66億 | 12.87%-5.14億 | 4.00%-5.9億 | -8.28%-6.15億 | -13.67%-5.68億 | -5.83%-4.99億 | -12.13%-4.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.94%-2,000 | 91.72%-315万 | -138.19%-3,803.9万 | -248.08%-1,597万 | -229,300.00%-458.8万 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 441.31%8,482.4万 | -61.49%1,567万 | -98.88%4,069.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.16%-4.75億 | -275.24%-60.54億 | 202.48%34.55億 | -73.54%11.42億 | 1,764.58%43.17億 | 135.97%2.32億 | 45.14%-6.44億 | -209.21%-11.73億 | 40.02%10.74億 | -73.36%7.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.33%108.55億 | 95.16%147.34億 | 20.33%75.49億 | 10.67%62.74億 | 100.36%56.69億 | -26.83%28.3億 | -15.07%38.67億 | 75.37%45.53億 | -45.17%25.96億 | 98.65%47.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.15%-18.83億 | -153.64%-38.56億 | 463.00%71.88億 | 111.10%12.77億 | -78.70%6.05億 | 373.72%28.4億 | -51.19%-10.37億 | -135.07%-6.86億 | 191.50%19.57億 | -190.95%-21.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.46%-3,327.6万 | -50.22%-2,352.3万 | -966.69%-1,565.9万 | -29,260.00%-146.8万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --628.3万 | ---- | --1,213.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.60%89.44億 | -26.33%108.55億 | 95.16%147.34億 | 20.33%75.49億 | 10.67%62.74億 | 100.36%56.69億 | -26.83%28.3億 | -15.07%38.67億 | 75.37%45.53億 | -45.17%25.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.67%6.5億 | -47.68%19.51億 | 3,331.75%37.28億 | 102.98%1.09億 | -277.47%-36.44億 | 586.80%20.53億 | -150.96%-4.22億 | 18.75%8.28億 | 126.21%6.97億 | -213.20%-26.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
