三菱重工業
7011
メタプラネット
3350
リミックスポイント
3825
4
トライアルホールディングス
141A
5
THE WHY HOW DO COMPANY
3823
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 197.86%3.55億 | -43.88%1.19億 | -15.97%2.13億 | -7.86%2.53億 | 35.89%2.75億 | -28.28%2.02億 | -29.10%2.82億 | 32.96%3.97億 | 11.74%2.99億 | -42.70%2.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.88%610.4万 | 112.40%560.6万 |
| その他の非現金項目 | -216.41%-1,517.8万 | -10.89%-479.7万 | 17.69%-432.6万 | -49.19%-525.6万 | 3.00%-352.3万 | -14.97%-363.2万 | -202.83%-315.9万 | 217.88%307.2万 | -289.80%-260.6万 | 120.89%137.3万 |
| 運転資金の増減額 | 606.40%1.63億 | -163.54%-3,224.1万 | 90.76%-1,223.4万 | -623.81%-1.32億 | -3.92%2,527.5万 | -56.27%2,630.5万 | 210.17%6,015.9万 | 45.28%-5,460.6万 | -132.94%-9,979.6万 | 932.45%3.03億 |
| -売上債権増減額 | 89.08%-1,522万 | -260.31%-1.39億 | 408.56%8,693.3万 | 71.27%1,709.4万 | 138.00%998.1万 | -43.27%-2,626.4万 | -121.79%-1,833.2万 | 324.85%8,413.7万 | -169.41%-3,741.9万 | 68.19%-1,388.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 176.82%8,921.4万 | 31.50%-1.16億 | -3,621.79%-1.7億 | -72.12%481.4万 | 185.46%1,726.4万 | 77.34%-2,020.2万 | -303.60%-8,913.6万 | -714.34%-2,208.5万 | -102.99%-271.2万 | 402.21%9,056.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 197.54%455.6万 | -106.23%-467.1万 | -39.04%-226.5万 | -207.03%-162.9万 | -86.10%152.2万 | 339.30%1,094.8万 | -939.77%-457.5万 | -105.78%-44万 | -68.45%761.4万 | 286.82%2,413万 |
| -その他流動負債の変動 | 186.41%124.3万 | -72.00%43.4万 | 149.49%155万 | -234.54%-313.2万 | 177.47%232.8万 | 110.36%83.9万 | -187.50%-809.7万 | 105.60%925.4万 | 213.26%450.1万 | -107.49%-397.4万 |
| 利息の支払額 | -116.43%-370.1万 | 10.70%-171万 | -354.87%-191.5万 | 53.53%-42.1万 | 44.72%-90.6万 | 31.48%-163.9万 | 22.14%-239.2万 | 18.54%-307.2万 | 38.09%-377.1万 | ---609.1万 |
| 利息の受取額 | 190.09%1,887.6万 | 4.26%650.7万 | 9.68%624.1万 | 13.39%569万 | -7.52%501.8万 | -4.46%542.6万 | 2.88%567.9万 | -17.60%552万 | 84.55%669.9万 | -44.67%363万 |
| 法人税等の支払額 | 4.85%-9,321.7万 | -47.84%-9,796.9万 | 52.16%-6,626.9万 | -99.55%-1.39億 | 15.30%-6,941.1万 | 48.62%-8,195.3万 | -12.04%-1.59億 | -168.98%-1.42億 | 71.53%-5,292.3万 | 7.29%-1.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.72%6.34億 | -2.85%3.19億 | 121.13%3.28億 | -68.22%1.48億 | 35.51%4.67億 | -1.24%3.45億 | -5.84%3.49億 | 7.65%3.71億 | -43.99%3.44億 | 80.76%6.15億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.34%-2.14億 | -27.53%-2.26億 | 48.54%-1.77億 | -402.54%-3.44億 | 72.65%-6,853.5万 | -131.09%-2.51億 | -163.29%-1.08億 | 22.16%-4,118.9万 | 85.89%-5,291.5万 | -85.27%-3.75億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --16万 | --0 | ---- | ---280万 | ---- | ---- | ---- | -103.50%-470.9万 | 48.58%-231.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---5万 | --0 | 195.13%1億 | -205.12%-1.05億 | --1億 | ---- | ---- | ---1億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 83.33%-3,000 | 5.26%-1.8万 | 56.82%-1.9万 | 99.98%-4.4万 | -3,337,000.00%-2億 | -20.00%-6,000 | 28.57%-5,000 | 99.98%-7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.27%-2.14億 | -26.93%-2.26億 | 48.41%-1.78億 | -1,285.46%-3.45億 | 108.16%2,907.7万 | -71.03%-3.56億 | -426.96%-2.08億 | 32.43%-3,952.9万 | 87.79%-5,850万 | -97.53%-4.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---6.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 25.47%-3,589.9万 | -0.13%-4,816.9万 | -0.32%-4,810.6万 | 0.08%-4,795.3万 | 0.07%-4,799.1万 | 0.30%-4,802.5万 | 0.01%-4,817.1万 | 33.28%-4,817.5万 | -50.09%-7,220.9万 | -0.02%-4,811.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.40%-7,912.8万 | -1,004.82%-7.46億 | 20.76%-6,754.4万 | 15.74%-8,523.6万 | -0.69%-1.01億 | -0.58%-1億 | -0.68%-9,988.5万 | 19.02%-9,920.6万 | -25.36%-1.23億 | -48.17%-9,772.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.24%25.74億 | 2.64%32.27億 | -8.22%31.44億 | 13.04%34.25億 | -3.56%30.3億 | 1.32%31.42億 | 8.09%31.01億 | 6.04%28.69億 | 1.43%27.05億 | 1.20%26.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.21%3.41億 | -887.20%-6.53億 | 129.47%8,295.1万 | -171.23%-2.81億 | 453.03%3.95億 | -373.43%-1.12億 | -82.36%4,093.6万 | 42.00%2.32億 | 328.18%1.63億 | 20.31%3,816.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.25%29.14億 | -20.24%25.74億 | 2.64%32.27億 | -8.22%31.44億 | 13.04%34.25億 | -3.56%30.3億 | 1.32%31.42億 | 8.09%31.01億 | 6.04%28.69億 | 1.43%27.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 364.90%4.17億 | -38.47%8,968.6万 | 173.88%1.46億 | -149.97%-1.97億 | 327.51%3.95億 | -61.36%9,235.2万 | -27.06%2.39億 | 14.72%3.28億 | 22.56%2.86億 | 84.69%2.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |