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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.89%13.35億 | -14.64%13.47億 | 20.69%15.78億 | -12.23%13.07億 | -10.27%14.9億 | 11.32%16.6億 | 17.11%14.91億 | 7.68%12.73億 | 27.34%11.83億 | -7.94%9.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.46%-1,486.7万 | -201.97%-3,960.5万 |
| その他の非現金項目 | 16.30%-1.6億 | 9.30%-1.91億 | -78.41%-2.11億 | -686.93%-1.18億 | -19.06%2,013.9万 | -4.70%2,488万 | 558.50%2,610.7万 | 84.84%-569.4万 | -243.39%-3,756.3万 | 136.56%2,619.7万 |
| 運転資金の増減額 | 7.83%-6.72億 | -654.19%-7.29億 | 140.51%1.32億 | 113.77%5,472.7万 | -375.00%-3.97億 | -55.99%1.45億 | 293.31%3.28億 | -325.49%-1.7億 | -53.09%7,534.2万 | 181.15%1.61億 |
| -売掛金増減額 | -631.11%-5.32億 | 88.86%-7,270万 | -306.88%-6.53億 | -58.66%3.15億 | 309.01%7.63億 | 54.70%-3.65億 | -696.61%-8.06億 | -192.78%-1.01億 | 167.82%1.09億 | 135.36%4,071.2万 |
| -在庫増減額 | -11.25%-3.12億 | -133.55%-2.81億 | -224.48%-1.2億 | 1,447.98%9,653.2万 | 130.89%623.6万 | -126.47%-2,019万 | 141.17%7,627.9万 | -57.12%3,162.9万 | 184.01%7,376.1万 | -139.73%-8,780万 |
| -その他流動資産の変動 | 91.18%-664.9万 | -31.14%-7,538.5万 | -134.34%-5,748.6万 | 48.54%-2,453.1万 | -654.94%-4,766.7万 | -107.28%-631.4万 | 434.18%8,669.7万 | -19.65%1,623万 | 74.23%2,020万 | 350.52%1,159.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 163.06%1.65億 | 47.11%6,259.3万 | -18.47%4,254.8万 | 463.72%5,218.7万 | 31.20%-1,434.8万 | -116.52%-2,085.4万 | 143.18%1.26億 | 396.16%5,191.1万 | -115.50%-1,752.8万 | 450.37%1.13億 |
| 利息の支払額 | -81.53%-1,127.3万 | 35.04%-621万 | -16.84%-955.9万 | 24.02%-818.1万 | 32.02%-1,076.8万 | 14.70%-1,584万 | 23.74%-1,856.9万 | 25.50%-2,435.1万 | 36.15%-3,268.6万 | 14.72%-5,119.1万 |
| 利息の受取額 | 1.88%2.02億 | 30.54%1.98億 | 9.89%1.52億 | 0.38%1.38億 | 8.07%1.38億 | 12.56%1.27億 | 16.72%1.13億 | 9.32%9,702万 | 9.02%8,874.5万 | 2.75%8,140.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 46.34%-2.38億 | -16.05%-4.43億 | -2.22%-3.82億 | 19.64%-3.73億 | -4.34%-4.65億 | -4.29%-4.45億 | -0.44%-4.27億 | -98.55%-4.25億 | 33.87%-2.14億 | -30.16%-3.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.26%9.92億 | -57.93%7.74億 | 21.85%18.4億 | 27.43%15.1億 | -38.69%11.85億 | -3.27%19.32億 | 39.36%19.97億 | -14.62%14.33億 | 23.45%16.79億 | 24.43%13.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.86%-6.52億 | 46.05%-5.99億 | -35.92%-11.1億 | -128.80%-8.17億 | -11.45%-3.57億 | 22.97%-3.2億 | 2.38%-4.16億 | 31.93%-4.26億 | -44.96%-6.26億 | 63.54%-4.32億 |
| 無形資産取引の純額 | 59.91%-8,230.8万 | -372.60%-2.05億 | -33.45%-4,344.4万 | -14.01%-3,255.5万 | ---2,855.5万 | ---- | 79.68%-148万 | -1,497.37%-728.4万 | 99.37%-45.6万 | -191.67%-7,269.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 9.13%3,387.4万 | 376.95%3,104万 | 41.12%-1,120.8万 | 79.03%-1,903.5万 | -425.98%-9,075.3万 | 79.95%-1,725.4万 | -480.86%-8,604.8万 | 3.71%-1,481.4万 | 70.92%-1,538.5万 | -219.21%-5,290.6万 |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 48.39%-99.4万 | -128.42%-192.6万 | 428.82%677.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.41%-7億 | 33.62%-7.73億 | -34.13%-11.65億 | -82.32%-8.68億 | -41.10%-4.76億 | 32.94%-3.38億 | -12.09%-5.03億 | 30.22%-4.49億 | -16.90%-6.43億 | 55.15%-5.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -128.40%-4,582.5万 | 1,049.02%1.61億 | 54.05%-1,700万 | 91.91%-3,700万 | 10.55%-4.57億 | -8.28%-5.11億 | -67.85%-4.72億 | -12.88%-2.81億 | 67.60%-2.49億 | -1,085.64%-7.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | 92.31%-8万 | -64.82%-104万 | -246.70%-63.1万 |
| 配当金支払総額 | 2.44%-1.78億 | -7.89%-1.82億 | 0.00%-1.69億 | 5.00%-1.69億 | -11.11%-1.78億 | -16.13%-1.6億 | -3.33%-1.38億 | -24.98%-1.33億 | 0.02%-1.07億 | 0.01%-1.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.94%-698.3万 | 9.54%-582.2万 | -19.19%-643.6万 | -54.42%-540万 | -349,600.00%-349.7万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530.12%-2.41億 | 80.99%-3,824.6万 | 8.07%-2.01億 | 66.13%-2.19億 | 4.78%-6.46億 | -9.33%-6.78億 | -46.05%-6.21億 | -15.94%-4.25億 | 58.65%-3.66億 | -2,132.55%-8.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.75%77.26億 | 6.61%75.94億 | 5.19%71.23億 | 1.93%67.72億 | 15.88%66.44億 | 18.44%57.34億 | 12.80%48.41億 | 17.47%42.92億 | -1.07%36.54億 | -3.64%36.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 235.76%5,105.7万 | -107.94%-3,760.7万 | 12.11%4.74億 | 577.88%4.22億 | -93.20%6,231.7万 | 4.87%9.16億 | 56.18%8.74億 | -16.36%5.59億 | 969.97%6.69億 | 55.88%-7,687.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.27%1.7億 | 5,859.82%1.7億 | 95.84%-295.4万 | -208.28%-7,107万 | 1,220.02%6,563.3万 | -130.73%-586万 | 286.57%1,906.7万 | 66.50%-1,022万 | -181.69%-3,051.1万 | 7.53%3,734.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.86%79.47億 | 1.75%77.26億 | 6.61%75.94億 | 5.19%71.23億 | 1.93%67.72億 | 15.88%66.44億 | 18.44%57.34億 | 12.80%48.41億 | 17.47%42.92億 | -1.07%36.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 936.95%2.54億 | -104.43%-3,039.9万 | 3.89%6.86億 | -17.35%6.6億 | -50.41%7.99億 | 1.96%16.11億 | 58.01%15.8億 | -4.42%10億 | 22.38%10.46億 | 837.76%8.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
