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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.50%14.23億 | 3.83%14.9億 | 47.94%14.35億 | 33.79%9.7億 | 108.93%7.25億 | -43.21%3.47億 | -3.02%6.11億 | -6.39%6.3億 | 137.81%6.73億 | -17.01%2.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.12%-3.52億 | -379.17%-2.01億 |
| その他の非現金項目 | 61.34%-1.33億 | -109.76%-3.44億 | -510.00%-1.64億 | 134.19%4,000万 | -39.29%-1.17億 | 7.69%-8,400万 | -65.45%-9,100万 | 20.29%-5,500万 | -137.30%-6,900万 | 740.91%1.85億 |
| 運転資金の増減額 | 156.96%3.64億 | -375.43%-6.39億 | 91.74%2.32億 | 127.19%1.21億 | -141.85%-4.45億 | -50.82%-1.84億 | -149.80%-1.22億 | 142.98%2.45億 | -200.00%-5.7億 | 24.30%-1.9億 |
| -売掛金増減額 | 355.98%6.63億 | -190.88%-2.59億 | 447.56%2.85億 | 28.07%-8,200万 | 71.36%-1.14億 | -1,521.43%-3.98億 | 0.00%2,800万 | 125.93%2,800万 | 22.86%-1.08億 | 35.48%-1.4億 |
| -在庫増減額 | -51.96%-1.55億 | -292.45%-1.02億 | -53.91%5,300万 | 247.44%1.15億 | 50.00%-7,800万 | -265.96%-1.56億 | 38.24%9,400万 | 159.65%6,800万 | -500.00%-1.14億 | 73.24%-1,900万 |
| -その他流動資産の変動 | -13.51%3,200万 | -27.45%3,700万 | -13.56%5,100万 | 11.32%5,900万 | -62.94%5,300万 | --1.43億 | ---- | --6,100万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | 54.55%-500万 | 35.29%-1,100万 | 37.04%-1,700万 |
| 利息の受取額 | 21.62%4,500万 | -15.91%3,700万 | 7.32%4,400万 | 2.50%4,100万 | 8.11%4,000万 | 12.12%3,700万 | 6.45%3,300万 | -26.19%3,100万 | 27.27%4,200万 | -17.50%3,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.37%-4.02億 | 0.48%-4.16億 | -63.28%-4.18億 | -126.55%-2.56億 | 56.20%-1.13億 | -3.61%-2.58億 | -170.65%-2.49億 | -142.11%-9,200万 | -11.76%-3,800万 | -161.54%-3,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143.87%19.68億 | -48.20%8.07億 | -2.44%15.58億 | 116.98%15.97億 | 33.33%7.36億 | -34.91%5.52億 | -36.10%8.48億 | 300.91%13.27億 | -69.41%3.31億 | 45.43%10.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.55%-14.27億 | -234.69%-12.35億 | 49.03%-3.69億 | -28.14%-7.24億 | -36.80%-5.65億 | 55.73%-4.13億 | -348.56%-9.33億 | 53.98%-2.08億 | -60.85%-4.52億 | 54.90%-2.81億 |
| 無形資産取引の純額 | -128.13%-7,300万 | 82.70%-3,200万 | -1,323.08%-1.85億 | 51.85%-1,300万 | -92.86%-2,700万 | 41.67%-1,400万 | -140.00%-2,400万 | 41.18%-1,000万 | 56.41%-1,700万 | -290.00%-3,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2.35億 | --0 | 301.00%4.04億 | -556.82%-2.01億 | 144.44%4,400万 | -71.88%1,800万 | 220.00%6,400万 | -94.33%2,000万 | 3,109.09%3.53億 | -97.61%1,100万 |
| その他の投資活動純額 | 130.99%2,200万 | -82.05%-7,100万 | -163.93%-3,900万 | 438.89%6,100万 | 76.32%-1,800万 | -790.91%-7,600万 | 107.64%1,100万 | -122.15%-1.44億 | 437.19%6.5億 | 436.11%1.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.10%-12.43億 | -607.94%-13.38億 | 78.45%-1.89億 | -54.95%-8.77億 | -16.70%-5.66億 | 45.01%-4.85億 | -157.89%-8.82億 | -164.04%-3.42億 | 384.04%5.34億 | 9.62%-1.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 97.18%-1,000万 | -3,440.00%-3.54億 | -110.00%-1,000万 | --1億 | ---- | 76.07%-3,900万 | 81.60%-1.63億 | -0.91%-8.86億 | -68.52%-8.78億 | 59.58%-5.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -378.26%-1.1億 | 85.98%-2,300万 | ---1.64億 | --0 | ---- | ---1.81億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.33%-2.99億 | -48.51%-3億 | -33.77%-2.02億 | -5.59%-1.51億 | -15.32%-1.43億 | -21.57%-1.24億 | 3.77%-1.02億 | -65.63%-1.06億 | -56.10%-6,400万 | ---4,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.50%-500万 | -1,233.33%-4,000万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 90.00%-200万 | -900.00%-2,000万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.76%-3.14億 | -113.54%-6.94億 | -221.78%-3.25億 | 71.71%-1.01億 | -50.63%-3.57億 | 30.70%-2.37億 | 73.65%-3.42億 | -27.38%-12.98億 | -62.26%-10.19億 | 52.42%-6.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.73%26.36億 | 37.06%38.61億 | 28.10%28.17億 | -7.84%21.99億 | -6.69%23.86億 | -12.73%25.57億 | -10.04%29.3億 | -4.51%32.57億 | 8.39%34.11億 | -20.01%31.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.55%4.11億 | -217.34%-12.25億 | 68.66%10.44億 | 431.02%6.19億 | -10.00%-1.87億 | 54.79%-1.7億 | -20.13%-3.76億 | -103.25%-3.13億 | -157.89%-1.54億 | 133.93%2.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 123.08%300万 | ---1,300万 | --0 | 66.67%-100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.59%30.47億 | -31.73%26.36億 | 37.06%38.61億 | 28.10%28.17億 | -7.84%21.99億 | -6.69%23.86億 | -12.73%25.57億 | -10.04%29.3億 | -4.51%32.57億 | 8.39%34.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.66%4.58億 | -153.88%-5.41億 | 17.29%10.04億 | 498.60%8.56億 | 14.40%1.43億 | 205.93%1.25億 | -112.30%-1.18億 | 352.37%9.59億 | -165.86%-3.8億 | 419.82%5.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
