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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.12%14.69億 | 100.68%7.41億 | --3.69億 |
| その他の非現金項目 | -2,344.87%-11.56億 | -53.43%-4,728.8万 | ---3,082.1万 |
| 運転資金の増減額 | -364.02%-9,179.4万 | 137.63%3,476.8万 | ---9,239.1万 |
| -売掛金増減額 | -383.97%-3.21億 | 168.27%1.13億 | ---1.66億 |
| -在庫増減額 | 79.56%-1,344.3万 | -243.30%-6,577.3万 | --4,590万 |
| 利息の支払額 | -105.58%-1,419.1万 | 23.55%-690.3万 | ---902.9万 |
| 利息の受取額 | 8.01%8,163万 | 1.60%7,557.7万 | --7,438.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -202.74%-2.47億 | 9.69%-8,160.9万 | ---9,036.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.77%10.47億 | 208.47%11.6億 | --3.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -174.36%-2.95億 | 7.08%-1.07億 | ---1.16億 |
| 無形資産取引の純額 | -281.41%-2,931.5万 | -858.35%-768.6万 | ---80.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --2.03億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -53.59%1.53億 | 55.99%3.3億 | --2.12億 |
| その他の投資活動純額 | -407.04%-126.5万 | 435.06%41.2万 | --7.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.09%-1.72億 | 338.28%4.18億 | --9,548.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 57.06%-4.6億 | -76.63%-10.71億 | ---6.07億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,498.5万 | 0.00%-2,498.5万 | ---2,498.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.16%-5.03億 | -73.60%-10.96億 | ---6.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.58%15.37億 | -12.81%9.94億 | --11.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.80%3.72億 | 401.61%4.82億 | ---1.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.21%107.9万 | 337.98%6,036.2万 | --1,378.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.30%19.11億 | 54.58%15.37億 | --9.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.63%7.23億 | 302.35%10.42億 | --2.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
