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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.77%5.32億 | 98.12%14.69億 | 100.68%7.41億 | --3.69億 |
| その他の非現金項目 | 88.56%-1.32億 | -2,336.41%-11.52億 | -53.43%-4,728.8万 | ---3,082.1万 |
| 運転資金の増減額 | -142.49%-2.23億 | -364.02%-9,179.4万 | 137.63%3,476.8万 | ---9,239.1万 |
| -売上債権増減額 | 81.48%-5,947.3万 | -383.97%-3.21億 | 168.27%1.13億 | ---1.66億 |
| -棚卸資産増減額 | 278.39%2,398.1万 | 79.56%-1,344.3万 | -243.30%-6,577.3万 | --4,590万 |
| 利息の支払額 | -53.51%-2,178.5万 | -105.58%-1,419.1万 | 23.55%-690.3万 | ---902.9万 |
| 利息の受取額 | 18.06%9,637.2万 | 8.01%8,163万 | 1.60%7,557.7万 | --7,438.9万 |
| 法人税等の支払額 | -33.05%-3.29億 | -202.74%-2.47億 | 9.69%-8,160.9万 | ---9,036.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.13%2.3億 | -9.43%10.51億 | 208.47%11.6億 | --3.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 9.40%-2.67億 | -174.36%-2.95億 | 7.08%-1.07億 | ---1.16億 |
| 無形資産取引の純額 | 66.87%-971.3万 | -281.41%-2,931.5万 | -858.35%-768.6万 | ---80.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2.03億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -157.25%-8,777.1万 | -53.59%1.53億 | 55.99%3.3億 | --2.12億 |
| その他の投資活動純額 | -457.94%-705.8万 | -407.04%-126.5万 | 435.06%41.2万 | --7.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.07%-3.72億 | -141.09%-1.72億 | 338.28%4.18億 | --9,548.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 17.30%-3.8億 | 57.06%-4.6億 | -76.63%-10.71億 | ---6.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.17億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -184.23%-7,101.6万 | 0.00%-2,498.5万 | 0.00%-2,498.5万 | ---2,498.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.88%-8,671.3万 | 53.79%-5.07億 | -73.60%-10.96億 | ---6.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.30%19.11億 | 54.58%15.37億 | -12.81%9.94億 | --11.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.31%-2.28億 | -22.80%3.72億 | 401.61%4.82億 | ---1.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,522.61%6,066.8万 | -98.21%107.9万 | 337.98%6,036.2万 | --1,378.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.78%17.43億 | 24.30%19.11億 | 54.58%15.37億 | --9.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.44%-4,679.5万 | -30.25%7.27億 | 302.35%10.42億 | --2.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
