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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.47%68.95億 | 9.07%65.38億 | 73.98%59.94億 | 36.20%34.45億 | -19.30%25.3億 | -6.13%31.34億 | -18.64%33.39億 | 5.98%41.04億 | 29.56%38.72億 | --29.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.34%8,089.4万 | --2.33億 |
| その他の非現金項目 | -4,236.03%-5.09億 | -85.42%1,231.6万 | -63.00%8,447.4万 | 256.98%2.28億 | -553.19%-1.45億 | 106.72%3,208.9万 | -248.89%-4.77億 | 55.06%-1.37億 | 49.83%-3.04億 | ---6.07億 |
| 運転資金の増減額 | -119.37%-4,888.4万 | 145.29%2.52億 | -299.62%-5.57億 | 141.95%2.79億 | -2,122.54%-6.65億 | 106.54%3,289.1万 | -124.70%-5.03億 | -51.78%20.38億 | 250.68%42.26億 | ---28.05億 |
| -売掛金増減額 | -312.66%-4.18億 | 487.84%1.96億 | 78.21%-5,064.8万 | 87.44%-2.32億 | -269.46%-18.5億 | 551.06%10.92億 | -190.26%-2.42億 | -439.58%-8,338.1万 | -36,892.86%-1,545.3万 | --4.2万 |
| -在庫増減額 | 17.76%-3.53億 | -23.98%-4.29億 | -29.37%-3.46億 | -26.81%-2.68億 | -890.19%-2.11億 | --2,670.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.24%-1,619.2万 | 207.43%66.24億 | ---61.66億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.40%19.81億 | -163.95%-22.41億 | --35.03億 |
| 利息の支払額 | 55.92%-13.4万 | 94.56%-30.4万 | -327.89%-558.4万 | 38.03%-130.5万 | 38.35%-210.6万 | -28.66%-341.6万 | 94.25%-265.5万 | 37.45%-4,617.4万 | 16.70%-7,381.8万 | ---8,862万 |
| 利息の受取額 | 13.28%6,752.8万 | 14.78%5,961万 | -10.00%5,193.6万 | -25.50%5,770.9万 | 10.73%7,745.9万 | -14.22%6,995万 | 23.08%8,154.5万 | 4.50%6,625.4万 | 39.83%6,339.8万 | --4,534万 |
| 支払済みの税金還付金 | 41.45%-19.39億 | -52.72%-33.11億 | -145.44%-21.68億 | 18.98%-8.83億 | 32.11%-10.9億 | 4.95%-16.06億 | -5.10%-16.89億 | 3.28%-16.07億 | -5.41%-16.62億 | ---15.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.12%51.17億 | 6.45%45.23億 | 3.16%42.49億 | 188.82%41.19億 | -49.93%14.26億 | 36.45%28.49億 | -63.83%20.88億 | -28.31%57.71億 | 4,015.28%80.51億 | ---2.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.16%-3.14億 | -19.59%-3.71億 | -52.02%-3.1億 | -70.60%-2.04億 | 40.77%-1.19億 | -80.37%-2.02億 | -191.41%-1.12億 | 66.91%-3,838.4万 | 23.08%-1.16億 | ---1.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.29%-4.72億 | -25.08%-3.54億 | 24.77%-2.83億 | 31.37%-3.76億 | 29.79%-5.48億 | -28.87%-7.81億 | -1.24%-6.06億 | -92.18%-5.98億 | -135.67%-3.11億 | ---1.32億 |
| 事業取引の純額 | 111.37%2,797.3万 | -96.71%1,323.4万 | 444.74%4.02億 | ---1.17億 | ---- | ---- | 36.75%-8,972.9万 | ---1.42億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -56.28%4.09億 | 63.75%9.36億 | 4,291.50%5.71億 | 98.57%-1,363.1万 | -9,464.96%-9.5億 | -22.14%1,014.5万 | 686.84%1,303万 | 100.58%165.6万 | -1,794.52%-2.83億 | --1,671.2万 |
| その他の投資活動純額 | -102.62%-7,927.8万 | -566.69%-3,912.7万 | -95.58%838.4万 | 15,304.46%1.9億 | 101.20%123.2万 | -259.05%-1.02億 | 109.20%6,430.3万 | -179.22%-6.99億 | 204.24%8.82億 | --2.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331.40%-4.28億 | -52.39%1.85億 | -29.24%3.89億 | 121.14%5.5億 | -109.70%-26億 | -56.66%-12.4億 | 46.37%-7.91億 | -1,081.82%-14.76億 | 531.46%1.5億 | --2,380.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---20.8億 | ---- | ---- | 10.20%-14億 | 7.40%-15.59億 | -202.00%-16.84億 | ---5.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.74%-37.53億 | -20,996.65%-31.34億 | -5.63%1,499.8万 | -55.44%1,589.2万 | -53.75%3,566.5万 | -97.55%7,711.4万 | 3,956.29%31.47億 | 105.53%7,757.7万 | ---14.04億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.01%-12.25億 | -46.59%-12.25億 | -30.75%-8.36億 | 11.19%-6.39億 | -0.70%-7.2億 | -103.74%-7.15億 | ---3.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -85.88%-1.25億 | -1,321.54%-6,736.7万 | 97.21%-473.9万 | -132.00%-1.7億 | 76.39%-7,328.1万 | -40.04%-3.1億 | ---2.22億 | ---- | 10.08%-9,108万 | ---1.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.28%-51.03億 | -436.27%-44.26億 | 71.28%-8.25億 | -279.44%-28.74億 | 20.10%-7.57億 | -180.72%-9.48億 | 175.95%11.74億 | 51.36%-15.46億 | -382.52%-31.79億 | ---6.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.92%199.41億 | 24.10%195.66億 | 14.57%157.66億 | -11.95%137.62億 | 4.72%156.3億 | 19.78%149.26億 | 28.93%124.61億 | 117.09%96.65億 | -15.77%44.52億 | --52.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -247.16%-4.15億 | -92.61%2.82億 | 112.39%38.13億 | 192.95%17.95億 | -392.33%-19.31億 | -73.26%6.61億 | -10.14%24.71億 | -45.26%27.49億 | 697.51%50.23億 | ---8.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.46%4,636.6万 | 810.03%9,359.6万 | -121.11%-1,318.2万 | 545.13%6,243.4万 | -64.20%-1,402.6万 | -50.76%-854.2万 | -128.19%-566.6万 | 42,659.57%2,009.7万 | -99.32%4.7万 | --686.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 90.40%1.47億 | 49.09%7,729.6万 | 5,184,500.00%5,184.6万 | -100.00%1,000 | -86.02%2,657.9万 | 19,012,700.00%1.9億 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.85%195.73億 | 1.92%199.41億 | 24.10%195.66億 | 14.57%157.66億 | -11.95%137.62億 | 4.72%156.3億 | 19.78%149.26億 | 28.93%124.61億 | 117.09%96.65億 | --44.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.17%43.3億 | 4.40%37.93億 | 2.85%36.33億 | 365.62%35.32億 | -59.35%7.59億 | 36.21%18.66億 | -73.32%13.7億 | -32.65%51.35億 | 1,660.45%76.24億 | ---4.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
