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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 193.57%3.19億 | -378.87%-3.4億 | -28.96%1.22億 | -73.17%1.72億 | 32.25%6.4億 | 49.46%4.84億 | 29.61%3.24億 | 48.55%2.5億 | --1.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.39%524.8万 | --327.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -26.37%661.8万 | 246.89%898.8万 | -89.19%259.1万 | -35.95%2,397.1万 | 114.71%3,742.4万 | --1,743万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 442.94%2.01億 | -138.11%-5,848.6万 | 236.01%1.53億 | -14.20%-1.13億 | -217.00%-9,881.6万 | 2,280.61%8,445.5万 | -111.11%-387.3万 | 171.96%3,486万 | --1,281.8万 |
| 運転資金の増減額 | 205.81%2.41億 | -140.09%-2.28億 | 208.36%5.68億 | -581.16%-5.25億 | -55.88%1.09億 | 164.10%2.47億 | 12.78%-3.86億 | -125.95%-4.42億 | ---1.96億 |
| -売上債権増減額 | 229.94%2.19億 | -131.11%-1.68億 | 210.45%5.41億 | -1,769.79%-4.9億 | -74.93%2,935.9万 | 128.85%1.17億 | -6.71%-4.06億 | -37.76%-3.8億 | ---2.76億 |
| -棚卸資産増減額 | 5.39%887.6万 | -83.90%842.2万 | 196.13%5,232.5万 | -331.04%-5,443.1万 | -81.06%2,355.9万 | 197.01%1.24億 | -70.69%-1.28億 | -191.98%-7,512.9万 | ---2,573.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 403.74%619.1万 | -92.10%122.9万 | 164.81%1,556.5万 | ---2,401.5万 |
| 利息の支払額 | 5.77%-1,822.9万 | -0.64%-1,934.6万 | -10.04%-1,922.3万 | 8.38%-1,746.9万 | -0.11%-1,906.7万 | -38.51%-1,904.6万 | -23.94%-1,375.1万 | -18.68%-1,109.5万 | ---934.9万 |
| 利息の受取額 | 23.67%1,489万 | 8.88%1,204万 | 3.57%1,105.8万 | 205.41%1,067.7万 | 3,872.73%349.6万 | 49.15%8.8万 | -38.54%5.9万 | -49.21%9.6万 | --18.9万 |
| 法人税等の支払額 | 127.01%1,588.3万 | 33.01%-5,880.9万 | 48.85%-8,778.3万 | 13.62%-1.72億 | -58.37%-1.99億 | 6.93%-1.25億 | -167.81%-1.35億 | -377.87%-5,033.4万 | ---1,053.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 767.76%12.16億 | -118.28%-1.82億 | 317.47%9.97億 | -173.44%-4.58億 | -21.89%6.24億 | 940.55%7.99億 | 32.15%-9,503.7万 | -577.37%-1.4億 | --2,934万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.48%-3,416万 | -80.40%-2,907.7万 | 1.34%-1,611.8万 | 68.83%-1,633.7万 | 80.92%-5,241.5万 | -523.62%-2.75億 | 39.61%-4,404.2万 | -112.87%-7,292.4万 | ---3,425.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -21.65%-3.03億 | 49.63%-2.49億 | -63.19%-4.94億 | -14.81%-3.03億 | -180.82%-2.64億 | -286.89%-9,387.8万 | 63.66%-2,426.5万 | -18.54%-6,677万 | ---5,632.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -278.43%-9,687万 | 308.86%5,428.9万 | -62.53%-2,599.3万 | 91.52%-1,599.3万 | -333.53%-1.89億 | -3,124.06%-4,348.6万 | 107.44%143.8万 | -101.62%-1,932.1万 | ---958.3万 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-1,000 | 452.51%5,893.1万 | 138.84%1,066.6万 | -86.27%-2,746.3万 | -123.85%-1,474.4万 | 141.77%6,181.6万 | -165.38%-1.48億 | -1,836.11%-5,576万 | ---288万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.40%-4.34億 | 68.66%-1.65億 | -44.94%-5.25億 | 45.34%-3.62億 | -89.36%-6.63億 | -63.00%-3.5億 | -0.03%-2.15億 | -108.42%-2.15億 | ---1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 84.84%-4,167.8万 | -383.13%-2.75億 | -5.51%9,710.6万 | 122.03%1.03億 | -203.37%-4.67億 | 27.43%4.51億 | 1,019.29%3.54億 | -107.62%-3,853.1万 | --5.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.01%-8.7万 | 172.12%11.33億 | --4.16億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.82%-6,285.8万 | 34.34%-5,996.8万 | 23.69%-9,133.1万 | -13.58%-1.2億 | -18.20%-1.05億 | -130.54%-8,914.7万 | -52.00%-3,866.8万 | -233.33%-2,544万 | ---763.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 91.64%-8.9万 | 76.51%-106.5万 | 30.98%-453.3万 | -218,833.33%-656.8万 | 0.00%-3,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.79%-1.05億 | -7,212.44%-3.35億 | 121.96%471万 | 96.29%-2,145万 | -138.74%-5.79億 | 104.64%14.93億 | 1,240.82%7.3億 | -112.85%-6,397.1万 | --4.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.47%11.88億 | 34.15%18.7億 | -37.67%13.94億 | -21.65%22.36億 | 213.04%28.54億 | 85.40%9.12億 | -46.00%4.92億 | 87.23%9.1億 | --4.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 199.48%6.78億 | -243.25%-6.82億 | 156.52%4.76億 | -36.34%-8.42億 | -131.81%-6.18億 | 362.49%19.42億 | 200.26%4.2億 | -198.73%-4.19億 | --4.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-3,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.10%18.66億 | -36.47%11.88億 | 34.15%18.7億 | -37.67%13.94億 | -21.65%22.36億 | 213.04%28.54億 | 85.40%9.12億 | -46.00%4.92億 | --9.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 291.22%8.8億 | -194.54%-4.6億 | 162.60%4.87億 | -352.40%-7.77億 | -28.43%3.08億 | 363.44%4.3億 | 41.61%-1.63億 | -356.77%-2.8億 | ---6,124.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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