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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.42%8,280.4万 | -12.39%1.32億 | 129.82%1.51億 | -441.70%-5.07億 | 631.10%1.48億 | -138.38%-2,791.5万 | -56.62%7,273.3万 | 27.18%1.68億 | 185.38%1.32億 | ---1.54億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.31%110.9万 | -166.07%-169.8万 | --257万 |
| 株式ベースの報酬 | -68.75%625万 | -33.33%2,000.1万 | 71.42%3,000.1万 | --1,750.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -74.33%3,349.1万 | 33.10%1.3億 | 327.20%9,801.5万 | -171.53%-4,314万 | 178.54%6,031.2万 | 205.36%2,165.3万 | -182.81%-2,055.2万 | -130.08%-726.7万 | 278.48%2,416.2万 | --638.4万 |
| 運転資金の増減額 | -259.48%-4.92億 | 318.97%3.09億 | -270.34%-1.41億 | 505.25%8,275.3万 | -235.74%-2,042万 | 166.11%1,504.3万 | -687.35%-2,275.4万 | 115.83%387.4万 | -1,932.14%-2,446.7万 | ---120.4万 |
| -売上債権増減額 | -201.72%-4.11億 | 825.85%4.04億 | -81.32%-5,567.3万 | -35.74%-3,070.4万 | -408.43%-2,262万 | 76.32%-444.9万 | 17.33%-1,878.7万 | 52.01%-2,272.5万 | -60.04%-4,735.6万 | ---2,959万 |
| 利息の支払額 | -72.20%-2,668.9万 | -242.37%-1,549.9万 | -1,175.21%-452.7万 | -25.00%-35.5万 | -27.35%-28.4万 | -11.50%-22.3万 | 42.53%-20万 | 46.95%-34.8万 | 55.91%-65.6万 | ---148.8万 |
| 利息の受取額 | 6.81%25.1万 | -21.40%23.5万 | 141.13%29.9万 | 933.33%12.4万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 20.00%1.2万 | -89.13%1万 | 217.24%9.2万 | --2.9万 |
| 法人税等の支払額 | 23.72%-1.12億 | -471.13%-1.47億 | 139.68%3,965.9万 | -143.19%-9,995.1万 | -96.29%-4,110万 | 79.60%-2,093.8万 | -390.83%-1.03億 | -895.59%-2,091.6万 | 119.86%262.9万 | ---1,323.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -100.01%-7.6万 | 274.83%7.15億 | 146.25%1.91億 | -289.93%-4.12億 | 51.04%2.17億 | 446.38%1.44億 | -122.33%-4,150.8万 | 23.73%1.86億 | 206.38%1.5億 | ---1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -133.94%-4,031.3万 | -207.08%-1,723.2万 | 246.99%1,609.3万 | -96.41%-1,094.8万 | ---557.4万 | ---- | -405.79%-7,614.7万 | -371.06%-1,505.5万 | 76.24%-319.6万 | ---1,345万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.61%-1.45億 | -155.92%-1.32億 | -776.89%-5,151.7万 | 56.43%-587.5万 | 20.14%-1,348.3万 | 79.71%-1,688.4万 | -562.55%-8,321.6万 | -319.23%-1,256万 | 79.80%-299.6万 | ---1,483.3万 |
| 事業取引の純額 | 86.40%-3.68億 | ---27.05億 | --0 | -12,378.79%-3.23億 | ---258.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 55.79%-1.11億 | -242.01%-2.51億 | 249.37%1.77億 | -89.84%-1.18億 | 70.03%-6,225.6万 | -370.26%-2.08億 | ---4,417.6万 | ---- | ---2,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2,117.97%-1,493.3万 | 105.96%74万 | -2,442.64%-1,241.6万 | 107.32%53万 | -247.44%-724.1万 | -71.28%491.1万 | 114.91%1,709.9万 | -3,319.05%-1.15億 | 72.66%-335.5万 | ---1,227.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.81%-6.9億 | -2,514.37%-31.11億 | 128.15%1.29億 | -402.21%-4.58億 | 58.52%-9,114.3万 | -17.85%-2.2億 | -31.00%-1.86億 | -381.69%-1.42億 | 27.14%-2,954.7万 | ---4,055.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -70.45%5.76億 | 2,807.48%19.49億 | -112.53%-7,198.8万 | 9,925.45%5.74億 | -146.75%-584.7万 | 146.90%1,250.7万 | -128.46%-2,666.6万 | 28.25%-1,167.2万 | 50.40%-1,626.8万 | ---3,279.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.51%1,200万 | --8.05億 | --0 | ---- | -83.33%540万 | --3,240万 | ---- | -27.51%4.91億 | 193.17%6.78億 | --2.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -94.04%186.9万 | 1,611.61%3,136.6万 | 67.54%-207.5万 | -4,600.74%-639.3万 | 20.00%-13.6万 | -100.49%-17万 | 385.04%3,480万 | -1,221,000.00%-1,220.9万 | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.83%5.9億 | 3,861.16%27.86億 | -113.04%-7,406.3万 | 97,544.43%5.68億 | -101.30%-58.3万 | 450.00%4,473.7万 | -98.26%813.4万 | -29.34%4.67億 | 233.43%6.62億 | --1.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.81%16.57億 | 24.05%12.67億 | -22.83%10.21億 | 10.47%13.23億 | -2.54%11.98億 | -15.17%12.29億 | 54.49%14.49億 | 503.21%9.38億 | 267,910.34%1.55億 | --5.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.79%-1.01億 | 58.90%3.9億 | 181.29%2.46億 | -340.83%-3.02億 | 502.01%1.25億 | 85.81%-3,120.1万 | -143.02%-2.2億 | -34.68%5.11億 | 4,596.60%7.82億 | --1,665.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.16%-1.2万 | -36.67%1.9万 | 7.14%3万 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.07%15.56億 | 30.81%16.57億 | 24.05%12.67億 | -22.83%10.21億 | 10.47%13.23億 | -2.54%11.98億 | -15.17%12.29億 | 54.49%14.49億 | 503.21%9.38億 | --1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.67%-1.85億 | 374.95%5.66億 | 127.76%1.19億 | -316.69%-4.29億 | 56.12%1.98億 | 162.19%1.27億 | -228.95%-2.04億 | 9.87%1.58億 | 184.26%1.44億 | ---1.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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