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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.85%10.15億 | 64.04%11.65億 | -24.29%7.1億 | 51.66%9.38億 | 11.34%6.19億 | 19.18%5.56億 | 73.81%4.66億 | 82.65%2.68億 | 70.44%1.47億 | --8,614.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,255.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 70.35%1,488.9万 | -63.77%874万 | 96.86%2,412.5万 | -34.37%1,225.5万 | --1,867.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -45.60%1.25億 | 623.49%2.3億 | -155.68%-4,396.9万 | 459.53%7,896.4万 | 61.35%-2,196.3万 | -341.26%-5,682.8万 | 165.97%2,355.5万 | -166.48%-3,570.8万 | 2,373.96%5,371.1万 | ---236.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,687.34%8.88億 | 88.65%-5,591.1万 | 36.11%-4.93億 | -368.05%-7.71億 | 308.85%2.88億 | -71.02%7,037.4万 | 236.40%2.43億 | 14.43%-1.78億 | -236.50%-2.08億 | --1.52億 |
| -売掛金増減額 | 4,360.87%4.75億 | 78.26%-1,114.2万 | 95.18%-5,125.4万 | -5,967.87%-10.64億 | 121.73%1,814万 | -189.97%-8,347万 | 146.87%9,277.3万 | 20.11%-1.98億 | -1,033.65%-2.48億 | ---2,185.6万 |
| -在庫増減額 | 135.53%2.56億 | 53.62%-7.21億 | -756.03%-15.55億 | -452.69%-1.82億 | -37.68%5,150.1万 | 117.70%8,263.7万 | -313.91%-4.67億 | 193.30%2.18億 | -559.68%-2.34億 | ---3,545.1万 |
| -前払費用増減額 | -33.77%-3.84億 | -1,386.46%-2.87億 | -156.38%-1,929.4万 | 134.90%3,422.3万 | 41.51%-9,807.2万 | -1,054.80%-1.68億 | 86.18%-1,451.9万 | -1,231.08%-1.05億 | 87.69%-789.5万 | ---6,415.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.94%8.79億 | 125.40%6.51億 | 176.68%2.89億 | -76.59%1.04億 | -7.45%4.46億 | 205.83%4.82億 | -6.45%1.58億 | 183.33%1.69億 | -78.71%5,947.9万 | --2.79億 |
| 利息の支払額 | -124.00%-1,533.5万 | -2,902.63%-684.6万 | -88.43%-22.8万 | 32.40%-12.1万 | 11.39%-17.9万 | 87.68%-20.2万 | 52.61%-164万 | 35.95%-346.1万 | 27.61%-540.4万 | ---746.5万 |
| 利息の受取額 | 67.65%51.3万 | -85.27%30.6万 | -29.21%207.7万 | 124.66%293.4万 | 273.14%130.6万 | 29.15%35万 | 28.44%27.1万 | -20.38%21.1万 | 9.96%26.5万 | --24.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -159.37%-5.37億 | 56.76%-2.07億 | -152.96%-4.79億 | 11.15%-1.89億 | -23.54%-2.13億 | -18.66%-1.73億 | -1,585.21%-1.45億 | 88.92%-863万 | -173.12%-7,785.8万 | ---2,850.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.96%15.86億 | 844.59%11.25億 | -192.36%-1.51億 | -78.49%1.64億 | 74.90%7.61億 | -35.11%4.35億 | 322.48%6.7億 | 1,205.65%1.59億 | -96.59%1,214.8万 | --3.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -183.71%-2.27億 | 27.71%-8,009.2万 | -28.26%-1.11億 | -4.21%-8,638.3万 | 22.59%-8,289.1万 | -8.45%-1.07億 | -153.28%-9,874.3万 | 26.88%-3,898.5万 | 27.37%-5,331.7万 | ---7,341.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -487.91%-7,796.9万 | 2.58%-1,326.2万 | -20.39%-1,361.3万 | 86.68%-1,130.7万 | 34.18%-8,489.9万 | -364.67%-1.29億 | -57.80%-2,775.8万 | -432.25%-1,759.1万 | 4.12%-330.5万 | ---344.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.95億 | --0 | ---- | -33.87%-9,638.6万 | ---7,200万 | ---- | 266.67%1,500万 | ---900万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -131.90%-1.21億 | 390.76%3.79億 | 50.09%-1.3億 | -551.10%-2.61億 | 98.36%5,787.1万 | 137.02%2,917.5万 | -5,201.23%-7,881.4万 | -73.72%154.5万 | 1,627.27%588万 | ---38.5万 |
| その他の投資活動純額 | -3,828.40%-2.33億 | -1,282.05%-592.9万 | 99.00%-42.9万 | -4,336.77%-4,274.9万 | 105.49%100.9万 | -123.50%-1,837.2万 | 1,675.65%7,816.8万 | 19.76%-496.1万 | -1,305.26%-618.3万 | --51.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882.83%-6.59億 | 133.02%8,418万 | 36.53%-2.55億 | -124.32%-4.02億 | 39.80%-1.79億 | -134.16%-2.97億 | -187.73%-1.27億 | 33.32%-4,414.7万 | 13.71%-6,621万 | ---7,673万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.83%-2.9億 | 20.86%5.95億 | 6,228.20%4.92億 | 31.33%-802.8万 | 80.10%-1,169万 | 53.02%-5,873.2万 | 25.67%-1.25億 | 4.16%-1.68億 | -112.71%-1.75億 | ---8,249.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.58%451.1万 | 106.60%1,926.5万 | -213.53%-2.92億 | -3,457.28%-9,313.1万 | -81.36%277.4万 | -49.83%1,488.5万 | -91.03%2,967.1万 | 372.77%3.31億 | --7,000万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -105.33%-3.7億 | 1.57%-1.8億 | -59.20%-1.83億 | -100.50%-1.15億 | ---5,729.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,698万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1,000 | 2,003,000.00%2,002.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247.42%-6.69億 | 2,552.57%4.54億 | 107.92%1,711.1万 | -226.29%-2.16億 | -50.81%-6,620.7万 | 54.03%-4,390.1万 | -158.73%-9,549.7万 | 253.62%1.63億 | -5.43%-1.06億 | ---1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.85%31.07億 | -21.69%13.52億 | -20.79%17.26億 | 31.04%21.8億 | 5.99%16.63億 | 39.94%15.69億 | 32.64%11.21億 | -15.93%8.45億 | 21.66%10.06億 | --8.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.49%2.58億 | 527.65%16.63億 | 14.35%-3.89億 | -188.13%-4.54億 | 451.21%5.15億 | -79.11%9,347.5万 | 61.54%4.48億 | 273.26%2.77億 | -189.03%-1.6億 | --1.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.12%8,653万 | 538.75%9,217.1万 | 1,670.55%1,443万 | -21.41%81.5万 | 101.36%103.7万 | 46.31%51.5万 | 132.93%35.2万 | -235.11%-106.9万 | 43.44%-31.9万 | ---56.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.09%34.52億 | 129.85%31.07億 | -21.69%13.52億 | -20.79%17.26億 | 31.04%21.8億 | 5.99%16.63億 | 39.94%15.69億 | 32.64%11.21億 | -15.93%8.45億 | --10.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.19%12.81億 | 474.34%10.31億 | -517.91%-2.76億 | -88.88%6,592.8万 | 198.21%5.93億 | -63.38%1.99億 | 432.20%5.43億 | 329.29%1.02億 | -115.89%-4,447.4万 | --2.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
