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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.47%10.54億 | 10.03%10億 | 14.86%9.09億 | 30.15%7.91億 | 24.77%6.08億 | 50.14%4.87億 | 16.39%3.24億 | 2.91%2.79億 | 20.58%2.71億 | --2.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.21%1,648.4万 | --437万 |
| 株式ベースの報酬 | 6.26%1,912.6万 | 20.00%1,800万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 290.99%2,417.5万 | -32.64%-1,265.8万 | -436.02%-954.3万 | 113.45%284万 | -145.15%-2,111.4万 | 1,862.50%4,675.9万 | -104.81%-265.3万 | 361.94%5,519.7万 | -268.16%-2,107.2万 | --1,253.1万 |
| 運転資金の増減額 | 133.66%2,059.2万 | -134.57%-6,117.6万 | 330.98%1.77億 | -190.65%-7,661.6万 | 23.30%8,451.6万 | 41.20%6,854.3万 | -39.30%4,854.3万 | 430.36%7,997万 | -171.62%-2,420.7万 | ---891.2万 |
| -売掛金増減額 | -213.17%-8,637.2万 | -124.65%-2,758万 | 175.02%1.12億 | -273.01%-1.49億 | 442.23%8,620.3万 | -43.68%1,589.8万 | -36.84%2,822.8万 | 181.68%4,469.4万 | -1,090.06%-5,471.9万 | ---459.8万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.18%4.8万 | ---3.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 207.19%5,699万 | -72.03%1,855.2万 | 14.54%6,632.6万 | --5,790.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.28%3,827.3万 | --2,301.7万 |
| 利息の受取額 | 10.81%4.1万 | 12.12%3.7万 | 17.86%3.3万 | -97.90%2.8万 | 9,414.29%133.2万 | 16.67%1.4万 | 71.43%1.2万 | -94.53%7,000 | 5.79%12.8万 | --12.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.38%-3.18億 | -15.18%-3.36億 | -42.25%-2.92億 | 10.52%-2.05億 | -89.48%-2.29億 | 10.06%-1.21億 | -294.82%-1.35億 | 38.65%-3,408.4万 | 48.35%-5,555.6万 | ---1.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.46%10.83億 | -15.77%8.3億 | 45.82%9.85億 | 10.80%6.76億 | -5.18%6.1億 | 67.83%6.43億 | -24.26%3.83億 | 75.84%5.06億 | 29.31%2.88億 | --2.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.74%-179.7万 | ---1,177.8万 | --0 | -3,059.07%-748.7万 | 84.58%-23.7万 | ---153.7万 | ---- | 98.36%-144.3万 | ---8,795万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -33.81%-4.48億 | -67.99%-3.35億 | -10.08%-1.99億 | 12.74%-1.81億 | -61.06%-2.08億 | 10.00%-1.29億 | 11.29%-1.43億 | -34.11%-1.61億 | -50.13%-1.2億 | ---8,018.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,942.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 92.25%-74.1万 | 50.30%-956.2万 | -6,534.11%-1,923.8万 | 15,050.00%29.9万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -11,215.67%-3,394.7万 | ---30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.51%-4.51億 | -62.97%-3.56億 | -16.10%-2.19億 | 0.03%-1.88億 | -44.45%-1.88億 | 8.92%-1.3億 | 12.08%-1.43億 | 32.77%-1.63億 | -201.03%-2.42億 | ---8,048.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 25.65%116.1万 | 586.32%92.4万 | -104.78%-19万 | -99.41%397.7万 | 2,332.86%6.78億 | -91.58%2,788.8万 | --3.31億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.69%-1.87億 | -9.76%-1.72億 | -16.72%-1.57億 | -33.69%-1.34億 | -38.48%-1.01億 | 24.72%-7,259.8万 | -10.84%-9,643.4万 | -7.41%-8,700万 | -22.73%-8,100万 | ---6,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,016.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.43%-1.87億 | -9.66%-1.71億 | -15.87%-1.56億 | -20.02%-1.35億 | -118.82%-1.12億 | 969.20%5.96億 | -129.29%-6,854.6万 | 388.93%2.34億 | -22.73%-8,100万 | ---6,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.03%40.69億 | 19.34%37.67億 | 12.58%31.56億 | 12.39%28.04億 | 79.95%24.95億 | 14.11%13.86億 | 90.45%12.15億 | -5.29%6.38億 | 12.72%6.74億 | --5.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.02%4.45億 | -50.46%3.02億 | 73.13%6.11億 | 14.05%3.53億 | -72.10%3.09億 | 546.78%11.08億 | -70.30%1.71億 | 1,720.57%5.77億 | -146.86%-3,560.5万 | --7,597.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.93%45.14億 | 8.03%40.69億 | 19.34%37.67億 | 12.58%31.56億 | 12.39%28.04億 | 79.95%24.95億 | 14.11%13.86億 | 90.45%12.15億 | -5.29%6.38億 | --6.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.95%6.33億 | -38.53%4.83億 | 61.36%7.86億 | 21.16%4.87億 | -21.59%4.02億 | 113.65%5.13億 | -30.05%2.4億 | 334.67%3.43億 | -44.54%7,890.2万 | --1.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
