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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.77%4.35億 | -74.50%1.94億 | 57.18%7.6億 | 187.93%4.83億 | 824.74%1.68億 | -45.65%1,814.8万 | -81.23%3,339.4万 | 549.18%1.78億 | 24.27%2,740.2万 | --2,205.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.78%-1,959.2万 | --2,551.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -3.03%2,090.9万 | 6.89%2,156.2万 | 14.48%2,017.2万 | 96.04%1,762万 | --898.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 84.26%-1,403.9万 | -672.41%-8,918.7万 | -75.00%1,558.1万 | 200.05%6,232.4万 | 1,579.42%2,077.1万 | -107.91%-140.4万 | 155.80%1,775.2万 | -83.39%-3,181.5万 | -616.77%-1,734.8万 | --335.7万 |
| 運転資金の増減額 | -228.08%-1.3億 | 162.65%1.02億 | -104.72%-1.63億 | -203.99%-7,938.3万 | 277.06%7,633.7万 | 36.27%-4,311.4万 | -690.51%-6,764.9万 | 112.62%1,145.6万 | -509.25%-9,076.7万 | --2,217.9万 |
| -売上債権増減額 | -194.98%-1.82億 | 194.47%1.92億 | 8.18%-2.03億 | -407.53%-2.21億 | 31.44%-4,357万 | -901.07%-6,354.9万 | 120.25%793.3万 | -227.40%-3,917.8万 | -15.37%3,075.1万 | --3,633.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 481.08%64.5万 | -98.50%11.1万 | --740.6万 |
| -前払費用増減額 | -144.54%-707.8万 | 167.91%1,589.2万 | -221.23%-2,340.1万 | -50.61%1,930.3万 | 143.07%3,908.6万 | 142.28%1,608万 | -806.89%-3,803.5万 | -155.14%-419.4万 | 117.38%760.6万 | ---4,375.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -24.25%-9,282.4万 | ---7,470.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -183.47%-2,186.7万 | 3,056.27%2,619.7万 | --83万 | ---- |
| 利息の支払額 | ---1.7万 | --0 | --0 | 84.44%-3.5万 | 49.66%-22.5万 | 43.42%-44.7万 | 39.28%-79万 | -5.17%-130.1万 | -77.22%-123.7万 | ---69.8万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.5万 | -99.40%1.5万 | 124.75%250.6万 | 22,200.00%111.5万 | -16.67%5,000 | -14.29%6,000 | 75.00%7,000 | -88.24%4,000 | 70.00%3.4万 | --2万 |
| 法人税等の支払額 | 102.22%730.8万 | -37.14%-3.29億 | -69.22%-2.4億 | -195.70%-1.42億 | -356.13%-4,800.3万 | 120.33%1,874.2万 | -17,800.39%-9,218.7万 | 98.49%-51.5万 | -11,190.10%-3,420.9万 | ---30.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 205.06%3.45億 | -75.73%1.13億 | 10.33%4.66億 | 61.11%4.23億 | 2,772.06%2.62億 | 109.67%913.7万 | -141.57%-9,445.6万 | 284.74%2.27億 | -237.82%-1.23億 | --8,924万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.14%-574.3万 | -314.38%-573.5万 | 87.67%-138.4万 | -113.14%-1,122.4万 | -41.22%-526.6万 | 52.67%-372.9万 | -18.81%-787.8万 | ---663.1万 | ---- | ---272.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 40.68%-6,419.5万 | 14.97%-1.08億 | -119.62%-1.27億 | -6.47%-5,794.8万 | -52.02%-5,442.9万 | -91.59%-3,580.4万 | 6.05%-1,868.8万 | -20.09%-1,989.1万 | -27.76%-1,656.4万 | ---1,296.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,506.7万 | --0 | 90.93%-660万 | ---7,274.6万 | ---- | -25.00%1,125万 | 39.06%1,500万 | --1,078.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 621.36%3.13億 | 61.00%-6,009.6万 | 29.99%-1.54億 | -340.20%-2.2億 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.96%-1,000 | -220.73%-281.6万 | -43,800.00%-87.8万 | 0.00%-2,000 | -100.32%-2,000 | 106.88%61.6万 | -276.02%-895.6万 | 169.21%508.8万 | 3,250.00%189万 | ---6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223.16%2.36億 | 32.33%-1.92億 | 18.78%-2.84億 | -91.39%-3.49億 | -368.80%-1.82億 | -60.34%-3,891.7万 | -277.25%-2,427.2万 | -65.53%-643.4万 | 75.31%-388.7万 | ---1,574.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --3億 | --0 | ---- | 34.08%-1,975.9万 | 33.36%-2,997.6万 | 19.39%-4,498.4万 | 42.25%-5,580.6万 | -156.29%-9,664万 | 755.40%1.72億 | ---2,619.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.71%1.72億 | 1,107,077.78%1.99億 | -100.00%-1.8万 | 3,374.15%12.56億 | -25,678.67%-3,836.8万 | -98.03%15万 | -98.39%763万 | 266.26%4.75億 | 23,077.86%1.3億 | --56万 |
| 配当金支払総額 | -8.16%-9,846万 | ---9,103.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.91%3,000万 | 2,327,100.00%2,327.2万 | -99.99%1,000 | 245.21%1,051.9万 | ---724.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206.84%4.03億 | 773,594.12%1.31億 | -100.00%-1.7万 | 1,749.71%12.47億 | -68.60%-7,558.8万 | 6.94%-4,483.4万 | -112.72%-4,817.6万 | 25.77%3.79億 | 1,266.02%3.01億 | ---2,582.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.25%22.95億 | 9.15%21.81億 | 199.96%19.98億 | 0.66%6.66億 | -10.13%6.62億 | -18.48%7.36億 | 197.46%9.03億 | 134.70%3.04億 | 58.35%1.29億 | --8,169.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,767.34%9.85億 | -71.14%5,275.7万 | -86.16%1.83億 | 29,988.86%13.21億 | 105.88%438.9万 | 55.30%-7,461.4万 | -127.84%-1.67億 | 244.05%6億 | 265.56%1.74億 | --4,766.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%2,000 | 3,089,000.00%6,177.8万 | -100.02%-2,000 | --1,116.4万 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.92%32.8億 | 5.25%22.95億 | 9.15%21.81億 | 199.96%19.98億 | 0.66%6.66億 | -10.13%6.62億 | -18.48%7.36億 | 197.46%9.03億 | 134.70%3.04億 | --1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36,427.57%2.75億 | -100.22%-75.8万 | -4.47%3.38億 | 74.43%3.54億 | 766.95%2.03億 | 74.88%-3,039.6万 | -160.30%-1.21億 | 243.81%2.01億 | -289.74%-1.4億 | --7,355.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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