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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.62%2.43億 | -9.78%1.59億 | 44.37%1.76億 | -48.84%1.22億 | 35.27%2.39億 | 21.91%1.76億 | -39.54%1.45億 | 12.53%2.39億 | -33.89%2.13億 | --3.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.49%899.2万 | 97.40%-649.3万 | ---2.5億 |
| その他の非現金項目 | -61.63%582.5万 | 624.28%1,518.1万 | -80.74%209.6万 | 279.18%1,088.5万 | -117.03%-607.5万 | 331.19%3,566.4万 | -75.95%827.1万 | 232.66%3,439.6万 | -166.77%-2,592.7万 | --3,882.9万 |
| 運転資金の増減額 | 20.98%-3,203.2万 | -150.05%-4,053.7万 | 206.78%8,099.4万 | -1,643.75%-7,585.3万 | 5.19%-435万 | -111.73%-458.8万 | 247.85%3,910.2万 | 44.07%-2,644.7万 | -58.53%-4,729万 | ---2,983万 |
| -売上債権増減額 | 29.28%-2,523.1万 | -170.47%-3,567.6万 | 206.88%5,062.7万 | -243.34%-4,736.7万 | 357.36%3,304.5万 | -182.69%-1,284万 | 136.25%1,552.8万 | -3,631.00%-4,283.1万 | -95.96%121.3万 | --2,999.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -155.70%-344.9万 | -80.50%619.2万 | 277.86%3,175.7万 | 58.59%-1,785.5万 | -961.76%-4,311.4万 | -60.92%500.3万 | -79.32%1,280.1万 | 234.53%6,190万 | -161.35%-4,601.1万 | --7,500.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,503万 |
| -その他流動資産の変動 | -142.59%-116.1万 | 183.21%272.6万 | -499.51%-327.6万 | 125.23%82万 | 25.29%-325万 | -155.32%-435万 | 277.56%786.4万 | 6.44%-442.9万 | ---473.4万 | ---- |
| 利息の支払額 | 28.39%-218.7万 | 12.27%-305.4万 | -9.85%-348.1万 | -2.56%-316.9万 | 10.38%-309万 | 32.13%-344.8万 | 14.87%-508万 | 17.07%-596.7万 | 42.07%-719.5万 | ---1,242万 |
| 利息の受取額 | -9.52%1.9万 | 10.53%2.1万 | -9.52%1.9万 | -74.70%2.1万 | 29.69%8.3万 | 30.61%6.4万 | -56.25%4.9万 | -47.91%11.2万 | -56.83%21.5万 | --49.8万 |
| 法人税等の支払額 | 34.95%-5,052.3万 | -403.72%-7,767.3万 | 84.37%-1,542万 | -20.61%-9,865.6万 | -160.46%-8,179.5万 | 71.54%-3,140.4万 | -90.49%-1.1億 | 61.71%-5,792.9万 | -3.53%-1.51億 | ---1.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.18%3.4億 | -26.96%2.53億 | 395.19%3.47億 | -75.15%7,000.5万 | -8.59%2.82億 | 38.02%3.08億 | -31.98%2.23億 | 191.36%3.28億 | -63.94%1.13億 | --3.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.18%-910万 | 1,117.00%2.18億 | 252.89%1,790.2万 | 69.33%-1,170.9万 | -65.52%-3,817.3万 | 7.09%-2,306.2万 | -61.51%-2,482.1万 | -49.10%-1,536.8万 | -113.00%-1,030.7万 | ---483.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 19.56%-8,510.9万 | -8.53%-1.06億 | 21.51%-9,749.1万 | -45.73%-1.24億 | -25.33%-8,523.2万 | 4.44%-6,800.6万 | 3.52%-7,116.3万 | 29.90%-7,375.7万 | -22.00%-1.05億 | ---8,623.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -2,531.79%-3,404.5万 | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -16,310.94%-4,150万 | 6.22%25.6万 | 0.84%24.1万 | 74.45%23.9万 | -42.44%13.7万 | -4.80%23.8万 | -81.33%25万 | -99.02%133.9万 | 31,075.68%1.37億 | --44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.82%-1.36億 | 199.05%1.12億 | 15.55%-1.13億 | -8.93%-1.34億 | 36.82%-1.23億 | -103.81%-1.95億 | -9.05%-9,573.4万 | -505.40%-8,778.6万 | 128.63%2,165.4万 | ---7,563.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -207.75%-2.64億 | -2.39%-8,568万 | -144.91%-8,368万 | 402.08%1.86億 | -20.00%-6,168万 | -823.96%-5,140万 | 92.60%-556.3万 | 0.00%-7,519.2万 | 74.09%-7,519.2万 | ---2.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -144.00%-4.63億 | -655.79%-1.9億 | 85,417.50%3,412.7万 | 21.57%-4万 | 12.07%-5.1万 | -100.03%-5.8万 | --2.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 34.36%-3,208.2万 | -68.98%-4,887.6万 | 22.86%-2,892.4万 | -13.19%-3,749.5万 | -15.21%-3,312.5万 | -50.35%-2,875.2万 | -49.97%-1,912.4万 | -0.05%-1,275.2万 | -59.80%-1,274.6万 | ---797.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.75%-7.61億 | -303.22%-3.27億 | -155.43%-8,104.9万 | 249.51%1.46億 | -17.35%-9,779.4万 | -148.06%-8,333.2万 | 293.80%1.73億 | 0.58%-8,946.6万 | 70.11%-8,998.4万 | ---3.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.24%17.66億 | 9.67%17.27億 | 5.49%15.75億 | 4.23%14.93億 | 2.12%14.32億 | 27.31%14.03億 | 15.88%11.02億 | 4.89%9.51億 | -6.62%9.06億 | --9.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,537.34%-5.57億 | -74.56%3,872.3万 | 85.77%1.52億 | 35.20%8,193.7万 | 104.23%6,060.4万 | -90.14%2,967.4万 | 99.30%3.01億 | 240.61%1.51億 | 168.97%4,432.7万 | ---6,427.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.52%12.09億 | 2.24%17.66億 | 9.67%17.27億 | 5.49%15.75億 | 4.23%14.93億 | 2.12%14.32億 | 27.31%14.03億 | 15.88%11.02億 | 4.89%9.51億 | --9.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.87%2.46億 | -41.82%1.37億 | 457.96%2.36億 | -141.65%-6,591.3万 | -27.09%1.58億 | 70.55%2.17億 | -46.98%1.27億 | 14,219.47%2.4億 | -100.77%-170万 | --2.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
