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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.40%-4.15億 | -722.59%-3.25億 | 43.91%5,225.8万 | 39.09%3,631.4万 | 185.63%2,610.8万 | 89.94%-3,049.1万 | -810.62%-3.03億 | 41.81%4,264.8万 | --3,007.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.95%283.5万 | --1,571万 |
| その他の非現金項目 | -31.31%8,452.6万 | 28.77%1.23億 | 5.16%9,556.6万 | 1,096.68%9,087.6万 | 134.41%759.4万 | -145.01%-2,207万 | 1,473.53%4,903.5万 | -111.31%-357万 | --3,157.5万 |
| 運転資金の増減額 | -685.50%-1.78億 | 126.26%3,034.5万 | -880.31%-1.16億 | -116.16%-1,178.6万 | 887.02%7,295.1万 | 119.65%739.1万 | -24.85%-3,760.7万 | -153.18%-3,012.2万 | --5,664.3万 |
| -売掛金増減額 | -1,002.75%-1.34億 | 110.69%1,486.1万 | -1,081.46%-1.39億 | -112.96%-1,177.1万 | 643.55%9,083.8万 | 47.16%-1,671.2万 | 24.26%-3,162.7万 | -157.61%-4,175.6万 | --7,248.6万 |
| -在庫増減額 | -677.64%-2,139万 | 480.18%370.3万 | -124.39%-97.4万 | 128.47%399.3万 | -380.09%-1,402.7万 | 2,694.82%500.8万 | -101.13%-19.3万 | 188.97%1,710.6万 | ---1,922.7万 |
| 利息の支払額 | -16.19%-500.3万 | -46.31%-430.6万 | 21.14%-294.3万 | 19.05%-373.2万 | -31.56%-461万 | 22.22%-350.4万 | 35.59%-450.5万 | -35.57%-699.4万 | ---515.9万 |
| 利息の受取額 | -62.92%3.3万 | -34.07%8.9万 | 75.32%13.5万 | -13.48%7.7万 | -23.93%8.9万 | 105.26%11.7万 | -32.94%5.7万 | 2.41%8.5万 | --8.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 35.02%-688.9万 | -750.80%-1,060.1万 | 0.32%-124.6万 | 38.79%-125万 | -146.24%-204.2万 | 147.99%441.6万 | 49.04%-920.1万 | -135.48%-1,805.4万 | ---766.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,695.99%-1.49億 | -102.13%-391.9万 | -21.85%1.84億 | 10.18%2.35億 | 292.07%2.13億 | -10.67%5,441.8万 | -32.62%6,091.6万 | -56.48%9,040.9万 | --2.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.56%-228万 | -116.47%-1,307.7万 | 46.50%-604.1万 | -72.15%-1,129.1万 | -48.76%-655.9万 | 5.10%-440.9万 | 92.84%-464.6万 | -248.40%-6,491.8万 | ---1,863.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 9.22%-2.04億 | -18.48%-2.25億 | -58.57%-1.9億 | -0.33%-1.2億 | 17.72%-1.19億 | 26.82%-1.45億 | -30.06%-1.98億 | -1.23%-1.52億 | ---1.5億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -12.20%-2,795.5万 | ---2,491.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -13.19%-2,026.8万 | -36.14%-1,790.6万 | 4.14%-1,315.3万 | 1.58%-1,372.1万 | -2.79%-1,394.1万 | -4.21%-1,356.2万 | -25.64%-1,301.4万 | -4.03%-1,035.8万 | ---995.7万 |
| その他の投資活動純額 | 30,421.28%1,425.1万 | 99.64%-4.7万 | -97.66%-1,320.4万 | 43.88%-668万 | ---1,190.3万 | ---- | 96.14%-47.4万 | -8.65%-1,227.4万 | ---1,129.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.11%-2.61億 | -14.86%-2.84億 | -63.24%-2.47億 | 0.21%-1.51億 | 6.89%-1.52億 | 24.65%-1.63億 | 9.88%-2.16億 | -26.04%-2.4億 | ---1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 564.23%3.76億 | -48.36%5,663.9万 | 95.66%1.1億 | 179.78%5,605.7万 | -228.44%-7,026.1万 | 166.79%5,470.2万 | -72.40%2,050.4万 | 868.37%7,429.3万 | --767.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22,510.98%1.98億 | -38.15%87.4万 | -98.83%141.3万 | 13,834.53%1.21億 | -84.56%86.6万 | -97.58%561万 | 227.25%2.32億 | --7,095万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,848.9万 | ---- | 246.15%103.5万 | -79.38%29.9万 | 443.07%145万 | 26,800.00%26.7万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 848.21%5.45億 | -48.71%5,751.3万 | -36.66%1.12億 | 360.55%1.77億 | -212.16%-6,794.5万 | -75.72%6,057.9万 | 71.77%2.49億 | 1,793.16%1.45億 | --767.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.21%2.64億 | 11.95%4.91億 | 146.99%4.39億 | -3.94%1.78億 | -21.12%1.85億 | 70.67%2.34億 | -5.84%1.37億 | 21.45%1.46億 | --1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 159.13%1.36億 | -569.70%-2.3億 | -81.23%4,896.4万 | 4,346.62%2.61億 | 87.14%-614.3万 | -150.63%-4,778万 | 2,432.62%9,437.8万 | -116.03%-404.6万 | --2,524.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.50%68万 | -12.73%302.2万 | 1,481.28%346.3万 | 119.14%21.9万 | 34.33%-114.4万 | -164.57%-174.2万 | 160.25%269.8万 | -954.58%-447.8万 | --52.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.74%4.01億 | -46.21%2.64億 | 11.95%4.91億 | 146.99%4.39億 | -3.94%1.78億 | -21.12%1.85億 | 70.67%2.34億 | -5.84%1.37億 | --1.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.96%-3.55億 | -2,002.48%-2.5億 | -111.41%-1,189.2万 | 18.94%1.04億 | 192.46%8,764.6万 | 33.06%-9,479.7万 | -11.81%-1.42億 | -426.23%-1.27億 | --3,882.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
