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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.91%24.09億 | 5.63%21.03億 | -61.98%2.84億 | 54.01%86.31億 | 1,250.31%36.81億 | -5.51%22.12億 | -21.21%19.91億 | -29.26%7.47億 | 14.67%56.04億 | -426.53%-3.2億 |
| その他の非現金項目 | 214.62%5.38億 | 41.84%7.39億 | 64.77%-5.26億 | -2,657.14%-17.37億 | -383.64%-9.36億 | 843.48%1.71億 | -12.73%5.21億 | -54.40%-14.93億 | -110.19%-6,300万 | -11.29%3.3億 |
| 運転資金の増減額 | -54.55%-8.16億 | -9.17%-15.84億 | 31.52%-6.56億 | -85.36%-4.43億 | -2.23%24.94億 | 34.90%-5.28億 | -89.18%-14.51億 | 20.96%-9.58億 | 72.11%-2.39億 | 21.25%25.51億 |
| -売掛金増減額 | -31.54%-9.76億 | 10.60%-16.27億 | 26.34%-5.9億 | 59.13%-4.97億 | 19.47%28.66億 | 23.90%-7.42億 | -18.18%-18.2億 | 27.18%-8.01億 | 29.63%-12.16億 | 8.85%23.99億 |
| 利息の支払額 | 54.84%-1,400万 | -54.24%-9,100万 | 15.15%-2,800万 | 30.93%-1.63億 | 36.51%-4,000万 | 47.46%-3,100万 | -37.21%-5,900万 | 53.52%-3,300万 | 0.42%-2.36億 | -133.33%-6,300万 |
| 利息の受取額 | -166.67%-200万 | 200.00%900万 | 100.00%400万 | 200.00%3,300万 | 733.33%2,500万 | 50.00%300万 | 0.00%300万 | -33.33%200万 | -21.43%1,100万 | 0.00%300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.19%-3.69億 | 418.24%4.71億 | 4.23%-5.88億 | 33.79%-15.89億 | 112.64%3,500万 | 11.04%-8.62億 | -12.12%-1.48億 | 39.92%-6.14億 | -69.25%-24億 | -326.15%-2.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.64%25.19億 | 45.32%23.44億 | 61.91%-6.25億 | -47.24%29.09億 | -60.73%11.71億 | 50.68%17.66億 | -44.11%16.13億 | -7.54%-16.41億 | -8.45%55.14億 | -8.33%29.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -43.94%-9,500万 | 72.83%-2,500万 | -76.54%-1.43億 | -38.93%-3.64億 | -76.06%-1.25億 | -1,220.00%-6,600万 | 31.85%-9,200万 | -58.82%-8,100万 | 12.08%-2.62億 | -42.00%-7,100万 |
| 無形資産取引の純額 | 22.15%-2.53億 | 27.59%-2.31億 | -5.26%-2.4億 | -20.88%-11.58億 | 28.50%-2.86億 | -71.96%-3.25億 | -83.33%-3.19億 | -16.92%-2.28億 | -14.32%-9.58億 | -106.19%-4億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 458.62%1.04億 | -274.20%-32.63億 | -270.87%-32.34億 | --0 | --0 | ---2,900万 | ---8.72億 | ---8.72億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.97億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -444.44%-2.45億 | 578.89%4.31億 | -1,878.57%-2.77億 | -427.74%-4.49億 | -265.75%-3億 | -309.09%-4,500万 | -4,400.00%-9,000万 | 54.84%-1,400万 | 4,466.67%1.37億 | 182.81%1.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.06%-11.6億 | 134.93%1.75億 | -57.95%-5.56億 | -215.68%-52.34億 | -239.50%-39.45億 | -112.68%-4.36億 | -61.09%-5.01億 | -1,860.00%-3.52億 | -46.34%-16.58億 | -545.56%-11.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -43.20%-2.42億 | -7.10%-1.81億 | -2,944.71%-51.76億 | 253.40%93.27億 | 5,533.70%98.35億 | -128.38%-1.69億 | ---1.69億 | 97.08%-1.7億 | -282.20%-60.8億 | -103.66%-1.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.6億 | ---- | ---- | -6,236.84%-12.04億 | ---12.04億 | --0 | ---- | ---- | 97.29%-1,900万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -15.66%-4.58億 | -33.33%-400万 | -17.90%-4.15億 | 9.41%-7.51億 | --0 | -25.71%-3.96億 | 57.14%-300万 | 30.43%-3.52億 | -87.56%-8.29億 | ---100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,887.50%-4.63億 | -173.53%-1.86億 | -2,000.00%-1.52億 | -2.27%-4,500万 | 130.43%700万 | 366.67%800万 | -353.33%-6,800万 | 366.67%800万 | -175.00%-4,400万 | -64.29%-2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.03%-17.51億 | -14.65%-8.92億 | -484.23%-62.22億 | 166.49%56.58億 | 1,706.91%83.72億 | -38.92%-8.71億 | -72.51%-7.78億 | 84.59%-10.65億 | -1,448.65%-85.1億 | -113.35%-5.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.84%124.84億 | -6.37%108.66億 | 23.71%182.55億 | -22.66%147.56億 | -5.98%125.08億 | -5.85%120.22億 | 9.61%116.05億 | -22.66%147.56億 | 43.34%190.79億 | 10.06%133.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.40%-3.92億 | 387.13%16.27億 | -142.09%-74.03億 | 171.62%33.33億 | 330.95%55.98億 | 35.00%4.59億 | -84.27%3.34億 | 63.67%-30.58億 | -184.30%-46.54億 | -81.38%12.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.67%2,800万 | -113.41%-1,100万 | 117.78%1,600万 | -49.54%1.66億 | -0.66%1.5億 | -87.69%2,400万 | 46.43%8,200万 | -23.29%-9,000万 | 33.20%3.29億 | 978.57%1.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 33.33%-200万 | ---- | ---- | --300万 | --100万 | -200.00%-300万 | 100.00%200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.10%121.2億 | 3.84%124.84億 | -6.37%108.66億 | 23.71%182.55億 | 23.71%182.55億 | -5.98%125.08億 | -5.85%120.22億 | 9.61%116.05億 | -22.66%147.56億 | -22.66%147.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.16%21.7億 | 73.71%20.88億 | 48.33%-10.08億 | -67.76%13.82億 | -69.76%7.59億 | 40.86%13.72億 | -53.39%12.02億 | -9.85%-19.51億 | -12.19%42.87億 | -16.58%25.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
