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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19,210.21%11.54億 | 102.37%597.6万 | -269.82%-2.52億 | 177.66%1.48億 | -144.55%-1.91億 | 9.97%4.29億 | 88.00%3.9億 | 171.47%2.07億 | ---2.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130万 |
| 株式ベースの報酬 | -10.40%2,698万 | -23.49%3,011万 | 1.33%3,935.6万 | 38.87%3,884万 | --2,796.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 80.43%-907.5万 | -202.64%-4,638.1万 | -65.70%4,518.8万 | 27.75%1.32億 | 367.20%1.03億 | 138.54%2,207.1万 | -200.53%-5,726.1万 | -14.55%5,695.7万 | --6,665.6万 |
| 運転資金の増減額 | -86.61%3,190.7万 | 34.62%2.38億 | -31.59%1.77億 | 78.31%2.59億 | 2,833.33%1.45億 | -92.51%494.8万 | -45.29%6,603万 | 45.69%1.21億 | --8,283.8万 |
| -売掛金増減額 | -209.54%-2.7億 | -427.06%-8,721.2万 | 57.97%-1,654.7万 | -30.09%-3,936.8万 | 40.07%-3,026.2万 | -197.05%-5,049.9万 | -582.27%-1,700万 | -85.40%352.5万 | --2,415.2万 |
| -在庫増減額 | 218.19%1,936.2万 | 126.45%608.5万 | -66.74%-2,300.2万 | -190.20%-1,379.5万 | 200.78%1,529.4万 | -615.80%-1,517.5万 | -121.51%-212万 | 218.49%985.4万 | ---831.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -59.29%1.15億 | 31.74%2.83億 | -23.95%2.15億 | 87.85%2.82億 | 123.73%1.5億 | -1.64%6,716.3万 | -11.93%6,828.4万 | -1.24%7,753.4万 | --7,850.6万 |
| 利息の支払額 | -72.20%-53.9万 | 40.83%-31.3万 | 25.70%-52.9万 | 3.78%-71.2万 | -90.23%-74万 | -78.44%-38.9万 | 52.09%-21.8万 | 59.70%-45.5万 | ---112.9万 |
| 利息の受取額 | 87.62%37.9万 | 80.36%20.2万 | -55.20%11.2万 | 257.14%25万 | 9.38%7万 | 48.84%6.4万 | -25.86%4.3万 | -80.41%5.8万 | --29.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -678.78%-1.16億 | 91.06%-1,484.8万 | -606.21%-1.66億 | 118.91%3,279.6万 | -283.27%-1.73億 | 36.24%-4,526.1万 | -238.75%-7,098.8万 | 27.96%-2,095.6万 | ---2,908.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348.50%14.75億 | 1,171.35%3.29億 | -104.37%-3,069.6万 | 1,447.14%7.02億 | -112.06%-5,209.8万 | 25.32%4.32億 | -11.18%3.45億 | 356.28%3.88億 | ---1.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.30%-9,597.9万 | -106.25%-8,113.3万 | 20.21%-3,933.8万 | 33.89%-4,930万 | -40.03%-7,457.7万 | -222.21%-5,325.8万 | -68.17%-1,652.9万 | 9.18%-982.9万 | ---1,082.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -34.55%-2.77億 | -480.43%-2.06億 | -315.10%-3,545.8万 | -30.25%-854.2万 | 74.95%-655.8万 | -2,176.26%-2,617.7万 | 84.67%-115万 | -18.11%-750万 | ---635万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.61億 | --0 | ---1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 47.81%-7,250万 | 59.79%-1.39億 | -1,480.81%-3.46億 | --2,502.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --294.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 148.03%411.3万 | -1,553.99%-856.4万 | 59,000.00%58.9万 | 99.43%-1,000 | 98.99%-17.6万 | -270.92%-1,742.2万 | -204.15%-469.7万 | 1,763.64%451万 | --24.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.51%-4.41億 | -66.77%-6.95億 | -112.17%-4.17億 | -141.58%-1.96億 | 16.05%-8,131.1万 | -332.86%-9,685.7万 | -74.55%-2,237.6万 | 24.29%-1,281.9万 | ---1,693.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 481.38%1.59億 | 1.21%-4,181万 | 46.84%-4,232万 | -87.22%-7,960.6万 | -122.18%-4,252万 | 1,289.80%1.92億 | 58.42%-1,611.3万 | -86.97%-3,874.8万 | ---2,072.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 322.43%226万 | -88.31%53.5万 | 84.10%457.5万 | 914.29%248.5万 | -95.37%24.5万 | 179.79%528.8万 | -99.84%189万 | 13,899.86%12.18億 | --870万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.06%-7.5万 | ---7.9万 | ---- | ---4.7万 | ---- | ---22.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473.65%1.6億 | -9.29%-4,284.9万 | 50.12%-3,920.5万 | -85.91%-7,859.3万 | -121.48%-4,227.5万 | 1,483.47%1.97億 | -101.21%-1,422.3万 | 9,907.39%11.79億 | ---1,202.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.58%23.96億 | -14.78%28.05億 | 14.90%32.92億 | -5.76%28.65億 | 21.15%30.4億 | 13.97%25.09億 | 240.15%22.02億 | -21.86%6.47億 | --8.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 391.85%11.94億 | 15.95%-4.09億 | -214.03%-4.87億 | 342.94%4.27億 | -133.03%-1.76億 | 72.64%5.32億 | -80.18%3.08億 | 961.83%15.54億 | ---1.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.07%49.8万 | -127.53%-105.8万 | -1,391.67%-46.5万 | 105.44%3.6万 | ---66.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.82%35.9億 | -14.58%23.96億 | -14.78%28.05億 | 14.90%32.92億 | -5.76%28.65億 | 21.15%30.4億 | 13.97%25.09億 | 240.15%22.02億 | --6.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,528.85%11.02億 | 139.74%4,192.1万 | -116.38%-1.05億 | 583.36%6.44億 | -137.80%-1.33億 | 7.80%3.53億 | -11.79%3.27億 | 319.89%3.71億 | ---1.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
