(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -0.16%14.4億 | 33.94%14.43億 | 29.39%10.77億 | 2.46%8.32億 | 61.09%8.12億 | -54.23%5.04億 | 47.22%11.02億 | 31.02%7.48億 | 670.37%5.71億 | --7,416万 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.94%3,955.7万 | ---1,408万 |
その他の非現金項目 | -62.20%8,491.1万 | 57.49%2.25億 | 23.40%1.43億 | 1,260.33%1.16億 | -68.32%849.8万 | -34.35%2,682.2万 | 75.18%4,085.8万 | -87.03%2,332.4万 | 63.67%1.8億 | --1.1億 |
運転資金の増減額 | -45.30%1.4億 | 245.21%2.56億 | 115.68%7,423.4万 | -185.49%-4.73億 | 733.20%5.54億 | -177.67%-8,742.9万 | 149.40%1.13億 | -227.56%-2.28億 | 175.94%1.79億 | ---2.35億 |
-売掛金増減額 | 4,946.91%3.47億 | -111.55%-715万 | 109.54%6,190.3万 | -339.68%-6.49億 | 677.01%2.71億 | -77.77%3,485.3万 | 145.25%1.57億 | -174.71%-3.46億 | 69.10%-1.26億 | ---4.08億 |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.79%-146.6万 | 81.22%-43.4万 | -77,133.33%-231.1万 | --3,000 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.88%-705.4万 | ---1,234.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -419.73%-2.12億 | 122.14%6,624.8万 | 155.63%2,982.2万 | -146.74%-5,360.3万 | 169.38%1.15億 | -844.80%-1.65億 | ---1,749.4万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -316.45%-5,155.2万 | 92.57%-1,237.9万 | -543.74%-1.67億 | --3,755.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利息の支払額 | 51.76%-5,129.2万 | 23.68%-1.06億 | -274.13%-1.39億 | -701.12%-3,723.6万 | 34.98%-464.8万 | 32.45%-714.9万 | 53.36%-1,058.4万 | 56.09%-2,269.2万 | 47.24%-5,167.9万 | ---9,794.2万 |
利息の受取額 | 17.86%13.2万 | -0.88%11.2万 | 32.94%11.3万 | -86.68%8.5万 | 154.18%63.8万 | 684.38%25.1万 | -65.96%3.2万 | -95.10%9.4万 | -27.60%191.8万 | --264.9万 |
支払済みの税金還付金 | -10.64%-7.69億 | 18.78%-6.95億 | -160.86%-8.55億 | -216.48%-3.28億 | 78.45%-1.04億 | -62.41%-4.81億 | 44.08%-2.96億 | -1,718.40%-5.29億 | 94.20%-2,911.2万 | ---5.02億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.84%18.6億 | 51.14%23.79億 | 74.62%15.74億 | -46.52%9.02億 | 442.38%16.86億 | -76.73%3.11億 | 187.83%13.36億 | -66.13%4.64億 | 36,579.18%13.7億 | ---375.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 40.56%-1,924.7万 | -0.87%-3,238.2万 | -258.98%-3,210.4万 | 12.55%-894.3万 | -52.74%-1,022.6万 | -142.40%-669.5万 | 76.11%-276.2万 | -9,615.13%-1,156.1万 | 99.57%-11.9万 | ---2,777.6万 |
無形資産取引の純額 | 27.39%-1.54億 | 37.22%-2.13億 | 17.07%-3.39億 | -14.08%-4.09億 | 6.34%-3.58億 | -394.74%-3.82億 | 24.79%-7,729万 | 38.29%-1.03億 | 28.06%-1.67億 | ---2.31億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---34.8億 | ---- | ---1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---52.43億 |
その他の投資活動純額 | -94.24%8,000 | -99.66%13.9万 | 199.41%4,081.2万 | ---4,105.4万 | ---- | ---599.2万 | ---- | -100.14%-1,000 | 157.50%69.8万 | ---121.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.09%-1.74億 | 25.80%-2.45億 | 91.62%-3.3億 | -969.03%-39.38億 | 42.09%-3.68億 | -694.60%-6.36億 | 29.98%-8,005.2万 | 31.11%-1.14億 | 96.98%-1.66億 | ---55.03億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 27.14%-10.2億 | -48.94%-14億 | -121.34%-9.4億 | 1,935.42%44.05億 | 0.00%-2.4億 | 76.47%-2.4億 | -104.00%-10.2億 | 0.00%-5億 | -116.95%-5億 | --29.5億 |
株式発行/消却(ネット) | -18.65%1,611.5万 | 31.41%1,980.9万 | 9.22%1,507.4万 | 15.54%1,380.2万 | 103.36%1,194.6万 | -137.12%-3.55億 | --9.57億 | ---- | ---- | --27.47億 |
配当金支払総額 | -51.02%-7,175万 | ---4,751万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.5万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.21%-10.79億 | -57.31%-14.62億 | -121.60%-9.29億 | 1,986.56%43.02億 | 62.90%-2.28億 | -664.56%-6.15億 | 83.92%-8,040.9万 | 0.00%-5億 | -108.78%-5億 | --56.97億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.97%42.18億 | 9.75%35.45億 | 64.43%32.3億 | 124.76%19.65億 | -51.82%8.74億 | 183.95%18.14億 | -19.04%6.39億 | 286.08%7.89億 | 40,781.00%2.04億 | --50万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -9.69%6.08億 | 113.58%6.73億 | -75.12%3.15億 | 16.20%12.66億 | 215.87%10.89億 | -179.99%-9.4億 | 882.13%11.75億 | -121.34%-1.5億 | 271.13%7.04億 | --1.9億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.05%-680.6万 | --1,416.5万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --114.6万 | ---- | ---1,000 | ---- | -5,631,400.00%-1.13億 | ---2,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.40%48.25億 | 18.97%42.18億 | 9.75%35.45億 | 64.43%32.3億 | 124.76%19.65億 | -51.82%8.74億 | 183.95%18.14億 | -19.04%6.39億 | 286.08%7.89億 | --2.04億 |
フリーキャッシュ・フロー | -21.00%16.86億 | 77.37%21.34億 | 148.61%12.03億 | -63.21%4.84億 | 1,780.70%13.16億 | -106.31%-7,828.1万 | 254.74%12.41億 | -70.82%3.5億 | 527.01%11.99億 | ---2.81億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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