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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.21%7.57億 | 10.64%26.03億 | -12.32%6.24億 | 16.16%7.36億 | 29.70%6.52億 | 17.10%5.91億 | 15.75%23.52億 | 28.79%7.12億 | 32.27%6.34億 | 9.58%5.03億 |
| その他の非現金項目 | -86.81%678.1万 | 135.09%3,669.2万 | -85.28%1,546.2万 | 143.62%2,557.3万 | 33.98%-5,573.4万 | 177.20%5,139.1万 | -86.62%-1.05億 | 703.87%1.05億 | -205.16%-5,862.6万 | -9.72%-8,441.7万 |
| 運転資金の増減額 | -224.91%-1.86億 | 323.52%4.71億 | 120.94%672.5万 | 82.62%-7,114.5万 | 60.58%3.86億 | 1,629.21%1.49億 | -168.29%-2.11億 | -126.80%-3,211.5万 | -6.99%-4.09億 | -49.63%2.41億 |
| -売掛金増減額 | -98.90%236.6万 | 180.35%4.77億 | 75.16%-9,012.2万 | 81.30%-7,439万 | 149.79%4.28億 | 4,512.18%2.14億 | -299.90%-5.94億 | -254.55%-3.63億 | -51.02%-3.98億 | -55.07%1.71億 |
| -その他流動資産の変動 | -142.61%-4,587.1万 | -113.28%-4,326.6万 | -128.90%-6,444.3万 | -59.95%-1,908.8万 | -831.88%-6,737.7万 | 2.03%1.08億 | 263.52%3.26億 | 157.41%2.23億 | -141.89%-1,193.4万 | 117.43%920.6万 |
| 配当金の受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.57%6.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 利息の支払額 | 8.80%-80.8万 | 8.75%-352.7万 | -4.24%-83.5万 | 7.80%-95.8万 | 13.38%-84.8万 | 15.30%-88.6万 | 18.97%-386.5万 | 30.41%-80.1万 | 10.66%-103.9万 | 19.62%-97.9万 |
| 利息の受取額 | 449.79%777.4万 | 1,273.90%2,179万 | 1,547.25%958.7万 | 2,507.77%738万 | 846.94%340.9万 | 291.69%141.4万 | -51.03%158.6万 | 71.18%58.2万 | -46.30%28.3万 | -54.94%36万 |
| 支払済みの税金還付金 | 50.74%-2.48億 | -22.61%-9.11億 | 40.54%-719.8万 | -27.78%-3.97億 | -30.85%-246万 | -20.56%-5.04億 | -53.28%-7.43億 | -203.10%-1,210.6万 | -38.09%-3.11億 | -224.75%-188万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.27%4.26億 | 56.89%25.15億 | -13.40%7.39億 | 622.92%3.43億 | 45.62%10.66億 | 342.61%3.66億 | -23.19%16.03億 | 18.34%8.54億 | -7,376.72%-6,563.6万 | -21.23%7.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -731.48%-3,182.9万 | 66.64%-5,247.4万 | 98.46%-116.5万 | -44.58%-4,868.7万 | 178.21%120.6万 | 91.73%-382.8万 | -8,653.14%-1.57億 | -10,964.38%-7,579.1万 | -26,625.40%-3,367.4万 | -948.98%-154.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 34.00%-1,009.2万 | 6.72%-4,039.9万 | 89.67%-273.3万 | -157.53%-753.8万 | -519.28%-1,483.8万 | -32.62%-1,529万 | -54.52%-4,331万 | -144.98%-2,645.8万 | 65.84%-292.7万 | 53.01%-239.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -462.69%-656.1万 | 75.35%-1,836.1万 | 82.07%-808.7万 | 85.57%-622.3万 | -877.97%-288.5万 | -108.30%-116.6万 | -2,176.22%-7,447.8万 | -9,578.76%-4,510.3万 | -7,961.31%-4,312.8万 | 65.94%-29.5万 |
| その他の投資活動純額 | 2,317.97%962.6万 | -443.18%-1,852.8万 | -3,268.03%-1,643.6万 | -35,600.00%-35.7万 | -32,625.00%-130.1万 | 85.17%-43.4万 | -90.03%-341.1万 | 15.72%-48.8万 | -100.10%-1,000 | 100.11%4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.55%-3,885.6万 | 53.41%-1.3億 | 80.78%-2,842.1万 | 21.23%-6,280.5万 | -321.33%-1,781.8万 | 55.63%-2,071.8万 | -698.16%-2.78億 | -1,079.89%-1.48億 | -869.13%-7,973万 | 56.12%-422.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | -50.26%-4.82億 | -33.30%-3.22億 | --0 | 9.09%-1万 | -131.02%-149.7万 | -33.07%-3.21億 | -45.51%-2.42億 | -1,950.00%-4.1万 | -83.33%-1.1万 | -45.62%-64.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.55%-5.3億 | -18.72%-5.18億 | 1.50%-4,837.5万 | -1.47%-4,970万 | 0.32%-5,021.3万 | -28.45%-3.69億 | 79.12%-4.36億 | -6.01%-4,911万 | -5.64%-4,898.1万 | -9.88%-5,037.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.45%87.07億 | 15.50%68.32億 | 30.20%80.66億 | 22.65%78.34億 | 19.79%68.12億 | 15.50%68.32億 | 0.17%59.15億 | 18.35%61.95億 | 20.82%63.87億 | 29.07%56.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -502.69%-1.43億 | 110.18%18.68億 | 0.87%6.63億 | 218.72%2.31億 | 47.31%9.98億 | 90.56%-2,375.6万 | 2,578.95%8.89億 | -0.87%6.57億 | -261.98%-1.94億 | -22.48%6.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 532.28%2,644.2万 | -72.62%774.8万 | -4.49%-2,076.6万 | -58.85%81.1万 | 4.34%2,352.1万 | -82.32%418.2万 | -38.57%2,829.9万 | -210.77%-1,987.4万 | 61.82%197.1万 | 244.06%2,254.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | --0 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.11%85.91億 | 27.45%87.07億 | 27.45%87.07億 | 30.20%80.66億 | 22.65%78.34億 | 19.79%68.12億 | 15.50%68.32億 | 15.50%68.32億 | 18.35%61.95億 | 20.82%63.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.60%3.84億 | 72.70%24.22億 | -2.14%7.36億 | 380.72%2.87億 | 44.53%10.53億 | 1,290.95%3.47億 | -31.82%14.03億 | 5.85%7.52億 | -1,211.91%-1.02億 | -21.21%7.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
