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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.70%-1.27億 | -145.23%-1.97億 | 180.82%4.35億 | -46.33%1.55億 | -14.16%2.89億 | 29.53%3.36億 | 104.55%2.6億 | 120.48%1.27億 | --5,755.3万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.56%280.7万 | --340.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 275.28%1.06億 | -334.78%-6,059.3万 | 339.29%2,580.8万 | 123.44%587.5万 | -147.81%-2,506.6万 | -176.92%-1,011.5万 | 265.68%1,315万 | -56.24%359.6万 | --821.7万 |
| 運転資金の増減額 | -119.72%-2,121万 | 379.49%1.08億 | -808.02%-3,848.2万 | 96.70%-423.8万 | -256.40%-1.28億 | -107.16%-3,598.8万 | -128.30%-1,737.2万 | 4.39%6,138.9万 | --5,880.6万 |
| -売掛金増減額 | -58.59%6,800.1万 | 436.99%1.64億 | 125.91%3,057.8万 | -38.89%-1.18億 | -751.90%-8,496.9万 | 51.69%-997.4万 | -61.90%-2,064.4万 | 11.52%-1,275.1万 | ---1,441.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 145.87%2,341.2万 | -133.34%-5,104.1万 | ---2,187.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 24.49%-1,720.1万 | -7.04%-2,277.9万 | -210.90%-2,128.1万 | 96.64%1,919万 | 251.82%975.9万 | -5.43%-642.8万 | -118.19%-609.7万 | --3,351.1万 | ---- |
| 利息の支払額 | -84.43%-279.6万 | -1.34%-151.6万 | 9.00%-149.6万 | -23.24%-164.4万 | -21.27%-133.4万 | 21.82%-110万 | 15.60%-140.7万 | -16.25%-166.7万 | ---143.4万 |
| 利息の受取額 | 88.00%23.5万 | -95.26%12.5万 | 1,007.56%263.6万 | 44.24%23.8万 | -93.01%16.5万 | 23,490.00%235.9万 | -71.43%1万 | -94.00%3.5万 | --58.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 137.25%4,735.7万 | -99.89%-1.27億 | 4.58%-6,360.5万 | 61.17%-6,665.8万 | -18.97%-1.72億 | -83.70%-1.44億 | -133.34%-7,855.7万 | -27.88%-3,366.6万 | ---2,632.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279.08%2.3億 | -127.21%-1.28億 | 195.76%4.71億 | 1,041.75%1.59億 | -111.38%-1,692.3万 | -18.25%1.49億 | 11.80%1.82億 | 76.25%1.63億 | --9,234.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.86%-244.1万 | -4.78%-1,725.9万 | 16.76%-1,647.2万 | -185.87%-1,978.8万 | 87.98%-692.2万 | -1,113.66%-5,757.6万 | -44.15%-474.4万 | 71.77%-329.1万 | ---1,165.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.17%-1.46億 | -34.24%-1.57億 | 2.88%-1.17億 | -84.52%-1.21億 | ---6,542.8万 | ---- | ---- | ---404.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 108.81%1,500万 | -3,196.89%-1.7億 | 108.38%549.8万 | ---6,557.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 62.03%-1,500万 | -997.22%-3,950万 | -109.28%-360万 | 73.64%3,881.4万 | 113.01%2,235.3万 | -59.96%1,049.4万 | 490.57%2,621.1万 | -242.88%-671.1万 | --469.7万 |
| その他の投資活動純額 | -46.94%238.4万 | 209.40%449.3万 | 37.55%-410.7万 | ---657.6万 | ---- | -3,569,400.00%-3,569.5万 | 99.98%-1,000 | 68.69%-404.7万 | ---1,292.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.53%-1.46億 | -179.51%-3.8億 | 21.82%-1.36億 | -247.72%-1.74億 | 39.60%-4,999.7万 | -485.62%-8,277.7万 | 218.61%2,146.6万 | 9.00%-1,809.8万 | ---1,988.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 120.97%1.21億 | 138.97%5,454.8万 | -195.47%-1.4億 | 102.23%1.47億 | -37.86%7,249.7万 | 1,416.84%1.17億 | -105.87%-886万 | 125.81%1.51億 | --6,687.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.00%150万 | -87.97%120万 | 101.77%997.5万 | -4,410.24%-5.63億 | -36.44%1,307.2万 | -96.88%2,056.5万 | --6.6億 | ---- | --2,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -99.98%1,000 | --490.1万 | ---- | 93.32%-68.4万 | -729.69%-1,024.5万 | --162.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.91%1.22億 | 142.89%5,574.8万 | 68.44%-1.3億 | -581.39%-4.12億 | -37.34%8,556.9万 | -78.68%1.37億 | 319.69%6.41億 | 73.70%1.53億 | --8,787.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.26%9.95億 | 16.54%14.47億 | -26.08%12.42億 | 1.12%16.8億 | 13.88%16.61億 | 137.25%14.59億 | 93.59%6.15億 | 101.92%3.18億 | --1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.44%2.06億 | -320.24%-4.52億 | 148.18%2.05億 | -2,386.47%-4.26億 | -90.79%1,864.9万 | -76.00%2.03億 | 183.91%8.44億 | 85.42%2.97億 | --1.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.66%12.01億 | -31.26%9.95億 | 15.45%14.47億 | -25.38%12.54億 | 1.12%16.8億 | 13.88%16.61億 | 137.25%14.59億 | 93.59%6.15億 | --3.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.79%8,116.2万 | -189.72%-3.03億 | 1,690.42%3.38億 | 121.12%1,885.8万 | -197.91%-8,927.3万 | -48.55%9,117.4万 | 14.03%1.77億 | 98.53%1.55億 | --7,827.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
