(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.77%1.76億 | --1.54億 | 8.22%1.68億 | 50.82%1.56億 | 319.52%1.03億 | --2,459.9万 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 268.64%790万 | --214.3万 |
その他の非現金項目 | 302.83%1,081.2万 | --268.4万 | -205.15%-1,215.3万 | 67.97%1,155.8万 | 15,902.33%688.1万 | --4.3万 |
運転資金の増減額 | -71.04%2,128万 | --7,348.6万 | 52.92%-724.3万 | 15.45%-1,538.3万 | -343.79%-1,819.4万 | --746.3万 |
-売掛金増減額 | -136.10%-1,816.9万 | --5,033万 | 20.19%-1,208.7万 | 13.50%-1,514.4万 | -1,343.28%-1,750.7万 | ---121.3万 |
-在庫増減額 | 200.00%100.8万 | ---100.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 222.31%557万 | ---455.4万 | 1,564.91%555.2万 | ---37.9万 | ---- | --27.8万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.78%95.1万 | ---457.6万 |
利息の支払額 | ---2.9万 | --0 | 0.00%-3.2万 | 76.64%-3.2万 | -21.24%-13.7万 | ---11.3万 |
利息の受取額 | 6.25%1.7万 | --1.6万 | -51.05%11.7万 | 32.78%23.9万 | 157.14%18万 | --7万 |
支払済みの税金還付金 | -34.34%-4,852.7万 | ---3,612.3万 | -33.31%-5,483.6万 | -537.24%-4,113.4万 | 9.52%-645.5万 | ---713.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.96%1.6億 | --1.95億 | -13.86%9,628.1万 | 19.59%1.12億 | 243.82%9,346.3万 | --2,718.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---971.8万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | 200.30%2,999.4万 | 124.82%998.8万 | ---4,024.6万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---4,150.7万 | ---- | 200.00%1,000 | 91.67%-1,000 | -102.45%-1.2万 | --49万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,150,700.00%-4,150.8万 | ---1,000 | 11,050.56%2,999.5万 | 100.67%26.9万 | -8,315.92%-4,025.8万 | --49万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
株式発行/消却(ネット) | ---2,368.7万 | --0 | -89.55%4,515.9万 | --4.32億 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -0.17%-1,851.5万 | ---1,848.3万 | -24.81%-1,512.9万 | -340.00%-1,212.2万 | 9.11%-275.5万 | ---303.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.33%-4,220.2万 | ---1,848.3万 | -92.85%3,003万 | 15,341.89%4.2億 | 9.11%-275.5万 | ---303.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.43%15.96億 | --14.19億 | 154.54%8.76億 | 17.17%3.44億 | 9.16%2.94億 | --2.69億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -56.79%7,625.2万 | --1.76億 | -70.62%1.56億 | 954.42%5.32億 | 104.72%5,045万 | --2,464.3万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.78%16.72億 | --15.96億 | 17.84%10.32億 | 154.54%8.76億 | 17.17%3.44億 | --2.94億 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.96%1.6億 | --1.95億 | -5.65%9,628.1万 | 9.19%1.02億 | 243.82%9,346.3万 | --2,718.4万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし