| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.97%1.89億 | 14.77%1.76億 | 27.47%1.54億 | -13.03%1.21億 | -13.74%1.39億 | -4.59%1.61億 | 8.22%1.68億 | --1.56億 |
| その他の非現金項目 | -598.65%-5,391.4万 | 302.83%1,081.2万 | 11.74%268.4万 | 137.34%240.2万 | -336.94%-643.3万 | 122.34%271.5万 | -205.15%-1,215.3万 | --1,155.8万 |
| 運転資金の増減額 | 338.67%9,334.8万 | -71.04%2,128万 | 272.31%7,348.6万 | -68.80%1,973.8万 | -13.14%6,325.4万 | 1,105.44%7,282.4万 | 52.92%-724.3万 | ---1,538.3万 |
| -売上債権増減額 | 512.44%7,493.7万 | -136.10%-1,816.9万 | 429.92%5,033万 | -131.71%-1,525.5万 | -23.46%4,810.8万 | 620.03%6,285.6万 | 20.19%-1,208.7万 | ---1,514.4万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 200.00%100.8万 | ---100.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -86.00%78万 | 222.31%557万 | -129.17%-455.4万 | 224.74%1,561.1万 | -1,208.50%-1,251.5万 | -79.66%112.9万 | 1,564.91%555.2万 | ---37.9万 |
| 利息の支払額 | --0 | ---2.9万 | --0 | ---- | ---- | -31.25%-4.2万 | 0.00%-3.2万 | ---3.2万 |
| 利息の受取額 | 5.88%1.8万 | 6.25%1.7万 | -15.79%1.6万 | 5.56%1.9万 | 5.88%1.8万 | -85.47%1.7万 | -51.05%11.7万 | --23.9万 |
| 法人税等の支払額 | -6.97%-5,190.9万 | -34.34%-4,852.7万 | -12.93%-3,612.3万 | 37.17%-3,198.8万 | 5.70%-5,091.3万 | 1.54%-5,399.2万 | -33.31%-5,483.6万 | ---4,113.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.94%2.4億 | -17.96%1.6億 | 72.89%1.95億 | -23.11%1.13億 | -20.39%1.47億 | 91.33%1.84億 | -13.86%9,628.1万 | --1.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---4,136.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---28万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---2,173.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---971.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 80.00%-1,000 | 0.00%-5,000 | 0.00%-5,000 | -100.02%-5,000 | 200.30%2,999.4万 | --998.8万 |
| その他の投資活動純額 | 158.25%2,417.6万 | ---4,150.7万 | ---- | ---- | ---- | -95,600.00%-95.5万 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.22%-3,892.6万 | -4,150,700.00%-4,150.8万 | 80.00%-1,000 | 0.00%-5,000 | 99.60%-5,000 | -104.13%-124万 | 11,050.56%2,999.5万 | --26.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,368.7万 | --0 | 73.58%-5.1万 | -6,533.33%-19.3万 | -99.99%3,000 | -89.55%4,515.9万 | --4.32億 |
| 配当金支払総額 | 1.61%-1,821.7万 | -0.17%-1,851.5万 | -0.04%-1,848.3万 | -0.41%-1,847.6万 | -0.33%-1,840万 | -21.22%-1,834万 | -24.81%-1,512.9万 | ---1,212.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.83%-1,821.7万 | -128.33%-4,220.2万 | 0.23%-1,848.3万 | 0.36%-1,852.6万 | -1.40%-1,859.3万 | -161.06%-1,833.7万 | -92.85%3,003万 | --4.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.78%16.72億 | 12.43%15.96億 | 7.11%14.19億 | 10.70%13.25億 | 15.95%11.97億 | 17.84%10.32億 | 154.54%8.76億 | --3.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.61%1.83億 | -56.79%7,625.2万 | 87.28%1.76億 | -26.41%9,423.8万 | -22.22%1.28億 | 5.33%1.65億 | -70.62%1.56億 | --5.32億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.93%18.55億 | 4.78%16.72億 | 12.43%15.96億 | 7.11%14.19億 | 10.70%13.25億 | 15.95%11.97億 | 17.84%10.32億 | --8.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.49%1.77億 | -17.96%1.6億 | 72.89%1.95億 | -23.11%1.13億 | -20.27%1.47億 | 91.04%1.84億 | -5.65%9,628.1万 | --1.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
