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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.14%5.89億 | 8.57%4.56億 | 26.82%4.2億 | 45.21%3.31億 | 10.01%2.28億 | -4.53%2.07億 | 27.69%2.17億 | 206.37%1.7億 | --5,555.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.18%-5,534.9万 | --7,171万 |
| 株式ベースの報酬 | 17.50%2,172.4万 | 48.67%1,848.8万 | --1,243.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -73.59%-1.44億 | -199.95%-8,304.1万 | 3,354.55%8,308.2万 | 102.52%240.5万 | -1,003.15%-9,540.9万 | -77.75%1,056.4万 | 335.08%4,747.7万 | -136.99%-2,019.6万 | --5,459.8万 |
| 運転資金の増減額 | -7.83%-3,919.5万 | 61.61%-3,634.8万 | -208.51%-9,467.9万 | 23.90%8,725.7万 | 252.19%7,042.7万 | -71.09%1,999.7万 | 199.71%6,916.6万 | 12.07%-6,936.5万 | ---7,889.1万 |
| -売掛金増減額 | -35.33%-1.63億 | -38.32%-1.2億 | -453.82%-8,692.2万 | 81.11%-1,569.5万 | -631.38%-8,309.2万 | -119.33%-1,136.1万 | 146.18%5,878.4万 | -2,399.12%-1.27億 | --553.7万 |
| -在庫増減額 | -108.21%-446.8万 | 251.93%5,444.3万 | -225.09%-3,583.4万 | 129.25%2,864.7万 | 148.28%1,249.6万 | -655.52%-2,588.4万 | -106.19%-342.6万 | 185.67%5,537.4万 | ---6,463.9万 |
| 利息の支払額 | -291.98%-625.6万 | -4.04%-159.6万 | 10.61%-153.4万 | 20.92%-171.6万 | -17.49%-217万 | 7.33%-184.7万 | 11.62%-199.3万 | 47.83%-225.5万 | ---432.2万 |
| 利息の受取額 | -78.43%41.3万 | 681.63%191.5万 | -51.58%24.5万 | 4.55%50.6万 | -52.69%48.4万 | 58.11%102.3万 | -12.80%64.7万 | -17.37%74.2万 | --89.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.04%-1.32億 | -48.16%-1.34億 | -19.37%-9,074.8万 | -21.58%-7,602万 | 31.15%-6,252.7万 | -1,068.61%-9,081.3万 | 83.06%-777.1万 | -188.72%-4,588.7万 | ---1,589.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.78%4.37億 | -17.05%3.04億 | -8.96%3.66億 | 121.55%4.02億 | -1.04%1.81億 | -48.65%1.83億 | 1,832.44%3.57億 | -85.31%1,847.8万 | --1.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.59%-1,125.8万 | -89.66%-1,288万 | 62.63%-679.1万 | 52.95%-1,817万 | -298.06%-3,862万 | 16.81%-970.2万 | -3.25%-1,166.3万 | -349.86%-1,129.6万 | ---251.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -144.30%-3,784.7万 | 54.29%-1,549.2万 | 10.45%-3,389.2万 | 27.93%-3,784.5万 | -231.99%-5,250.8万 | -913.85%-1,581.6万 | 73.24%-156万 | -104.71%-583万 | ---284.8万 |
| 事業取引の純額 | -997.90%-3.2億 | 171.48%3,569.2万 | -66.45%-4,993.4万 | -76.15%-3,000万 | 71.50%-1,703.1万 | -58.81%-5,975.3万 | -1,228.57%-3,762.5万 | 16.88%-283.2万 | ---340.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -207.08%-3,924.1万 | 37.59%3,664.6万 | 776.19%2,663.5万 | -103.63%-393.9万 | 2,480.83%1.08億 | -28.67%420万 | --588.8万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 73.79%-1,065.4万 | -296.71%-4,065.1万 | -39.06%-1,024.7万 | 33.44%-736.9万 | 42.48%-1,107.1万 | -112.65%-1,924.7万 | 27.47%-905.1万 | -201.27%-1,247.9万 | --1,232.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305.41%-4.02億 | 129.14%3,331.5万 | -17.47%-1.14億 | -1,260.02%-9,732.3万 | 91.98%-715.6万 | -84.66%-8,920.3万 | -48.93%-4,830.7万 | -1,012.18%-3,243.7万 | --355.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 19,019.73%6.36億 | 96.67%-336万 | -139.60%-1.01億 | 550.15%2.55億 | 56.23%-5,664.8万 | -10.94%-1.29億 | -12.90%-1.17億 | 9.53%-1.03億 | ---1.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.85%-1.6万 | ---1,085.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.71億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.19%-3,876.3万 | -8.33%-3,616.2万 | -8.30%-3,338万 | 7.58%-3,082.3万 | -30.31%-3,335.1万 | -1,539.53%-2,559.3万 | 0.00%-156.1万 | 0.00%-156.1万 | ---156.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 99.01%-1,000 | -10,000.00%-10.1万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.97%-1,000 | -305,000.00%-305.1万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237.69%5.93億 | 61.73%-5,215.2万 | -161.31%-1.36億 | 341.94%2.22億 | 41.29%-9,185.9万 | -134.64%-1.56億 | 504.86%4.52億 | 6.94%-1.12億 | ---1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.57%27.28億 | 4.94%24.46億 | 29.23%23.3億 | 4.66%18.03億 | -3.47%17.23億 | 74.37%17.85億 | -11.40%10.24億 | 1.33%11.55億 | --11.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.62%6.28億 | 146.71%2.85億 | -78.09%1.15億 | 539.14%5.27億 | 232.32%8,244.6万 | -108.19%-6,230.9万 | 705.83%7.6億 | -1,428.41%-1.26億 | --944.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 342.05%447.3万 | -819.40%-184.8万 | -299.01%-20.1万 | 104.79%10.1万 | -635.53%-211万 | -50.38%39.4万 | 112.93%79.4万 | -207.74%-613.9万 | --569.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.19%33.61億 | 11.57%27.28億 | 4.94%24.46億 | 29.23%23.3億 | 4.66%18.03億 | -3.47%17.23億 | 74.37%17.85億 | -11.40%10.24億 | --11.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.78%3.87億 | -21.54%2.55億 | -5.97%3.25億 | 283.03%3.46億 | -42.77%9,033.3万 | -54.09%1.58億 | 16,687.22%3.44億 | -101.72%-207.3万 | --1.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
