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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.43%3.24億 | 72.81%3.78億 | 216.14%12.36億 | 152.58%4.18億 | 269.78%3.96億 | 288.98%2.03億 | 230.62%2.19億 | 133.94%3.91億 | 116.49%1.65億 | 189.55%1.07億 |
| その他の非現金項目 | 38.02%-811.2万 | 330.77%1,184.2万 | 95.17%-223万 | 35.50%-918.5万 | 264.18%1,729.5万 | -305.58%-1,308.9万 | 109.89%274.9万 | -31.26%-4,619.7万 | -281.63%-1,424万 | -151.22%-1,053.4万 |
| 運転資金の増減額 | 95.86%-767.9万 | -36.26%-5,674.4万 | -12.86%8,763.2万 | 111.62%3.24億 | -106.53%-904.7万 | -65.62%-1.85億 | 47.31%-4,164.3万 | 175.56%1.01億 | 272.91%1.53億 | 315.28%1.39億 |
| -売掛金増減額 | 121.95%4,909.8万 | 213.57%7,276.7万 | -59.08%-2.78億 | 892.21%7,147.9万 | -110.97%-1.49億 | -675.69%-2.24億 | 128.14%2,320.6万 | -1,042.78%-1.75億 | 130.88%720.4万 | -58.91%-7,056.9万 |
| -在庫増減額 | 84.41%-214万 | 331.72%311.9万 | -2,211.18%-358.9万 | 14.91%349.1万 | -20.67%799.2万 | -44.59%-1,372.6万 | 60.97%-134.6万 | 109.06%17万 | 304.58%303.8万 | 1,362.41%1,007.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.15%427.2万 | -73.25%-2,545.8万 | -33.36%3,443.4万 | -17.64%3,434.4万 | -255.26%-9,611.1万 | 317.56%1.11億 | -1,425.86%-1,469.4万 | 149.79%5,167万 | 203.27%4,170万 | 3,445.53%6,190.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 94.21%-98.3万 | -948.56%-7,158.5万 | 99.00%1.61億 | 118.12%9,667.7万 | 262.98%8,856.8万 | -246.90%-1,698.4万 | -139.47%-682.7万 | 319.30%8,112.2万 | 814.29%4,432.2万 | 31.75%2,440万 |
| 利息の支払額 | -86.43%-89.3万 | -67.38%-109.3万 | 37.94%-371.4万 | -88.41%-118.7万 | 9.77%-139.5万 | 63.41%-47.9万 | 73.88%-65.3万 | 54.01%-598.5万 | 71.09%-63万 | 53.73%-154.6万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | -50.00%4,000 | 0.00%2,000 | -50.00%1,000 | ---- | ---- | -52.94%8,000 | -71.43%2,000 | 100.00%2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 105,127.03%3,893.4万 | 83.51%-714.7万 | -251.41%-8,377.9万 | 71.77%-38.5万 | -60.26%-4,009.4万 | -99.80%3.7万 | -173.63%-4,333.7万 | -108.01%-2,384.1万 | -9.56%-136.4万 | -1,760.07%-2,501.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482.52%3.99億 | 82.10%3.73億 | 103.50%14.76億 | 100.40%7.86億 | 47.58%4.17億 | 106.53%6,855.2万 | 1,063.73%2.05億 | 61.50%7.25億 | 1,635.09%3.92億 | 404.47%2.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -111.73%-207.5万 | -1,830.20%-575.2万 | 47.93%-750.6万 | 49.65%-453.8万 | -57.36%-169万 | 69.65%-98万 | 72.91%-29.8万 | -102.87%-1,441.6万 | -1,001.30%-901.3万 | -100.22%-107.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 100.05%4.6万 | 95.28%-75.3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -364.40%-6,766.3万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---1,457万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 161.10%9,125.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 68.01%3,495万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---22.3万 | 900.00%1万 | 122.79%12.1万 | 193.85%12.2万 | ---- | ---- | 100.25%1,000 | -53,000.00%-53.1万 | ---13万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.25%-229.8万 | -1,833.33%-574.2万 | 195.80%1,620.7万 | -146.73%-2,441.6万 | 3,997.77%4,190.1万 | -177.18%-98.1万 | -101.96%-29.7万 | -98.72%547.9万 | 33.79%-989.6万 | -100.23%-107.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 18.18%-2,250万 | 81.72%-7,400.4万 | 52.50%-6.22億 | 89.66%-1,999.9万 | 62.62%-1.69億 | 86.91%-2,749.9万 | 10.54%-4.05億 | 0.12%-13.09億 | 7.93%-1.93億 | 0.00%-4.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8,167.48%-8,465.9万 | 4,033.74%8,465.9万 | --5,619.2万 | --0 | --5,516.8万 | ---102.4万 | --204.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.31億 | ---75.9万 | 5,921.56%1.33億 | --3,089.6万 | --9,971.1万 | ---- | ---- | -99.02%220.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.16%-971.6万 | 94.84%-2,347.5万 | 60.54%-5.98億 | 87.94%-2,929.3万 | 90.44%-4,819.5万 | 74.96%-6,549万 | 10.23%-4.55億 | -14.42%-15.15億 | 10.00%-2.43億 | 2.42%-5.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210.43%21.96億 | 93.37%18.52億 | -45.04%9.58億 | 36.84%11.2億 | -31.87%7.09億 | -44.23%7.07億 | -45.04%9.58億 | -20.45%17.42億 | -59.17%8.18億 | -47.80%10.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18,511.97%3.87億 | 237.39%3.44億 | 213.94%8.94億 | 425.77%7.32億 | 284.31%4.11億 | 100.92%208.1万 | 47.19%-2.5億 | -75.17%-7.85億 | 153.08%1.39億 | -2,368.32%-2.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 264.12%25.83億 | 210.43%21.96億 | 93.37%18.52億 | 93.37%18.52億 | 36.84%11.2億 | -31.87%7.09億 | -44.23%7.07億 | -45.04%9.58億 | -45.04%9.58億 | -59.17%8.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 487.90%3.97億 | 81.96%3.67億 | 107.78%14.66億 | 104.33%7.81億 | 47.54%4.15億 | 125.52%6,757.2万 | 1,610.08%2.02億 | 100.47%7.05億 | 5,651.83%3.82億 | 962.83%2.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
