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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 184.29%5.96億 | -195.89%-7.07億 | -13.76%7.38億 | 53.71%8.55億 | -55.41%5.56億 | 77.33%12.48億 | 88.58%7.04億 | 98.70%3.73億 | 169.24%1.88億 | ---2.71億 |
| 株式ベースの報酬 | --4,953.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 169.38%4,840.9万 | -233.78%-6,977.7万 | -61.17%5,215.8万 | 129.14%1.34億 | 13.27%5,862.6万 | 251.69%5,175.8万 | 1,509.67%1,471.7万 | -117.63%-104.4万 | 1,754.47%592.3万 | ---35.8万 |
| 運転資金の増減額 | 185.43%9,539.2万 | -139.52%-1.12億 | 130.13%2.83億 | -2,079.98%-9.38億 | -217.05%-4,302万 | 120.84%3,675.5万 | -178.24%-1.76億 | 232.49%2.25億 | -206.15%-1.7億 | ---5,557.9万 |
| -売掛金増減額 | 124.17%1,162.1万 | -117.88%-4,807.1万 | 129.47%2.69億 | -338.65%-9.12億 | 77.56%-2.08億 | -73.70%-9.27億 | -18.82%-5.33億 | -111.24%-4.49億 | -14.68%-2.13億 | ---1.85億 |
| -在庫増減額 | -31.46%6,673.2万 | 122.30%9,736.7万 | -850.56%-4.37億 | -324.76%-4,593.4万 | 80.44%-1,081.4万 | -214.54%-5,528.6万 | -57.40%-1,757.7万 | -355.61%-1,116.7万 | ---245.1万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 103.61%190.6万 | -170.22%-5,279.1万 | -115.25%-1,953.6万 | 75.19%-907.6万 | 4.19%-3,657.9万 | -176.15%-3,818万 | 128.61%5,013.9万 | 192.90%2,193.2万 | ---2,360.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -192.80%-3.05億 | 1,236.05%3.28億 | -19.64%2,457万 | -49.82%3,057.4万 | 266.64%6,092.5万 | 149.09%1,661.7万 | -10.41%667.1万 | 269.23%744.6万 | ---440万 |
| 利息の支払額 | -33.45%-1,528.4万 | -44.81%-1,145.3万 | 19.45%-790.9万 | -119.66%-981.9万 | -125.42%-447万 | -7.83%-198.3万 | 51.97%-183.9万 | -39.85%-382.9万 | ---273.8万 | ---- |
| 利息の受取額 | -18.18%6.3万 | 126.47%7.7万 | -15.00%3.4万 | -80.77%4万 | -26.50%20.8万 | 948.15%28.3万 | 125.00%2.7万 | -82.61%1.2万 | 2.99%6.9万 | --6.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.37%-2.78億 | -53.69%-5.39億 | -80.84%-3.51億 | 65.70%-1.94億 | -16.30%-5.65億 | -157.14%-4.86億 | -1,138.88%-1.89億 | -3,314.32%-1,526.2万 | -60.22%-44.7万 | ---27.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154.28%3.49億 | -147.72%-6.43億 | 489.69%13.48億 | -56.09%2.29億 | -48.09%5.21億 | 151.31%10.03億 | -29.99%3.99億 | 1,907.61%5.7億 | 109.00%2,839.6万 | ---3.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.59%-426.6万 | 96.77%-404万 | -845.33%-1.25億 | 97.04%-1,321.5万 | -243.39%-4.46億 | -151.42%-1.3億 | 43.58%-5,164.4万 | -1,539.55%-9,153.6万 | 79.76%-558.3万 | ---2,758.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 56.03%-6,694.2万 | 27.21%-1.52億 | 78.55%-2.09億 | -819.82%-9.75億 | -1,051.60%-1.06億 | ---920.5万 | ---- | ---- | ---- | ---101.2万 |
| 事業取引の純額 | 2,096.71%8.81億 | ---4,410万 | --0 | ---- | 89.24%-5,000万 | ---4.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 278.76%3.44億 | 125.90%9,090.3万 | -350,832.00%-3.51億 | 99.98%-10万 | -221.44%-5.1億 | -56.40%-1.59億 | -449.65%-1.01億 | --2,902.6万 | ---- | ---1,026万 |
| その他の投資活動純額 | 18.46%-581.3万 | -104.75%-712.9万 | -29.58%1.5億 | 162.54%2.13億 | 2.71%-3.4億 | -494.02%-3.5億 | 62.57%-5,891.2万 | -701.22%-1.57億 | 60.34%-1,964.2万 | ---4,952.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,084.43%11.48億 | 78.21%-1.17億 | 31.00%-5.35億 | 46.61%-7.75億 | -30.60%-14.53億 | -424.52%-11.12億 | 3.57%-2.12億 | -771.69%-2.2億 | 71.46%-2,522.5万 | ---8,837.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -123.33%-2.97億 | 1,039.73%12.73億 | 83.12%-1.35億 | -126.77%-8.03億 | 437.44%29.98億 | 312.24%5.58億 | -309.41%-2.63億 | -58.10%1.26億 | --3億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.85%515.3万 | 114.80%917.8万 | -273.22%-6,201.3万 | -76.99%3,580万 | 10.33%1.56億 | -80.30%1.41億 | --7.16億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.93%1,000 | -98.50%135万 | 1,703.84%9,021万 | --500.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.73%-2.92億 | 1,296.49%12.84億 | 85.91%-1.07億 | -124.16%-7.62億 | 351.26%31.53億 | 54.28%6.99億 | 260.89%4.53億 | -58.10%1.26億 | --3億 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.53%42.32億 | 23.36%37.28億 | -30.22%30.22億 | 105.33%43.3億 | 38.80%21.09億 | 72.76%15.19億 | 117.80%8.8億 | 299.29%4.04億 | -79.98%1.01億 | --5.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.01%12.05億 | -25.74%5.24億 | 153.92%7.06億 | -158.91%-13.09億 | 276.82%22.21億 | -7.89%5.9億 | 34.53%6.4億 | 57.15%4.76億 | 174.92%3.03億 | ---4.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | 723.33%24.7万 | 275.00%3万 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,974万 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.48%54.37億 | 13.53%42.32億 | 23.36%37.28億 | -30.22%30.22億 | 105.33%43.3億 | 38.80%21.09億 | 72.76%15.19億 | 117.80%8.8億 | 299.29%4.04億 | --1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.63%2.78億 | -179.63%-8.03億 | 232.67%10.08億 | -2,328.75%-7.6億 | -103.62%-3,127.9万 | 148.79%8.64億 | -27.44%3.47億 | 1,997.68%4.79億 | 106.63%2,281.3万 | ---3.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
