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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.11%15.79億 | 26.78%15.62億 | 204.58%12.32億 | -3.98%4.05億 | 45.80%4.21億 | 62.82%2.89億 | 198.92%1.77億 | -50.88%5,936.9万 | 4,769.98%1.21億 | ---258.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.3万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 1.27%486.4万 | 673.43%480.3万 | -43.13%62.1万 | 21.06%109.2万 | 127.20%90.2万 | 415.58%39.7万 | --7.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 26.44%-4,423.4万 | -158.48%-6,013万 | 613.01%1.03億 | -97.85%-2,004.4万 | -118.98%-1,013.1万 | 800.12%5,336.8万 | 86.10%592.9万 | -86.34%318.6万 | 261.46%2,332.5万 | --645.3万 |
| 運転資金の増減額 | 39.95%1,619.5万 | -16.07%1,157.2万 | 243.77%1,378.8万 | -162.70%-959万 | -91.25%1,529.4万 | 277.18%1.75億 | -44.04%4,632.9万 | 369.85%8,278.8万 | 11.34%1,762万 | --1,582.6万 |
| -売上債権増減額 | -229.53%-1,502.8万 | 129.32%1,160.2万 | 40.58%-3,956.8万 | -323.58%-6,658.8万 | 194.44%2,978.2万 | 60.58%-3,153.4万 | -2,001.02%-7,998.6万 | 83.49%-380.7万 | 44.26%-2,305.9万 | ---4,136.6万 |
| -前払費用増減額 | 2,696.12%9,285.9万 | 342.23%332.1万 | 98.85%-137.1万 | -1,013.29%-1.2億 | 68.67%-1,074.1万 | -23.79%-3,428.6万 | 20.60%-2,769.7万 | -155.91%-3,488.5万 | -133.22%-1,363.2万 | ---584.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -91.15%311.1万 | -46.49%3,516.5万 | -32.05%6,571.2万 | 147.53%9,670.9万 | -40.43%3,906.9万 | -19.27%6,558.2万 | -12.02%8,123.7万 | 83.87%9,234.1万 | 39.62%5,022.2万 | --3,597.1万 |
| 利息の受取額 | 1,442.86%43.2万 | 40.00%2.8万 | 33.33%2万 | 36.36%1.5万 | 37.50%1.1万 | 60.00%8,000 | 66.67%5,000 | -91.43%3,000 | -61.96%3.5万 | --9.2万 |
| 法人税等の支払額 | 18.24%-5.64億 | -328.47%-6.89億 | 19.04%-1.61億 | 13.53%-1.99億 | -144.62%-2.3億 | -309.62%-9,392.9万 | 67.42%-2,293.1万 | -76,401.09%-7,038.1万 | 93.61%-9.2万 | ---143.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.39%10.24億 | -29.04%8.65億 | 524.07%12.19億 | -22.62%1.95億 | -45.24%2.52億 | 104.37%4.61億 | 156.05%2.26億 | -51.78%8,807万 | 401.00%1.83億 | --3,645.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.52%-1,665.4万 | 8.04%-1,548.9万 | 18.85%-1,684.3万 | -288.02%-2,075.5万 | 72.44%-534.9万 | 73.04%-1,940.7万 | -892.07%-7,197.5万 | -5.76%-725.5万 | 90.69%-686万 | ---7,368.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---631.5万 | ---- | ---- | ---1,015.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---499.8万 | ---- | ---- | 62.40%-600.7万 | ---1,597.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 5.90%84.4万 | 199.62%79.7万 | -75.30%26.6万 | -63.32%107.7万 | 297.98%293.6万 | 60.54%-148.3万 | 92.65%-375.8万 | ---5,112.3万 | ---- | ---1.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.61%-1,581万 | 31.90%-1,469.2万 | -9.64%-2,157.5万 | -715.50%-1,967.8万 | 91.03%-241.3万 | 72.56%-2,689.7万 | -67.91%-9,802.5万 | -750.99%-5,837.8万 | 96.29%-686万 | ---1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 535.26%9,226.5万 | 21.89%1,452.4万 | -52.06%1,191.6万 | 119.90%2,485.5万 | -75.55%1,130.3万 | --4,623.2万 | ---- | -120.97%-4,195.7万 | --2億 |
| 配当金支払総額 | ---1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305.11%-1.89億 | 535.30%9,226.4万 | 21.89%1,452.3万 | -52.06%1,191.5万 | 119.90%2,485.5万 | -75.55%1,130.3万 | --4,623.1万 | ---- | -120.97%-4,195.6万 | --2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.42%37.01億 | 79.87%27.53億 | 13.81%15.31億 | 24.93%13.45億 | 69.25%10.77億 | 36.73%6.36億 | 6.57%4.65億 | 44.21%4.37億 | 20.51%3.03億 | --2.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.12%8.19億 | -22.23%9.42億 | 546.14%12.12億 | -31.76%1.88億 | -38.28%2.75億 | 156.33%4.45億 | 485.04%1.74億 | -77.81%2,969.2万 | 159.74%1.34億 | --5,152.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.89%216.1万 | -51.75%525.6万 | 720.68%1,089.3万 | 72.79%-175.5万 | -34.97%-645万 | -68.99%-477.9万 | -183.94%-282.8万 | ---99.6万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.18%45.22億 | 34.42%37.01億 | 79.87%27.53億 | 13.81%15.31億 | 24.93%13.45億 | 69.25%10.77億 | 36.73%6.36億 | 6.57%4.65億 | 44.21%4.37億 | --3.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.59%10.07億 | -29.34%8.49億 | 588.63%12.02億 | -29.35%1.75億 | -44.04%2.47億 | 199.88%4.41億 | 82.16%1.47億 | -54.03%8,081.5万 | 470.97%1.76億 | ---4,738.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
