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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 714.23%13.69億 | 110.84%8.58億 | 23.09%19.06億 | --1.68億 | --4.07億 | 197.16%15.49億 | -80.75%5.21億 | 333.23%27.07億 | -28.96%6.25億 | 128.90%8.79億 |
| その他の非現金項目 | -70.56%9,037.3万 | -177.98%-5,888.8万 | 764.05%12.76億 | --3.07億 | --7,552.1万 | 597.68%1.48億 | -178.33%-2,968万 | -64.40%3,789.3万 | 136.84%1.06億 | -576.51%-2.89億 |
| 運転資金の増減額 | -2,319.02%-3.81億 | -11.60%-7.11億 | 370.11%1.59億 | ---1,575.8万 | ---6.37億 | -128.09%-5,889.5万 | 448.28%2.1億 | 21.05%-6,019.1万 | 1.13%-7,623.8万 | -252.53%-7,711.3万 |
| -売掛金増減額 | 34.40%-1.47億 | 212.97%2.58億 | -178.82%-4.84億 | ---2.25億 | ---2.29億 | -182.36%-1.74億 | 208.62%2.11億 | -118.54%-1.94億 | 15.52%-8,886万 | -191.61%-1.05億 |
| -在庫増減額 | 47.54%2,547.8万 | -39.93%-6,875.6万 | 204.55%1.05億 | --1,726.9万 | ---4,913.5万 | -212.46%-1億 | --8,908.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -255.54%-1.95億 | ---- | ---- | ---5,480.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 251.39%3,973.9万 | 28.68%-2.4億 | -55.81%3,737.7万 | --1,130.9万 | ---3.37億 | 174.77%8,458.6万 | -207.87%-1.13億 | 270.42%1.05億 | -224.14%-6,154.1万 | 42.14%4,957.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 28.54%2.14億 | -702.70%-2.3億 | ---- | --1.66億 | ---2,862.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | --0 | 6.04%3,466.9万 | ---- | --0 | --3,269.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.10%-838.2万 | 25.57%-892.4万 | 15.08%-3,756.4万 | ---883.2万 | ---1,198.9万 | -114.50%-4,423.6万 | 16.94%-2,062.3万 | -357.74%-2,482.8万 | ---542.4万 | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | 0.25%6,625.8万 | ---- | ---- | 76.24%6,609.2万 | 15,994.85%3,750.1万 | -95.32%23.3万 | 497,400.00%497.5万 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -80.87%1,884.7万 | -395.59%-8.94億 | 18.14%-3.4億 | --9,850.1万 | ---1.8億 | 71.24%-4.15億 | -267.95%-14.43億 | 2.74%-3.92億 | -111.81%-4.03億 | -489.05%-1.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.61%15.63億 | -492.10%-4.36億 | -11.30%23.91億 | --12.15億 | --1.11億 | 1,502.21%26.95億 | -74.56%1.68億 | 53.24%6.61億 | 11.17%4.32億 | -19.93%3.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.87%-3,153.7万 | 16.07%-6,458.8万 | -14.35%-2.47億 | ---1,997.6万 | ---7,695.5万 | -42.28%-2.16億 | 16.46%-1.52億 | 78.22%-1.82億 | -1,694.30%-8.34億 | -59.49%-4,645.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -61.71%-1.6億 | -35.95%-1.42億 | -19.64%-4.61億 | ---9,890.4万 | ---1.05億 | -17.93%-3.85億 | -5.95%-3.27億 | -31.19%-3.08億 | -129.37%-2.35億 | -5.28%-1.02億 |
| 事業取引の純額 | -3.69%2.15億 | --0 | ---12.11億 | --2.23億 | ---2,542.3万 | --0 | ---108.83億 | ---- | -2,702.55%-20.56億 | ---7,335.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1.5億 | 214.58%7,435.8万 | 294.30%34.86億 | --0 | ---6,489.6万 | 18.44%-17.94億 | -188.29%-22億 | 350.15%24.92億 | -258.83%-9.96億 | ---2.78億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --2.05億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 110.68%581.7万 | 204.04%43.8万 | -173.87%-5,322.5万 | --276.1万 | ---42.1万 | -14.92%7,205万 | 360.51%8,468.5万 | -53.03%-3,250.7万 | 37.22%-2,124.2万 | -45.15%-3,383.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.52%-1.21億 | 51.53%-1.32億 | 174.02%17.2億 | --1.07億 | ---2.72億 | 82.76%-23.23億 | -784.26%-134.76億 | 147.55%19.69億 | -676.10%-41.42億 | -256.44%-5.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.29%-9,006.5万 | -0.11%-2.41億 | 2.89%-6.81億 | ---9,032.5万 | ---2.41億 | -133.44%-7.02億 | 1,254.88%20.98億 | -118.14%-1.82億 | --10.02億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -107.77%-18.2万 | 99.98%-8.7万 | -2,390.57%-4.64億 | --234.3万 | ---5.51億 | 110.03%2,023.7万 | 78.24%-2.02億 | -104.64%-9.27億 | 39,002.17%199.58億 | -98.94%5,104万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.16億 | -200.00%-1,000 | --5,150.7万 | --0 | --1,000 | ---- | --7,923万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.34%-3.84億 | 53.77%-4.15億 | -60.46%-10.93億 | ---3.3億 | ---8.97億 | -134.49%-6.81億 | 278.21%19.76億 | -105.29%-11.09億 | 40,964.49%209.59億 | -98.94%5,104万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.04%145.3億 | 24.14%155.13億 | -2.41%124.96億 | --114.38億 | --124.96億 | -46.95%128.05億 | 6.73%241.37億 | 321.46%226.15億 | -1.73%53.66億 | 1,782.17%54.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.65%10.58億 | 7.11%-9.83億 | 1,076.06%30.17億 | --9.92億 | ---10.58億 | 97.27%-3.09億 | -844.53%-113.32億 | -91.18%15.22億 | 18,366.59%172.49億 | -101.83%-9,443万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.41%155.88億 | 27.04%145.3億 | 24.14%155.13億 | --124.3億 | --114.38億 | -2.41%124.96億 | -46.95%128.05億 | 6.73%241.37億 | 321.46%226.15億 | -1.73%53.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.09%13.71億 | -814.25%-6.43億 | -19.63%16.83億 | --10.96億 | ---7,031.9万 | 775.74%20.95億 | -280.63%-3.1億 | 126.94%1.72億 | -366.16%-6.37億 | -33.23%2.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
