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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.23%-68.05億 | -572.39%-96.16億 | 41.74%-14.3億 | 7.00%-24.55億 | -221.65%-26.39億 | 1.57%-8.21億 | 5.52%-8.34億 | 22.59%-8.82億 | ---11.4億 |
| 株式ベースの報酬 | 166.64%11.72億 | 76.04%4.4億 | 67.99%2.5億 | --1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 168.29%10.7億 | -359.04%-15.67億 | 125.34%6.05億 | 416.07%2.69億 | 17.63%-8,495.3万 | -264.80%-1.03億 | -7.11%6,257.8万 | 635.07%6,736.5万 | ---1,259万 |
| 運転資金の増減額 | 7.94%47.44億 | 274.60%43.95億 | -413.06%-25.17億 | 174.26%8.04億 | -5,784.57%-10.83億 | -93.15%1,904.9万 | 180.42%2.78億 | -22.72%9,912.9万 | --1.28億 |
| -売掛金増減額 | -7.32%-21.86億 | 0.51%-20.37億 | -1,336.51%-20.47億 | 109.28%1.66億 | -351.81%-17.84億 | -436.31%-3.95億 | 198.50%1.17億 | -43.33%3,932.8万 | --6,939.5万 |
| -在庫増減額 | 2,010.14%829万 | -100.71%-43.4万 | 194.29%6,124.1万 | -3,573.21%-6,494.9万 | 763.12%187万 | 88.54%-28.2万 | -256.15%-246.1万 | 83.37%-69.1万 | ---415.5万 |
| -前払費用増減額 | 65.37%31.58億 | --19.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -314.17%-4,961.3万 | ---1,197.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -103.26%-1,840.2万 | 166.10%5.65億 | -288.64%-8.54億 | ---2.2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -54.96%-1.31億 | -72.42%-8,435.6万 | -29.33%-4,892.6万 | -41.17%-3,782.9万 | -15.57%-2,679.7万 | -56.92%-2,318.6万 | -278.00%-1,477.6万 | -14.97%-390.9万 | ---340万 |
| 利息の受取額 | 145.85%263.8万 | 1,275.64%107.3万 | -30.97%7.8万 | -61.43%11.3万 | 388.33%29.3万 | 215.79%6万 | -90.59%1.9万 | 215.63%20.2万 | --6.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 55.89%-9,392.1万 | -313.42%-2.13億 | -63.16%-5,149.8万 | -41.77%-3,156.2万 | -123.30%-2,226.3万 | -50.22%-997万 | -6.19%-663.7万 | -1,304.49%-625万 | ---44.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.66%24.6億 | -77.18%-41.24億 | -107.89%-23.28億 | 68.94%-11.2億 | -353.25%-36.05億 | -59.47%-7.95億 | 30.49%-4.99億 | 29.88%-7.18億 | ---10.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -90.03%-6.33億 | -62.71%-3.33億 | -65.54%-2.05億 | -5.18%-1.24億 | 61.02%-1.18億 | -3,130.01%-3.02億 | 54.78%-933.6万 | 31.58%-2,064.8万 | ---3,017.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.66%-47.48億 | -84.82%-39.35億 | -104.22%-21.29億 | -7,611.86%-10.43億 | 81.54%-1,352万 | -6,107.03%-7,324.3万 | 63.44%-118万 | ---322.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -12,618.31%-18.08億 | 98.56%-1,421.8万 | 46.15%-9.89億 | -33,656.29%-18.36億 | 100.70%547.2万 | ---7.86億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 73.63%-21.48億 | -190.80%-81.44億 | -804.48%-28億 | 60.23%-3.1億 | -6.28%-7.79億 | -976.94%-7.33億 | -352.75%-6,802.5万 | -0.15%-1,502.5万 | ---1,500.2万 |
| その他の投資活動純額 | 114.27%7,992.2万 | -1,001.75%-5.6億 | 64.10%-5,084.6万 | -267.84%-1.42億 | 79.31%-3,850万 | 7.28%-1.86億 | -873.71%-2.01億 | 57.15%-2,061.2万 | ---4,810.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.60%-74.49億 | -184.27%-147.8億 | -99.49%-51.99億 | 6.39%-26.06億 | -116.18%-27.84億 | -20.88%-12.88億 | -1,690.46%-10.66億 | 36.20%-5,951.3万 | ---9,328.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 65.67%133.63億 | 297.35%80.66億 | 84.67%20.3億 | -40.42%10.99億 | 54.51%18.45億 | -28.28%11.94億 | 381.21%16.65億 | 36.22%3.46億 | --2.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.19%1.41億 | -99.54%1.44億 | 531.61%314.44億 | -26.75%49.78億 | 13,160.60%67.97億 | -98.27%5,125.4万 | 262.04%29.56億 | -73.08%8.16億 | --30.33億 |
| 配当金支払総額 | ---4,144.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 363.02%40億 | -35.32%8.64億 | 262.69%13.36億 | -21,939.28%-8.21億 | -106.17%-372.5万 | 3,927.33%6,041万 | -84.95%150万 | -13.42%997万 | --1,151.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.44%174.63億 | -73.92%90.74億 | 561.97%347.98億 | -39.14%52.57億 | 561.51%86.38億 | -71.67%13.06億 | 293.10%46.09億 | -64.45%11.72億 | --32.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.96%263.09億 | 313.09%360.21億 | 21.23%87.2億 | 45.26%71.93億 | -13.55%49.52億 | 113.47%57.27億 | 17.28%26.83億 | 2,056.50%22.88億 | --1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 226.90%124.74億 | -136.05%-98.3億 | 1,681.65%272.71億 | -31.92%15.31億 | 389.16%22.48億 | -125.54%-7.78億 | 670.10%30.44億 | -81.88%3.95億 | --21.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.85%3,695.6万 | 295.86%1.19億 | 999.46%2,997万 | 55.32%-333.2万 | -521.78%-745.7万 | --176.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---212.1万 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.55%388.18億 | -26.96%263.09億 | 313.09%360.21億 | 21.23%87.2億 | 45.26%71.93億 | -13.55%49.52億 | 113.47%57.27億 | 17.28%26.83億 | --22.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.20%-29.21億 | -80.03%-83.92億 | -103.93%-46.62億 | 38.81%-22.86億 | -219.28%-37.36億 | -129.77%-11.7億 | 31.31%-5.09億 | 29.62%-7.41億 | ---10.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
