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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 158.53%7,486.3万 | 55.47%-1.28億 | 64.71%-2.87億 | -303.31%-8.14億 | -174.87%-2.02億 | -25.45%2.7億 | 116.83%3.62億 | 10.35%1.67億 | --1.51億 |
| その他の非現金項目 | -121.22%-596.2万 | 180.21%2,810.2万 | -66.35%1,002.9万 | -19.87%2,980.1万 | 3,317.13%3,719万 | -109.66%-115.6万 | 212.36%1,197万 | -298.64%-1,065.3万 | --536.3万 |
| 運転資金の増減額 | 65.32%-2,982.7万 | -994.67%-8,599.6万 | 106.34%961.2万 | -160.74%-1.52億 | 208.38%2.5億 | -138.08%-2.3億 | 280.14%6.05億 | -813.23%-3.36億 | ---3,675.9万 |
| -売掛金増減額 | 33.68%-7,986.6万 | -295.18%-1.2億 | -159.47%-3,047.5万 | 171.85%5,124.1万 | 116.18%1,884.9万 | -270.10%-1.16億 | 147.38%6,848.2万 | -350.22%-1.45億 | ---3,210.4万 |
| -在庫増減額 | 131.46%209万 | 63.99%-664.4万 | ---1,845万 | --0 | 216.35%1,171.6万 | -103.25%-1,007万 | 199.47%3.1億 | ---3.12億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 7.57%-45.2万 | 51.29%-48.9万 | 99.38%-100.4万 | -197.91%-1.62億 | 1,095.61%1.65億 | -191.85%-1,659.1万 | --1,806.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.57%-243.3万 | -10.42%-252.3万 | 18.74%-228.5万 | -117.98%-281.2万 | 35.05%-129万 | 40.61%-198.6万 | 31.01%-334.4万 | 26.58%-484.7万 | ---660.2万 |
| 利息の受取額 | -15.38%1.1万 | 0.00%1.3万 | 44.44%1.3万 | -30.77%9,000 | -7.14%1.3万 | 40.00%1.4万 | -64.29%1万 | -81.21%2.8万 | --14.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-473万 | -64.98%-473万 | -105.00%-286.7万 | 226.31%5,731.9万 | 71.38%-4,537.8万 | -143.69%-1.59億 | 14.52%-6,506.2万 | -258.97%-7,611.3万 | ---2,120.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.67%4,921.7万 | 48.79%-1.85億 | 40.06%-3.6億 | -852.87%-6.01億 | 169.71%7,986万 | -112.41%-1.15億 | 458.04%9.23億 | -376.30%-2.58億 | --9,330.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -464.27%-266.9万 | 94.28%-47.3万 | -8.87%-827万 | 66.85%-759.6万 | 27.18%-2,291.3万 | ---3,146.7万 | ---- | 22.55%-127.8万 | ---165万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,096.6万 | --0 | -136.41%-9,134万 | 74.85%-3,863.7万 | -142.16%-1.54億 | ---6,344.9万 | ---- | -2,732.42%-2,062万 | ---72.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 196.75%2.9億 | 0.00%-3億 | ---3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 160.00%1,199.9万 | -1,999,900.00%-2,000万 | 99.99%-1,000 | -1,200,000.00%-1,200.1万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| その他の投資活動純額 | -1,773.05%-1,320.5万 | -740.91%-70.5万 | -98.00%11万 | 116.00%549.6万 | -2,816.38%-3,435.5万 | 94.48%-117.8万 | -231.81%-2,132.2万 | -785.12%-642.6万 | ---72.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,178.44%-2,684万 | -100.58%-117.8万 | 156.20%2.03億 | 29.39%-3.61億 | -372.66%-5.11億 | -406.94%-1.08億 | 24.72%-2,132.3万 | -811.98%-2,832.6万 | ---310.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -75.48%4,168.2万 | 244.23%1.7億 | -555.11%-1.18億 | -110.28%-1,798.9万 | 217.34%1.75億 | -133.23%-1.49億 | -14.61%-6,394.5万 | -266.91%-5,579.4万 | --3,342.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,674.60%4.73億 | --2,664万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 89.71%-7,000 | 99.75%-6.8万 | -1.92%-2,722.9万 | -7.93%-2,671.7万 | -10.22%-2,475.5万 | 47.10%-2,246万 | -1,361.62%-4,246万 | ---290.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 259.17%26.9万 | -100.03%-16.9万 | -53.33%5.08億 | 19,175.34%10.89億 | -67.27%564.8万 | 22,224.36%1,725.7万 | 50.00%-7.8万 | 34.73%-15.6万 | ---23.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.29%4,195.1万 | -56.49%1.7億 | -62.60%3.9億 | 725.89%10.43億 | 180.66%1.26億 | -141.20%-1.57億 | 629.73%3.8億 | -336.99%-7,177万 | --3,028.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.20%13.16億 | 21.15%13.32億 | 8.00%11億 | -23.04%10.18億 | -22.28%13.23億 | 305.10%17.02億 | -46.00%4.2億 | 18.32%7.78億 | --6.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 503.29%6,432.8万 | -106.86%-1,595.1万 | 185.44%2.33億 | 126.74%8,147.8万 | 19.66%-3.05億 | -129.59%-3.79億 | 458.18%12.82億 | -397.05%-3.58億 | --1.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.89%13.81億 | -1.20%13.16億 | 21.15%13.32億 | 8.00%11億 | -23.04%10.18億 | -22.28%13.23億 | 305.10%17.02億 | -46.00%4.2億 | --7.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.23%3,558.2万 | 59.77%-1.85億 | 28.95%-4.6億 | -328.45%-6.47億 | 27.86%-1.51億 | -122.69%-2.09億 | 430.01%9.23億 | -407.60%-2.8億 | --9,093.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
