日本市場銘柄情報

3997 トレードワークス

銘柄追加
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20分遅延取引時間外 07/02 15:00 JST
33.04億時価総額-61690前年PER

トレードワークスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-119.81%-5,890.8万
8.05%2.97億
154.87%2.75億
-12.79%1.08億
-75.71%1.24億
159.49%5.1億
--1.96億
その他の非現金項目
1,771.90%2.32億
63.23%1,238.6万
-78.89%758.8万
235.05%3,594.6万
-294.58%-2,661.7万
-26.22%1,367.9万
--1,854万
運転資金の増減額
-535.85%-5.35億
144.14%1.23億
-190.79%-2.78億
168.40%3.06億
-11,149.66%-4.48億
96.42%-398.3万
---1.11億
-売掛金増減額
-216.83%-4.92億
260.01%4.21億
-174.35%-2.63億
159.13%3.54億
-1,458.19%-5.98億
147.84%4,404万
---9,204.8万
-在庫増減額
51.41%2,590万
134.21%1,710.6万
-32.54%-5,000.7万
-129.72%-3,772.9万
262.89%1.27億
-45.49%-7,793.7万
---5,356.9万
-その他流動資産の変動
65.90%-1.15億
---3.39億
----
----
----
----
----
利息の支払額
---122.5万
--0
----
----
91.92%-2.7万
64.47%-33.4万
---94万
利息の受取額
5,300.00%102.6万
-98.18%1.9万
11.66%104.4万
987.21%93.5万
-8.51%8.6万
-6.93%9.4万
--10.1万
支払済みの税金還付金
114.12%1,827.5万
-233.34%-1.29億
17.27%-3,882.3万
60.54%-4,693万
-24.85%-1.19億
-3,417.83%-9,525.5万
--287.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-151.81%-2.07億
651.05%4億
-88.86%5,322.8万
205.71%4.78億
-205.98%-4.52億
294.72%4.26億
--1.08億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-8.92%-1,061.3万
17.30%-974.4万
-350.38%-1,178.2万
97.67%-261.6万
-3,173.88%-1.12億
-96.00%-343万
---175万
無形資産取引の純額
----
----
66.90%-1,723.1万
82.05%-5,205.3万
---2.9億
----
---212.1万
事業取引の純額
-271.41%-2.72億
---7,321.5万
----
----
----
----
----
投資商品取引の純額
131.21%5,295.1万
-241.61%-1.7億
---4,966万
--0
-429.60%-4,944万
-72.40%1,500万
--5,434.8万
その他の投資活動純額
-17,516,400.00%-1.75億
-98.89%1,000
153.25%9万
-104.96%-16.9万
103.00%340.8万
---1.14億
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-60.23%-4.05億
-221.45%-2.53億
-43.30%-7,858.3万
87.77%-5,483.8万
-338.73%-4.48億
-302.47%-1.02億
--5,047.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
5,056.97%5.63億
---1,136.7万
----
----
----
-130.72%-1.05億
---4,566.7万
株式発行/消却（ネット）
100.04%7.6万
-2,387.11%-1.99億
19.69%868.6万
-61.95%725.7万
5,986.11%1,907.1万
-100.07%-32.4万
--4.97億
配当金支払総額
4.81%-4,892.2万
-206.26%-5,139.4万
-1.93%-1,678.1万
-4.77%-1,646.4万
---1,571.5万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---1,000
----
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
296.85%5.15億
-3,129.39%-2.61億
12.09%-809.5万
-374.46%-920.8万
103.17%335.5万
-124.22%-1.06億
--4.36億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-14.24%6.88億
-4.00%8.03億
97.98%8.36億
-67.99%4.22億
19.86%13.19億
117.65%11.01億
--5.06億
現金及び現金同等物の純増減額
14.89%-9,724.7万
-241.57%-1.14億
-108.08%-3,345万
146.12%4.14億
-510.34%-8.97億
-63.26%2.19億
--5.95億
その他の現金調整外における現金変更
----
---1,000
----
200.00%1,000
---1,000
----
--1,000
現金及び現金同等物の期末残高
-14.13%5.91億
-14.24%6.88億
-4.00%8.03億
97.98%8.36億
-67.99%4.22億
19.86%13.19億
--11.01億
フリーキャッシュ・フロー
-155.82%-2.18億
1,510.68%3.9億
-94.28%2,421.5万
149.52%4.23億
-301.94%-8.54億
306.09%4.23億
--1.04億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -119.81%-5,890.8万8.05%2.97億154.87%2.75億-12.79%1.08億-75.71%1.24億159.49%5.1億--1.96億
その他の非現金項目 1,771.90%2.32億63.23%1,238.6万-78.89%758.8万235.05%3,594.6万-294.58%-2,661.7万-26.22%1,367.9万--1,854万
運転資金の増減額 -535.85%-5.35億144.14%1.23億-190.79%-2.78億168.40%3.06億-11,149.66%-4.48億96.42%-398.3万---1.11億
-売掛金増減額 -216.83%-4.92億260.01%4.21億-174.35%-2.63億159.13%3.54億-1,458.19%-5.98億147.84%4,404万---9,204.8万
-在庫増減額 51.41%2,590万134.21%1,710.6万-32.54%-5,000.7万-129.72%-3,772.9万262.89%1.27億-45.49%-7,793.7万---5,356.9万
-その他流動資産の変動 65.90%-1.15億---3.39億--------------------
利息の支払額 ---122.5万--0--------91.92%-2.7万64.47%-33.4万---94万
利息の受取額 5,300.00%102.6万-98.18%1.9万11.66%104.4万987.21%93.5万-8.51%8.6万-6.93%9.4万--10.1万
支払済みの税金還付金 114.12%1,827.5万-233.34%-1.29億17.27%-3,882.3万60.54%-4,693万-24.85%-1.19億-3,417.83%-9,525.5万--287.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -151.81%-2.07億651.05%4億-88.86%5,322.8万205.71%4.78億-205.98%-4.52億294.72%4.26億--1.08億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -8.92%-1,061.3万17.30%-974.4万-350.38%-1,178.2万97.67%-261.6万-3,173.88%-1.12億-96.00%-343万---175万
無形資産取引の純額 --------66.90%-1,723.1万82.05%-5,205.3万---2.9億-------212.1万
事業取引の純額 -271.41%-2.72億---7,321.5万--------------------
投資商品取引の純額 131.21%5,295.1万-241.61%-1.7億---4,966万--0-429.60%-4,944万-72.40%1,500万--5,434.8万
その他の投資活動純額 -17,516,400.00%-1.75億-98.89%1,000153.25%9万-104.96%-16.9万103.00%340.8万---1.14億----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -60.23%-4.05億-221.45%-2.53億-43.30%-7,858.3万87.77%-5,483.8万-338.73%-4.48億-302.47%-1.02億--5,047.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 5,056.97%5.63億---1,136.7万-------------130.72%-1.05億---4,566.7万
株式発行/消却（ネット） 100.04%7.6万-2,387.11%-1.99億19.69%868.6万-61.95%725.7万5,986.11%1,907.1万-100.07%-32.4万--4.97億
配当金支払総額 4.81%-4,892.2万-206.26%-5,139.4万-1.93%-1,678.1万-4.77%-1,646.4万---1,571.5万--------
資金管理によるキャッシュ・フロー ---1,000--------0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 296.85%5.15億-3,129.39%-2.61億12.09%-809.5万-374.46%-920.8万103.17%335.5万-124.22%-1.06億--4.36億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -14.24%6.88億-4.00%8.03億97.98%8.36億-67.99%4.22億19.86%13.19億117.65%11.01億--5.06億
現金及び現金同等物の純増減額 14.89%-9,724.7万-241.57%-1.14億-108.08%-3,345万146.12%4.14億-510.34%-8.97億-63.26%2.19億--5.95億
その他の現金調整外における現金変更 -------1,000----200.00%1,000---1,000------1,000
現金及び現金同等物の期末残高 -14.13%5.91億-14.24%6.88億-4.00%8.03億97.98%8.36億-67.99%4.22億19.86%13.19億--11.01億
フリーキャッシュ・フロー -155.82%-2.18億1,510.68%3.9億-94.28%2,421.5万149.52%4.23億-301.94%-8.54億306.09%4.23億--1.04億
通貨単位 円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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目標株価

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