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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.96%3.92億 | -10.35%4.95億 | 0.67%5.53億 | 744.96%5.49億 | -66.38%6,495.8万 | 78.17%1.93億 | 32.22%1.08億 | 97.04%8,200.4万 | --4,161.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.95%9.2万 | ---115.7万 |
| その他の非現金項目 | -89.96%191万 | 393.15%1,901.6万 | -80.02%385.6万 | 10,589.67%1,930.1万 | -100.76%-18.4万 | 164.27%2,433.7万 | 1,627.77%920.9万 | -49.33%53.3万 | --105.2万 |
| 運転資金の増減額 | 63.12%-1,046.1万 | -137.51%-2,836.6万 | 185.95%7,561.8万 | -237.54%-8,798.2万 | -54.19%-2,606.6万 | -337.76%-1,690.5万 | 221.50%711万 | 33.19%-585.2万 | ---875.9万 |
| -売掛金増減額 | -35.62%-3,488.7万 | -175.94%-2,572.4万 | 114.75%3,387.3万 | -966.66%-2.3億 | -6.50%-2,153.6万 | 19.57%-2,022.2万 | -22.83%-2,514.2万 | -122.46%-2,046.9万 | ---920.1万 |
| -在庫増減額 | -142.22%-359.9万 | 305.10%852.4万 | ---415.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 136.89%286.7万 | -13.59%-777.2万 | 5.09%-684.2万 | -222.17%-720.9万 | 286.15%590.1万 | -168.19%-317万 | 74.54%-118.2万 | -446.49%-464.3万 | --134万 |
| -その他流動資産の変動 | 483.13%3,084.6万 | -111.24%-805.1万 | 523.95%7,160.4万 | 31.00%1,147.6万 | -1.36%876万 | -6.71%888.1万 | 160.75%952万 | -28.12%365.1万 | --507.9万 |
| 利息の支払額 | 82.00%-9万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | 99.00%-1,000 | 81.38%-10万 | 49.58%-53.7万 | ---106.5万 |
| 利息の受取額 | -5.88%1.6万 | 54.55%1.7万 | 0.00%1.1万 | -66.67%1.1万 | 266.67%3.3万 | 80.00%9,000 | -72.22%5,000 | -52.63%1.8万 | --3.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -13.27%-1.5億 | 50.37%-1.33億 | -1,974.21%-2.67億 | 117.58%1,425.8万 | -123.42%-8,108.3万 | 10.23%-3,629.1万 | -157.11%-4,042.6万 | -25.25%-1,572.3万 | ---1,255.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.34%4.76億 | 7.92%5.43億 | -16.27%5.03億 | 1,084.13%6億 | -82.63%5,070万 | 75.21%2.92億 | 38.15%1.67億 | 59.67%1.21億 | --7,551.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.25%-24.4万 | ---3,252.1万 | ---- | ---- | ---835.5万 | ---- | 65.03%-17.1万 | ---48.9万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -26.55%-4.27億 | -52.63%-3.37億 | -17.94%-2.21億 | -52.88%-1.87億 | -10.98%-1.22億 | 2.53%-1.1億 | -22.11%-1.13億 | 36.32%-9,272.4万 | ---1.46億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---8,982.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 84.12%-703.5万 | -2,065.69%-4,431万 | -3,367.80%-204.6万 | ---5.9万 | ---- | -2,777.04%-1,340.7万 | -2,688.89%-46.6万 | --1.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.87%-4.34億 | -126.01%-5.04億 | -19.00%-2.23億 | -43.16%-1.87億 | -5.71%-1.31億 | -8.70%-1.24億 | -22.18%-1.14億 | 36.00%-9,319.5万 | ---1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -210.99%-1.06億 | --9,550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.97%-2,640.6万 | 0.00%-3,666万 | ---3,666万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.15億 | --0 | 62.34%1,176万 | 7,889.25%724.4万 | -101.16%-9.3万 | -96.98%800.1万 | --2.65億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4,539万 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.02%-1,000 | --433.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540.06%-2.21億 | 326.11%5,011万 | 62.36%1,176万 | 7,888.17%724.3万 | -101.16%-9.3万 | -96.71%800万 | 763.64%2.43億 | 0.00%-3,666万 | ---3,666万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.13%13.33億 | 30.57%12.45億 | 78.75%9.53億 | -13.04%5.33億 | 40.32%6.13億 | 209.92%4.37億 | -6.18%1.41億 | -41.53%1.5億 | --2.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -301.13%-1.79億 | -69.51%8,889.8万 | -30.63%2.92億 | 623.90%4.2億 | -145.56%-8,022.5万 | -40.51%1.76億 | 3,289.25%2.96億 | 91.31%-928.1万 | ---1.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 278.95%30.6万 | 5.00%-17.1万 | 55.00%-18万 | -246.52%-40万 | 165.05%27.3万 | --10.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.39%11.55億 | 7.13%13.33億 | 30.57%12.45億 | 78.75%9.53億 | -13.04%5.33億 | 40.32%6.13億 | 209.92%4.37億 | -6.18%1.41億 | --1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.81%4,874.6万 | -38.65%1.73億 | -31.78%2.82億 | 615.55%4.13億 | -144.15%-8,013.2万 | 241.33%1.81億 | 94.33%5,317万 | 139.04%2,736.1万 | ---7,009万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
