ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 11.52%253.64万 | 60.85%227.43万 | 9.09%141.39万 | 222.75%129.61万 | 40.16万 |
| お客様からの領収書 | 31.88%116.25万 | 66.37%88.15万 | 16.01%52.98万 | 136.70%45.67万 | --19.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -1.36%137.39万 | 57.55%139.28万 | 5.33%88.41万 | 302.34%83.94万 | --20.86万 |
| 現金支払カテゴリ | -13.51%-1,462.25万 | -40.38%-1,288.26万 | -53.95%-917.66万 | -33.88%-596.09万 | -445.25万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.51%-1,462.25万 | -40.38%-1,288.26万 | -53.95%-917.66万 | -33.88%-596.09万 | ---445.25万 |
| 直接支払利息 | -236.91%-81.05万 | -9.68%-24.06万 | 0.41%-21.93万 | -26.47%-22.03万 | ---17.42万 |
| 直接受取利息 | 1,005.95%30万 | 14.04%2.71万 | 552.57%2.38万 | 1,457.69%3,645 | --234 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.40%-1,259.66万 | -35.98%-1,082.17万 | -63.03%-795.83万 | -15.54%-488.14万 | ---422.48万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437.25%-1,260.1万 | 74.19%-81.97万 | -368.35%-317.61万 | 82.62%-67.82万 | -390.08万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,410.46%-1,223.03万 | 74.30%-80.97万 | -779.82%-315.11万 | 90.33%-35.82万 | ---370.39万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 92.19%-2.5万 | ---32万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---37.07万 | ---- | ---- | ---- | ---19.69万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437.25%-1,260.1万 | 74.19%-81.97万 | -368.35%-317.61万 | 82.62%-67.82万 | ---390.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.42%2,845.06万 | -16.13%896.3万 | -17.65%1,068.68万 | 7.70%1,297.7万 | 1,204.97万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 213.53%2,904.05万 | -15.08%926.25万 | -17.32%1,090.69万 | 7.98%1,319.22万 | --1,221.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.95%-59万 | -36.07%-29.96万 | -2.29%-22.01万 | -56.92%-21.52万 | ---13.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.42%2,845.06万 | -16.13%896.3万 | -17.65%1,068.68万 | 7.70%1,297.7万 | --1,204.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.55%883.35万 | -3.04%1,111.8万 | 185.30%1,146.68万 | 2,264.37%401.92万 | --17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.45%325.3万 | -498.39%-267.84万 | -106.03%-44.76万 | 89.03%741.75万 | --392.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -124.99%-9.84万 | 299.04%39.39万 | 227.05%9.87万 | 140.34%3.02万 | ---7.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.71%1,198.8万 | -20.55%883.35万 | -3.04%1,111.8万 | 185.30%1,146.68万 | --401.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.52%-2,482.69万 | -11.45%-1,238.14万 | -112.03%-1,110.94万 | 33.92%-523.96万 | ---792.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
