(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 23.03%1,030.02万 | 79.65%837.2万 | 91.59%466.01万 | 81.68%243.23万 | 95.61%133.88万 | 17,244.63%68.44万 | 3,946 | |||
お客様からの領収書 | 20.95%937.8万 | 90.52%775.36万 | 120.81%406.98万 | 116.36%184.31万 | 353.01%85.19万 | 4,665.41%18.8万 | --3,946 | ---- | ---- | ---- |
政府機関からの領収書 | 49.14%92.22万 | 4.76%61.84万 | 0.19%59.03万 | 21.00%58.92万 | -1.91%48.69万 | --49.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -24.36%-1,232.23万 | -102.83%-990.82万 | -52.31%-488.51万 | -14.41%-320.73万 | -33.34%-280.34万 | -47.78%-210.24万 | -142.27万 | 63.10%-23.95万 | -59.05%-64.89万 | |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.36%-1,232.23万 | -102.83%-990.82万 | -52.31%-488.51万 | -14.41%-320.73万 | -33.34%-280.34万 | -47.78%-210.24万 | ---142.27万 | ---- | 63.10%-23.95万 | -59.05%-64.89万 |
直接支払利息 | ---- | -84.92%-5.62万 | -5.98%-3.04万 | -956.58%-2.87万 | -193.61%-2,713 | -36.08%-924 | ---679 | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | --525 | ---- | -12.45%1,146 | -93.14%1,309 | -53.54%1.91万 | -20.97%4.11万 | --5.2万 | ---- | -99.77%2 | -73.10%856 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.95%-202.15万 | -526.27%-159.24万 | 68.31%-25.43万 | 44.59%-80.24万 | -5.11%-144.82万 | -0.76%-137.78万 | ---136.74万 | ---- | 63.05%-23.95万 | -60.09%-64.81万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.95%-2.44万 | 19.32%-11.06万 | -41.69%-13.7万 | -60.89%-9.67万 | -10.64%-6.01万 | 57.96%-5.43万 | -271.24%-12.92万 | 403.19%7.55万 | 101.04%1.5万 | -144.84万 |
固定資産取引の純額 | 80.99%-1.41万 | 31.72%-7.4万 | -79.29%-10.84万 | -106.40%-6.05万 | -26.68%-2.93万 | 69.79%-2.31万 | ---7.66万 | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | 71.79%-1.03万 | -27.69%-3.65万 | 21.06%-2.86万 | -17.61%-3.62万 | 1.25%-3.08万 | ---3.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.55万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.27万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.04%1.5万 | ---144.84万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.95%-2.44万 | 19.32%-11.06万 | -41.69%-13.7万 | -60.89%-9.67万 | -10.64%-6.01万 | 57.96%-5.43万 | -271.24%-12.92万 | 403.19%7.55万 | 101.04%1.5万 | ---144.84万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -597.42%-5.17万 | -100.22%-7,413 | 42.83%330万 | 112.44%231.04万 | 108.75万 | -115.20%-75.99万 | 2,797.99%499.9万 | -92.12%17.25万 | 980.51%219.04万 | |
借入金純額 | ---- | --5.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.61万 | ---- | -80.45%17.25万 | --88.25万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 41.02%330万 | 115.17%234.01万 | --108.75万 | ---- | -114.28%-71.38万 | --499.9万 | ---- | 545.17%130.79万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.05%-5.17万 | ---6.16万 | ---- | ---2.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -597.42%-5.17万 | -100.22%-7,413 | 42.83%330万 | 112.44%231.04万 | --108.75万 | ---- | -115.20%-75.99万 | 2,797.99%499.9万 | -92.12%17.25万 | 980.51%219.04万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.56%359.64万 | 121.64%517.94万 | 146.68%233.69万 | -31.64%94.73万 | -50.82%138.58万 | -44.47%281.8万 | 5,074,509.00%507.46万 | -99.90%100 | 4,634.48%9.6万 | -99.01%2,027 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -22.64%-209.76万 | -158.80%-171.04万 | 106.11%290.87万 | 435.38%141.12万 | 70.62%-42.08万 | 36.53%-143.22万 | -144.47%-225.66万 | 9,865.43%507.45万 | -155.32%-5.2万 | 146.48%9.39万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.50%-7,008 | 292.50%12.75万 | -205.09%-6.62万 | -22.53%-2.17万 | ---1.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -58.52%149.18万 | -30.56%359.64万 | 121.64%517.94万 | 146.68%233.69万 | -31.64%94.73万 | -50.82%138.58万 | -44.47%281.8万 | 11,432.15%507.46万 | -54.15%4.4万 | 4,634.48%9.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | -20.14%-204.59万 | -335.21%-170.3万 | 56.48%-39.13万 | 40.39%-89.91万 | -5.32%-150.83万 | 0.82%-143.22万 | ---144.4万 | ---- | 63.05%-23.95万 | -60.09%-64.81万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし