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| (FY)2021/12/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | 116.56万 |
| お客様からの領収書 | --116.56万 |
| 現金支払カテゴリ | -688.15万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---688.15万 |
| 直接支払利息 | ---6.71万 |
| 直接受取利息 | --671 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---578.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76万 |
| 固定資産取引の純額 | ---58.51万 |
| 無形資産取引の純額 | ---25万 |
| 投資商品取引の純額 | --7.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 856.2万 |
| 借入金純額 | ---12.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --935.08万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---66.59万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --856.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --201.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --207.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---661.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP |