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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 175.17%374.81億 | -200,442.86%-4,627.92億 | -220.33%-3,028.39億 | -75.46%-561.57億 | -511.02%-539.34億 | -143.87%-498.62億 | -99.91%2.31億 | -327.28%-945.41億 | -151.00%-320.06億 | -85.43%131.22億 |
| その他の非現金項目 | -16.62%-719.47億 | 84.56%-101.86億 | 781.92%695.48億 | -224.15%-278.56億 | -44.39%98.14億 | 45.86%-616.92億 | -1,833.75%-659.69億 | -90.28%78.86億 | 159.07%224.37億 | 392.52%176.48億 |
| 運転資金の増減額 | 94.32%-23.69億 | 153.77%194.15億 | 560.39%197億 | 330.92%278.7億 | 124.76%135.42億 | -219.38%-416.97億 | 74.35%-361.06億 | 94.36%-42.79億 | 10.75%-120.69億 | -25.70%-546.85億 |
| -売上債権増減額 | -33.63%354.73億 | -74.13%347.98億 | -146.09%-311.26億 | 337.37%183.2億 | -112.57%-58.47億 | 89.72%534.51億 | 790.98%1,344.99億 | 730.15%675.27億 | 29.08%-77.18億 | 534.04%465.16億 |
| -棚卸資産増減額 | -17.01%-399.31億 | 198.33%785.54億 | 148.30%632.54億 | 499.00%137.11億 | 170.71%357.16億 | 40.28%-341.27億 | 18.69%-798.87億 | 180.31%254.75億 | 106.44%22.89億 | -77.95%-505.1億 |
| -その他流動資産の変動 | -1.16%-29.61億 | 15.85%-115.43億 | 95.11%-3.2億 | 16.88%-30.29億 | -214.60%-52.67億 | 63.95%-29.27億 | -2,527.79%-137.17億 | -6.50%-65.5億 | -201.93%-36.44億 | 161.39%45.96億 |
| 利息の支払額 | -13.57%-78.08億 | -28.90%-280.6億 | -48.08%-71.02億 | -31.20%-70.18億 | -25.94%-70.65億 | -14.34%-68.75億 | -41.31%-217.68億 | -54.06%-47.96億 | -7.95%-53.49億 | -96.29%-56.1億 |
| 利息の受取額 | 17.81%106.43億 | 6.12%268.12億 | -19.43%44.19億 | 28.67%96.85億 | 7.81%36.74億 | 2.14%90.34億 | 13.51%252.65億 | 87.78%54.85億 | 66.53%75.27億 | -62.74%34.08億 |
| 法人税等の支払額 | 73.64%-81.04億 | 26.24%-483.33億 | 29.72%-64.02億 | 21.89%-182.28億 | 168.94%70.46億 | -34.49%-307.49億 | 4.09%-655.29億 | -4.35%-91.09億 | -1.16%-233.36億 | -1,203.57%-102.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.71%-122.58億 | -145.97%-513.17億 | 640.83%836.47億 | -216.88%-196.52億 | -59.38%166.06億 | -409.44%-1,319.18億 | -35.00%1,116.21億 | -84.47%112.91億 | -22.95%168.14億 | -43.61%408.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---238.34億 | -20.39%-1,509.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,253.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -135.32%-39.11億 | 52.36%196.82億 | -33.36%86.08億 | --0 | --0 | --110.74億 | 8,343.14%129.18億 | --129.18億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 512.33%1,092.77億 | 112.15%887.37億 | 2,032.79%338.9億 | 137.15%375.96億 | -133.09%-5.95億 | -20.99%178.46億 | 719.03%418.28億 | 263.62%15.89億 | 72.95%158.53億 | 175.77%17.98億 |
| その他の投資活動純額 | 102.26%9.62億 | 80.40%-20.15億 | 29.31%1,160.7億 | -27.31%-355.96億 | -12.00%-398.95億 | -16.81%-425.94億 | 90.67%-102.78億 | 382.29%897.64億 | 2.51%-279.59億 | -43.32%-356.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 713.84%824.94億 | -478.23%-1,122.4億 | -63.28%-344.33億 | 114.25%19.78億 | -117.75%-663.46億 | -129.20%-134.39億 | 83.18%-194.11億 | 30.51%-210.88億 | 30.34%-138.79億 | -27.61%-304.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -131.52%-506.06億 | 0.32%932.71億 | -1,096.68%-1,055.09億 | -47.19%345.06億 | 111.87%37.27億 | 231.33%1,605.47億 | 494.16%929.7億 | 112.90%105.86億 | 19.50%653.39億 | 49.07%-314.11億 |
| 配当金支払総額 | 49.91%-49.19億 | 53.77%-196.39億 | -94.44%100万 | 50.14%-97.93億 | -168.42%-2,600万 | 57.11%-98.21億 | -36.75%-424.84億 | 20.00%1,800万 | -19.99%-196.4億 | --3,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.44%-5.24億 | 100.10%1.98億 | 100.23%4.55億 | -25.48%6.58億 | -589.47%-4.65億 | -571.64%-4.5億 | -45,176.82%-1,983.38億 | -16,091.09%-1,992.49億 | -55.22%8.83億 | 103.58%9,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144.38%-630.4億 | 127.59%492.46億 | 41.58%-1,118.58億 | -44.57%208.66億 | 95.00%-18.1億 | 1,132.73%1,420.48億 | -119.31%-1,785.02億 | -123.02%-1,914.85億 | 19.06%376.41億 | 47.26%-361.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.90%2,174.49億 | -16.31%3,058.44億 | -44.72%2,761.52億 | -42.87%2,776.63億 | -35.19%3,231.34億 | -16.31%3,058.44億 | 1.25%3,654.29億 | 27.96%4,995.94億 | 40.14%4,859.96億 | 36.06%4,986億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 317.47%71.96億 | -32.47%-1,143.11億 | 68.88%-626.44億 | -92.13%31.92億 | -100.08%-515.5億 | -103.30%-33.09億 | -243.79%-862.92億 | -362.61%-2,012.82億 | 21.09%405.76億 | -29.00%-257.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.75%68.62億 | 3.21%287.36億 | 27.17%78.96億 | 80.82%-47.03億 | -53.81%60.79億 | -41.00%194.64億 | -5.97%278.42億 | -66.44%62.09億 | -342.20%-245.2億 | 4,000.00%131.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 142.38%27.51億 | -148.46%-28.2億 | -398.94%-39.55億 | --0 | --0 | --11.35億 | ---11.35億 | --13.23億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.50%2,342.58億 | -28.90%2,174.49億 | -28.90%2,174.49億 | -44.72%2,761.52億 | -42.87%2,776.63億 | -35.19%3,231.34億 | -16.31%3,058.44億 | -16.31%3,058.44億 | 27.96%4,995.94億 | 40.14%4,859.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.36%-483.34億 | -538.89%-2,041.9億 | 47.67%-692.26億 | -216.88%-196.52億 | -59.38%166.06億 | -409.44%-1,319.18億 | -118.61%-319.6億 | -281.98%-1,322.9億 | -22.95%168.14億 | -43.61%408.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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